|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100HE1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27.42 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Городской супермаркет», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-36155-R-001P Дата регистрации 26.06.2019, № купона 19, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107TR3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-71794-H-002P Дата регистрации 15.02.2024, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2131995958 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
GTLK Europe Capital DAC |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.03.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2137.84 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2131995958, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102LD1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.25 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Группа Черкизово», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-10797-A-001P Дата регистрации 22.12.2020, № купона 13, Купонная ставка годовая, % .1. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102VK5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
31.84 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ВИС ФИНАНС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00554-R-001P Дата регистрации 11.03.2021, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 9.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103TS0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.45 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ТЕХНО Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00455-R-001P Дата регистрации 16.09.2021, № купона 30, Купонная ставка годовая, % 11.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1058U6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.49 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-00321-R Дата регистрации 27.01.2022, № купона 18, Купонная ставка годовая, % 19. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103RL9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная Сервисная Компания «ПетроИнжиниринг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.31 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00423-R-001P Дата регистрации 16.09.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 9.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102VL3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
21.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «МТС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-18-04715-A-001P Дата регистрации 17.03.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 6.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102VK5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ВИС ФИНАНС», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-02-00554-R-001P Дата регистрации 11.03.2021. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1058U6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «КарМани», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-02-00321-R Дата регистрации 27.01.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102VL3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «МТС», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-18-04715-A-001P Дата регистрации 17.03.2021. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.03.2024г.
