|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106Y70 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Дон Транс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Альфа Дон Транс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00652-R-001P Дата регистрации 26.07.2022, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103S14 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.16 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЛК «Европлан», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-16419-A-001P Дата регистрации 23.09.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 8.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103S14 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЛК «Европлан», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-04-16419-A-001P Дата регистрации 23.09.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101UR4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Башкирская содовая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.45 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «БСК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-01068-K-001P Дата регистрации 23.06.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 6.6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103Q08 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
19.63 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО ТАМИ И КО, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00044-L Дата регистрации 30.08.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 10.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103Q08 |
||||
|
Наименование эмитента: |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
75 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО ТАМИ И КО, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-00044-L Дата регистрации 30.08.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103RT2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Экспобанк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22.44 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Экспобанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-02998-B-001P Дата регистрации 23.09.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZZBV2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.12.23 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
51.61 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЛК «Европлан», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-56453-P Дата регистрации 05.08.2016, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 10.35. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0B9BV2 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 9 месяцев 2023 года по акциям ПАО «КуйбышевАзот». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0009024277 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
17.12.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
447 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 9 месяцев 2023 года по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2003401070 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Comerica Incorporated |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.06.2023 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.71 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
Курс выплаты (рубли) |
86.8 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2074101013 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
CONMED Corporation — CNMD |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.09.2023 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.20 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
Курс выплаты (рубли) |
86.8 |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2074101013 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
CONMED Corporation — CNMD |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.06.2023 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.20 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
Курс выплаты (рубли) |
86.8 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.12.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US88146M1018 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Terreno Realty Corporation Ordinary shares |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
30.06.2023 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.40 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
Курс выплаты (рубли) |
86.8 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.12.2023 г.
