|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26219RMFS4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
38.64 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26219RMFS Дата регистрации 22.06.2016, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 7.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26237RMFS6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26237RMFS Дата регистрации 11.06.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 6.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101RZ3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.9 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Республика Казахстан, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,RU000A101RZ3 Дата регистрации 16.07.2020, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104AX8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
25.06 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Республика Казахстан, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,RU000A101RZ3 Дата регистрации 16.07.2020, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104W58 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.58 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Интерлизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00380-R-001P Дата регистрации 08.06.2022, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 12.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1078K5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Ультра» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Ультра», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00481-R Дата регистрации 26.10.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 18.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107746 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Тинькофф Банк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1383.36 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Тинькофф Банк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-04-02673-B Дата регистрации 09.10.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26235RMFS0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.42 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26235RMFS Дата регистрации 12.10.2020, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 5.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104W58 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Интерлизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-03-00380-R-001P Дата регистрации 08.06.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US4282911084 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Hexcel Corporation ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.08.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.125 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 87.7 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 20.03.2024 г.
