ПАО «РУСАЛ Братск» — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 4-07-20075-F )
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
68581 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
24 августа 2017 г. |
| Дата КД (расч.) |
24 августа 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка |
18 августа 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) |
| Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
|
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Платежный агент |
| Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» |
4-07-20075-F |
|
RU000A0JR9K9 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
12.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
59.8400 |
| Валюта платежа |
Рубли |
| Дата платежа |
24 августа 2017 г. |
| Дата начала текущего купонного периода |
23 февраля 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
24 августа 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде |
182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
27 февраля 2017 г. (двенадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД |
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате |
| по купону |
59.8400 |
23 августа 2017 г. |
24 августа 2017 г. |
Выплачен полностью |
