|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104FG2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
39.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Сегежа Групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-87154-H-002P Дата регистрации 21.01.2022, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107GT6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.03 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СЕЛЛ-Сервис», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00645-R Дата регистрации 19.12.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 19.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1068R1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.59 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Россельхозбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-10-03349-B-002P Дата регистрации 14.12.2020, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 17.18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU29015RMFS3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
39.13 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 29015RMFS Дата регистрации 21.09.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 15.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2063279959 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Alfa Bond Issuance plc |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.04.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2774.24 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2063279959, 9 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU24021RMFS6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
39.13 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 24021RMFS Дата регистрации 24.01.2020, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 15.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU24021RMFS6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 24021RMFS Дата регистрации 24.01.2020. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 24.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103X66 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Группа Позитив» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
47.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 1 квартал 2024 года. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–24.04.2024 г.
