Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
904169 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
904169X33305 |
Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA9628791027 |
CA9628791027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300XSFG5ZCGVYD886 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 апреля 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
03 апреля 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 марта 2024 г. по 03 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.155 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.116250 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 апреля 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
03 апреля 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 марта 2024 г. по 03 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA9628791027 |
|
Описание бумаги |
Wheaton Precious Metals ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, AND WHO IS OTHERWISE ELIGIBLE TO
PARTICIPATE IN THE PLAN AND ELECTS TO DO SO BY, IN THE CASE OF A
REGISTERED SHAREHOLDER, COMPLETING AND DELIVERING THE APPROPRIATE
ENROLLMENT FORMS TO THE AGENT OR, IN THE CASE OF A BENEFICIAL
SHAREHOLDER, HAVING A NOMINEE ENROLL ON ITS BEHALF, AS MORE
PARTICULARLY DESCRIBED IN THE PLAN: ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE
MINIMUM NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN
ORDER TO BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO
PARTICIPATE IN, THE PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED
BY THE CORPORATION FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE
DISCRETION. AS OF THE DATE OF ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM
HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 (облигация ISIN USU98401AA75)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
900825 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
XEROX HOLDINGS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
900825X58210 |
Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 |
облигации |
USU98401AA75 |
USU98401AA75 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
XEROX HOLDINGS |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000Y33XDVO2CXC18 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
15 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г. 22:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USU98401AA75 |
|
Описание бумаги |
XEROX HLD CO 5.00 15/08/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
20 марта 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
20 марта 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 989.49 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT OF USD 30 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 апреля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USU98401AA75 |
|
Описание бумаги |
XEROX HLD CO 5.00 15/08/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
20 марта 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
03 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 959.49 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 апреля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г. |
Обновление от 20.03.2024:
Обновлены детали КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, доступных по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 19.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 08.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/03/2024: PRICING TERMS ANNOUNCEMENT
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED THE CONSIDERATIONS PAYABLE IN
CONNECTION WITH THE PREVIOUSLY ANNOUNCED CASH TENDER OFFERS
ALL APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
UPDATE 18/03/2024: EARLY TENDER RESULTS
.
THE COMPANY ANNOUNCES THE PRINCIPAL AMOUNT TENDERED AT EARLY
TENDER DATE AND AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT ACCEPTED FOR PURCHASE
.
THE COMPANY HAS ELECTED TO EXERCISE ITS RIGHT TO MAKE PAYMENT FOR
THE NOTES THAT WERE VALIDLY TENDERED PRIOR TO OR AT THE EARLY
TENDER DATE AND THAT ARE ACCEPTED FOR PURCHASE ON EARLY SETTLEMENT
DATE
.
BECAUSE THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2025 NOTES TENDERED
XND NOT VALIDLY WITHDRAWN PRIOR TO OR AT THE EARLY TENDER DATE
EXCEEDS THE MAXIMUM TENDER CAP, ANY SUCH TENDERED 2025 NOTES WILL
BE ACCEPTED ON A PRO RATA BASIS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. .
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/03/2024: NOTICE OF INCREASE IN MAXIMUM TENDER CAP HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
THE TENDER CAP HAS BEEN INCREASED FROM USD 94,000,000 TO USD
362,000,000.
.
THE TERMS OF THE PREVIOUSLY ANNOUNCED CASH TENDER REMAIN
UNCHANGED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFERORS ARE MAKING THE TENDER OFFERS AS A PART OF A
REFINANCING OF CERTAIN OF EXISTING DEBT.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 10:00, NEW YORK CITY TIME, ON
18/03/2024, UNLESS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED BY THE
APPLICABLE OFFEROR
. EARLY SETTLEMENT DATE: A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE
AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE ON WHICH THE CONDITIONS TO THE
SATISFACTION OF THE APPLICABLE TENDER OFFER ARE SATISFIED, IF
APPLICABLE, IT IS ANTICIPATED THAT THE EARLY SETTLEMENT DATE WILL
BE 20/03/2024.
