Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DVOP) «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акции CA9628791027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1143996 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1143996 |
Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA9628791027 |
CA9628791027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2026 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
08 апреля 2026 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
31 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300XSFG5ZCGVYD886 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2026 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2026 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 марта 2026 г. по 31 марта 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
10 апреля 2026 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.195 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.146250 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2026 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2026 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 марта 2026 г. по 31 марта 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA9628791027 |
|
Описание бумаги |
Wheaton Precious Metals ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 апреля 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 14.04.2026:
Стала известна дата валютирования для Варианта КД 001.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SHPR) «Премиальные дивиденды» — Vonovia SE ORD SHS (акции DE000A1ML7J1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1157851 |
|
Код типа корпоративного действия |
SHPR |
|
Тип корпоративного действия |
Премиальные дивиденды |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1157851 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 мая 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
22 мая 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 мая 2026 г. |
|
Дата валютирования |
26 мая 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.25 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
1.25 EUR |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акции GB00BVZK7T90)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1132801 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1132801 |
Unilever PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BVZK7T90 |
GB00BVZK7T90 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 февраля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 марта 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
18 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 февраля 2026 г. по 18 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 февраля 2026 г. по 18 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
10 апреля 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4052 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 марта 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
18 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 февраля 2026 г. по 18 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 февраля 2026 г. по 18 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BVZK7T90 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC.ORDSHR.0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.009176/1.0 |
|
Дата платежа |
10 апреля 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BVZK7T90DRIP PRICE: GBP 44.156307085,(EXCLUDING CHARGES GBP 43.396862)AVAILABLE DATE: 15/04/2026, SHARERATIO: 1 FOR 108.97410435 |
Обновление от 15.04.2026
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стало известно SHARE RATIO. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) «Оферта — предложение о выкупе» — Sasol Financing USA LLC 6.5 27/09/28 (облигации US80386WAB19)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1151036 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
SASOL FINANCING USA LLC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1151036 |
Sasol Financing USA LLC 6.5 27/09/28 |
облигации |
US80386WAB19 |
US80386WAB19 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
13 апреля 2026 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
SASOL FINANCING USA LLC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300XRB1PFMESFEL85 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 апреля 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 марта 2026 г. по 06 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 марта 2026 г. по 06 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 марта 2026 г. по 06 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US80386WAB19 |
|
Описание бумаги |
SASOL FIN USA LLC 6.5 27/09/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
27 сентября 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 апреля 2026 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
10 апреля 2026 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1014.85 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 апреля 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 марта 2026 г. по 06 апреля 2026 г. |
Обновление от 14.04.2026
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Heritage Commerce Corp ORD SHS (акции US4269271098)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1134477 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1134477 |
Heritage Commerce Corp ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4269271098 |
US4269271098 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 апреля 2026 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4269271098 |
|
Описание бумаги |
Heritage Commerce Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US1266001056 |
|
Описание бумаги |
CVB Financial Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.65/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
Обновление деталей КД от 14.04.2026
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(REDM) «Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, паев» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/04/26 (облигации XS2061718719)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
583630 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, паев |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата фиксации |
09 апреля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/04/26 |
облигации |
XS2061718719 |
XS2061718719 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 109.494859%
(SOFF) «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — FedEx Corporation_ORD SHS (акции US31428X1063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1158024 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1158024 |
FedEx Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US31428X1063 |
US31428X1063 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
15 мая 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
НКО АО НРД не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(CONS) «Заочное голосование» — Banistmo S.A. 4.25 31/07/27 (облигации USP15383CD50)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1157639 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1157639 |
Banistmo S.A. 4.25 31/07/27 |
облигации |
USP15383CD50 |
USP15383CD50 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300E94AMW3HSSMU17 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитарияи материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
,NEW YORK
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO SEEK THE CONSENT OF
HOLDERS OF THE NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENTS TO TERMS AND
PROVISIONS IN THE INDENTURE , AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST A MAJORITY IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE OUTSTANDING NOTES
.
INCENTIVE FEES: A CONSENT CONSIDERATION EQUAL TO USD.10.00 PER
USD 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE:
THE CONSENT FEE IS EXPECTED TO BE PAID SUBSTANTIALLY CONCURRENTLY
WITH THE TRANSACTION CLOSING WHICH, IF CONSUMMATED, IS CURRENTLY
EXPECTED TO BE NO LATER THAN 30/06/2026
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
I) THE HOLDER MUST VALIDLY GRANT A CONSENT TO THE PROPOSED
AMENDMENTS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME.
II) THE CONSENT MUST NOT BE VALIDLY REVOKED BEFORE THE EXPIRATION
TIME.
III) THE CONSENT MUST BE ACCEPTED BY THE ISSUER.
IV) ALL CONDITIONS TO THE SOLICITATION MUST BE SATISFIED OR
WAIVED, INCLUDING OBTAINING THE REQUISITE CONSENTS
V) THE TRANSACTION CLOSING MUST OCCUR — THE CONSENT FEE IS
PAYABLE ONLY IF THE TRANSACTION CLOSING IS CONSUMMATED
.
THE RIGHT TO RECEIVE THE CONSENT FEE IS NOT TRANSFERABLE WITH THE
NOTES.
.
IF THE REQUISITE CONSENTS ARE NOT RECEIVED, AND, AS A RESULT, THE
SUPPLEMENTAL INDENTURE DOES NOT BECOME EFFECTIVE, NO CONSENT FEE
WILL BE PAID
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(MCAL) «Досрочное обязательное погашение облигации» — Adani Transmission (India) Limited 4.0 03/08/26 (облигации XS1391575161)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1152944 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата фиксации |
14 апреля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Adani Transmission (India) Limited 4.0 03/08/26 |
облигации |
XS1391575161 |
XS1391575161 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/04/26.
