|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104ZK2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
30.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МВ ФИНАНС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00590-R-001P Дата регистрации 14.10.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 12.35. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1065B1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.28 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «АБЗ-1», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-01671-D-001P Дата регистрации 18.04.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 13.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100238 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
21.69 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «МТС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-07-04715-A-001P Дата регистрации 28.01.2019, № купона 20, Купонная ставка годовая, % 8.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100Z91 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.67 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-15-32432-H-001P Дата регистрации 24.10.2019, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 7.69. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103FP5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
41.64 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-26-01978-B-001P Дата регистрации 21.07.2021, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 8.35. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105575 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00606-R-001P Дата регистрации 27.07.2022, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100238 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «МТС», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций, Рег.номер 4B02-07-04715-A-001P Дата регистрации 28.01.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0009046502 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
303.2 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 9 месяцев 2023 года по акциям ПАО «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 23.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JXNU8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.32 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 9 месяцев 2023 года по акциям ПАО «Совкомфлот». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 23.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0BLWD7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.75 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 9 месяцев 2023 года по акциям ПАО «НКХП». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 23.01.2024 г.