. SETTLEMENT DATE: IT IS EXPECTED THAT THE SETTLEMENT DATE WILL
BE 03/04/2024.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
TOTAL CONSIDERATION: WILL BE DETERMINED BY THE REFERENCE TO THE
REFERENCE YIELD FOR THE APPLICABLE SERIES OF SECURITIES PLUS THE
APPLICABLE FIXED SPREAD, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
EARLY TENDER PAYMENT: USD 30 PER USD 1,000
LATE TENDER OFFER CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION MINUS
THE EARLY TENDER PAYMENT
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
MAXIMUM TENDER CAP: USD 94,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF
OUTSTANDING SECURITIES
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
896858 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 марта 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
896858X30896 |
B2GOLD CORP.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA11777Q2099 |
CA11777Q2099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 марта 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
18 марта 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F7OK456M5NLM05 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 февраля 2024 г. по 06 марта 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
20 марта 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.04 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.030000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 февраля 2024 г. по 06 марта 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Описание бумаги |
B2Gold Corp.ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA11777Q2099SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 21.03.2024:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/03/2024: PROCESSING RESULTS USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THIS SECTION 3, SHAREHOLDERS
RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES (OR IN CERTAIN OTHER
ELIGIBLE JURISDICTIONS) ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Splunk Inc._ORD SHS (акция ISIN US8486371045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
850227 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
850227X22342 |
Splunk Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8486371045 |
US8486371045 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8486371045 |
|
Описание бумаги |
Splunk Inc._ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
18 марта 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 157.0 USD |
Обновление от 21.03.2024:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
Обновление от 19.03.2024:
Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
Конец обновления.
Обновление от 03.11.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 20/03/24: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 20/03/24 FOR VALUE 18/03/24
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
UPDATE 18/03/2024: EFFECTIVE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 02/11/2023:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/11/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
SPLUNK ANNOUNCED A DEFINITIVE AGREEMENT UNDER WHICH CISCO INTENDS
TO ACQUIRE SPLUNK FOR USD 157 PER SHARE IN CASH
.
THE ACQUISITION HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY THE BOARDS OF
DIRECTORS OF BOTH CISCO AND SPLUNK. IT IS EXPECTED TO CLOSE BY
THE END OF THE THIRD QUARTER OF CALENDAR YEAR 2024, SUBJECT TO
REGULATORY APPROVAL AND OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS
INCLUDING APPROVAL BY SPLUNK SHAREHOLDERS.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Electrameccanica Vehicles Corp. ORD SHS (акция ISIN CA2848492054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885133 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
885133X60018 |
Electrameccanica Vehicles Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA2848492054 |
CA2848492054 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA2848492054 |
|
Описание бумаги |
Electrameccan Vehicles ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110312156PROCEED CODE:TO BE ANNOUNCED RATIO:TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 21.03.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/03/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/03/2024
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Cummins Inc. ORD SHS (акция ISIN US2310211063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
895829 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
895829X39892 |
Cummins Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2310211063 |
US2310211063 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CUMMINS INC. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 марта 2024 г. 05:00 |
|
Дата истечения срока |
13 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2024 г. по 13 марта 2024 г. |
|
Пропорциональная ставка |
6.992552 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2310211063 |
|
Описание бумаги |
Cummins Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
19 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US04956D1072 |
|
Описание бумаги |
//ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES-ORD SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
12.0298/1.0 |
|
Дата платежа |
19 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US04956D1072OPTION FOR HOLDERS WHO OWN MORETHAN 99 SHARES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 марта 2024 г. 05:00 |
|
Дата истечения срока |
13 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2024 г. по 13 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2310211063 |
|
Описание бумаги |
Cummins Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
19 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US04956D1072 |
|
Описание бумаги |
//ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES-ORD SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
12.0298/1.0 |
|
Дата платежа |
19 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US2310211063ODDLOT OPTIONNARS/ISIN US04956D1072OPTION FOR ODDLOT HOLDERS WHO OWN99 SHARES OR LESS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 марта 2024 г. 05:00 |
|
Дата истечения срока |
13 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2024 г. по 13 марта 2024 г. |
Обновление от 21.03.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Обновлены детали КД.
Конец обновления.
Обновление от 13.03.2024:
Обновлены детали КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 12.03.2024:
Обновлены детали КД.
Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.
Текст сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 04.03.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 26.02.2024:
Обновлены сроки проведения корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/03/2024: PAYMENT INFORMATION
.
THE EXCHANGE OFFER WAS OVERSUBSCRIBED, CUMMINS ACCEPTED ONLY A
PORTION OF THE SHARES OF ITS COMMON STOCK THAT WERE VALIDLY
TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, ON A PRO RATA BASIS IN
PROPORTION TO THE NUMBER OF SHARES TENDERED.
.
