|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1029F8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
02.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-00506-R-001P Дата регистрации 19.10.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105TS5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.01 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-80110-H-001P Дата регистрации 03.02.2023, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 13.4. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102QJ7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
339053.65 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-01000-B-001P Дата регистрации 03.02.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104XR2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
53.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Государственная компания «Автодор», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00011-T-003P Дата регистрации 30.06.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 10.65. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103PS8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.07 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «Мани Мен», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-01-00343-R Дата регистрации 26.08.2021, № купона 29, Купонная ставка годовая, % 12.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1760786340 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Alfa Bond Issuance plc» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
29.01.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1833.47 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1760786340, 24 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103406 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.27 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Онлайн Микрофинанс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-01-00459-R Дата регистрации 19.10.2020, № купона 33, Купонная ставка годовая, % 12.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1029F8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.66 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00506-R-001P Дата регистрации 19.10.2020, № купона 40, Купонная ставка годовая, % 10.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.02.2024г.
