|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105WJ8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2941.93 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-16-36400-R-003P Дата регистрации 27.02.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 2.95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1030K6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ЭР-Телеком Холдинг», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-05-53015-K-001P Дата регистрации 14.04.2021. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1030K6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.94 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ЭР-Телеком Холдинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-53015-K-001P Дата регистрации 14.04.2021, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 8.4. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1077X0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Интерлизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-00380-R-001P Дата регистрации 03.10.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107795 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.44 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МФК «Лайм-Займ» (ООО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00533-R-001P Дата регистрации 03.10.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 20. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1070X5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «АБЗ-1», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-01671-D-001P Дата регистрации 03.10.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1589106910 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
CBOM Finance public limited company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.04.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3514.49 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1589106910, 14 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.04.2024г.
