|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYR91 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
29.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
28.22 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-08-32432-H-001P Дата регистрации 31.01.2018, № купона 24, Купонная ставка годовая, % 11.32. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 30.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2281299763 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
CBOM Finance public limited company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3009.93 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2281299763, 3 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 30.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1050X7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «НИКА» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
29.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
37.4 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «НИКА», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00636-R-001P Дата регистрации 18.02.2022, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 30.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1050H0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Евразийский банк развития |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
29.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
46.62 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Евразийский банк развития, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,RU000A1050H0 Дата регистрации 28.07.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 9.35. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 30.01.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1050X7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «НИКА» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.01.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
140 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «НИКА», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4B02-01-00636-R-001P Дата регистрации 18.02.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 30.01.2024 г.
