|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JWST1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
40.94 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-32432-H Дата регистрации 01.08.2016, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 8.21. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101S99 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Кировский завод» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27.42 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Кировский завод», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00046-A-001P Дата регистрации 23.04.2020, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102FV5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Челябинской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.97 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин Челябинской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35001CLB0 Дата регистрации 23.11.2020, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105TS5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.01 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-80110-H-001P Дата регистрации 03.02.2023, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 13.4. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103N19 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО АПРИ «Флай Плэнинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-12464-K Дата регистрации 13.08.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 13. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1029F8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00506-R-001P Дата регистрации 19.10.2020, № купона 41, Купонная ставка годовая, % 10.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103406 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Микрофинанс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.27 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Онлайн Микрофинанс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00459-R Дата регистрации 19.10.2020, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 12.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2410104736 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Alfa Bond Issuance plc |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1347.17 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2410104736, 9 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1029F8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-00506-R-001P Дата регистрации 19.10.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.03.2024г.
