|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107D74 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.36 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ЭнергоТехСервис», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00490-R-001P Дата регистрации 06.12.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 16.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US9139031002 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Universal Health Services, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.20 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 87,8 |
||||
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US6556631025 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Nordson Corporation ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.08.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.68 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 87,8 |
||||
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US7433121008 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Progress Software Corporation — PRGS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.175 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 87,8 |
||||
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US3724601055 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Genuine Parts Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.95 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 86.6 |
||||
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US3724601055 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Genuine Parts Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
02.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.95 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 86.6 |
||||
