|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2113968148 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
SovCom Capital Designated Activity Company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.05.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1762.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2113968148, 17 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1601094755 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
CBOM Finance public limited company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2041.3 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1601094755, 28 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0009024277 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
498 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–21.05.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1058U6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.93 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-00321-R Дата регистрации 27.01.2022, № купона 20, Купонная ставка годовая, % 19. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1043K9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Нижегородской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23.06 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин Нижегородской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35016NJG0 Дата регистрации 15.11.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 9.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107TR3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово- промышленной корпорации «Гарант-Инвест» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-71794-H- 002P Дата регистрации 15.02.2024, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103TS0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.45 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ТЕХНО Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00455-R-001P Дата регистрации 16.09.2021, № купона 32, Купонная ставка годовая, % 11.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102DR8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Омской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.08 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин Омской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35004OMS0 Дата регистрации 12.11.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 6.45. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102DQ0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Свердловской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5.78 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Министерство финансов Свердловской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU34010SVS0 Дата регистрации 13.11.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 5.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106938 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «НОВАТЭК» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22.69 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «НОВАТЭК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00268-E-001P Дата регистрации 12.05.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 9.1. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105492 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОНИКА» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
35.9 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ЭНЕРГОНИКА», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00518-R-001P Дата регистрации 29.07.2022, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.05.2024г.
