О получении выплат по ценным бумагам депозитарием,эмитента Минфин России — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 26212RMFS )
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
102317 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
31 января 2018 г. |
| Дата КД (расч.) |
31 января 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка |
30 января 2018 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации)
|
Эмитент
|
Номер государственной регистрации выпуска
|
Дата государственной регистрации выпуска
|
ISIN / Депозитарный код выпуска
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
Министерство финансов Российской Федерации
|
26212RMFS
|
17 января 2013 г.
|
RU000A0JTK38 / SU26212RMFS9
|
1 000.0000
|
1 000.0000
|
Рубли
|
Информация о выплате купонного дохода
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
7.0500
|
Размер купонного дохода в валюте платежа
|
35.1500
|
Валюта платежа
|
Рубли
|
Дата платежа
|
31 января 2018 г.
|
Дата начала текущего купонного периода
|
02 августа 2017 г.
|
Дата окончания текущего купонного периода
|
31 января 2018 г.
|
Количество дней в купонном периоде
|
182
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону
|
02 августа 2017 г. (девятый купон)
|
Текущая выплата по КД
|
|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.
|
Дата поступления в НРД денежных средств
|
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам
|
Остаток по текущей выплате
|
по купону
|
35.1500
|
30 января 2018 г.
|
31 января 2018 г.
|
Выплачен полностью
|
