|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU46023RMFS6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.01.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 46023RMFS Дата регистрации 03.08.2011. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106631 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО АПРИ «Флай Плэнинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-12464-K-002P Дата регистрации 21.04.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU46023RMFS6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.21 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 46023RMFS Дата регистрации 03.08.2011, № купона 25, Купонная ставка годовая, % 8.16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100ZL8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.38 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Группа ЛСР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-55234-E-001P Дата регистрации 28.10.2019, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 8.4. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.01.2024 г.
