|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101UD4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит- Стройсистема» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Электрощит-Стройсистема», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00427-R-001P Дата регистрации 18.06.2020, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 13. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1056U0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2292.14 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-07-36400-R Дата регистрации 08.09.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 4.95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZZEM5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
министерство финансов Ярославской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.87 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МФ ЯО, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35016YRS0 Дата регистрации 20.07.2018, № купона 20, Купонная ставка годовая, % 7.95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106Y88 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.44 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00606-R-001P Дата регистрации 30.08.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 20. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1068R1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.75 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Россельхозбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-10-03349-B-002P Дата регистрации 14.12.2020, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 17.37. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101UL7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00549-R Дата регистрации 23.06.2020, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 14. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0ZZEM5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
министерство финансов Ярославской области |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
150 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
МФ ЯО, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер RU35016YRS0 Дата регистрации 20.07.2018. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101UL7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
142.85 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-00549-R Дата регистрации 23.06.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 25.03.2024г.