PRORATION FACTOR: 0.06992552
.
THE UNACCEPTED POSTITIONS WILL BE RETURNED TO YOUR ACCOUNT DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
SHAREHOLDERS WHO OWN FEWER THAN 100 SHARES OF CUMMINS COMMON
STOCK, OR AN ODD-LOT, WHO VALIDLY TENDERED ALL OF THEIR SHARES,
WERE NOT SUBJECT TO PRORATION, IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF
THE EXCHANGE OFFER
.
END OF UPDATE.
UPDATE 12/03/2024: PROCEEDS RATIO UPDATED.
.
THE FINAL EXCHANGE RATIO IS 12.0298 SHARES OF ATMUS COMMON STOCK
FOR EACH SHARE OF CUMMINS COMMON STOCK VALIDLY TENDERED AND
NOT PROPERLY WITHDRAWN AND ACCEPTED BY CUMMINS PURSUANT TO THE
TERMS OF THE EXCHANGE OFFER.
.
END OF UPDATE
UPDATE 11/03/2024: PROCEEDS HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
UPDATE 01/03/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED
.
INSTRUCTIONS MUST BE ENTERED AT THE BENEFICIAL HOLDER LEVEL
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 23/02/2024: DEADLINES UPDATED
END OF UPDATE
.————
CUMMINS INC., AN INDIANA CORPORATION (CUMMINS), IS OFFERING TO
EXCHANGE (THE EXCHANGE OFFER) UP TO AN AGGREGATE OF 67,054,726
SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE (ATMUS
COMMON STOCK), OF ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC., A DELAWARE
CORPORATION (ATMUS), FOR OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR
VALUE USD 2.50 PER SHARE (CUMMINS COMMON STOCK) OF CUMMINS THAT
ARE VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN
.
THIS EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR
SHARES OF CUMMINS COMMON STOCK FOR SHARES OF ATMUS COMMON STOCK
AT A 7 PERCENT DISCOUNT TO THE PER-SHARE VALUE OF ATMUS COMMON
STOCK THROUGH AN EXCHANGE RATIO CALCULATED AS SET FORTH IN THIS
PROSPECTUS SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED BELOW. FOR EACH
USD 100 OF CUMMINS COMMON STOCK ACCEPTED IN THIS EXCHANGE OFFER,
YOU WILL RECEIVE APPROXIMATELY USD 107.53 OF ATMUS COMMON STOCK,
SUBJECT TO AN UPPER LIMIT OF 13. 3965 SHARES OF ATMUS COMMON
STOCK PER SHARE OF CUMMINS COMMON STOCK. THIS EXCHANGE OFFER DOES
NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO
.
HOLDERS ARE ADVISED THIS EVENT IS SUBJECT TO CHANGE AND TO REVIEW
THE EXCHANGE OFFER MATERIALS FOR ADDITIONAL INFORMATION.
.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 (облигация ISIN USU98401AA75)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
900825 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
XEROX HOLDINGS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
900825X58210 |
Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 |
облигации |
USU98401AA75 |
USU98401AA75 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
XEROX HOLDINGS |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000Y33XDVO2CXC18 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
15 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г. 22:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
66.60788 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USU98401AA75 |
|
Описание бумаги |
XEROX HLD CO 5.00 15/08/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
20 марта 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
20 марта 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 994.351111 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT OF USD 30 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 апреля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USU98401AA75 |
|
Описание бумаги |
XEROX HLD CO 5.00 15/08/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
20 марта 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
03 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 959.49 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 апреля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г. |
Обновление от 21.03.2024:
Обновлены детали КД.
Стали известны результаты раннего участия в КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 20.03.2024:
Обновлены детали КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, доступных по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 19.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 08.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные В ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2024: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
CASH BREAKDOWN
. PRORATION FACTOR: 0.6660788
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 959.49 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 30 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 4.861111 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 35
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
THE UNACCEPTED POSTITIONS WILL BE RETURNED TO YOUR ACCOUNT DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 19/03/2024: PRICING TERMS ANNOUNCEMENT
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED THE CONSIDERATIONS PAYABLE IN
CONNECTION WITH THE PREVIOUSLY ANNOUNCED CASH TENDER OFFERS
ALL APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/03/2024: EARLY TENDER RESULTS
.
THE COMPANY ANNOUNCES THE PRINCIPAL AMOUNT TENDERED AT EARLY
TENDER DATE AND AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT ACCEPTED FOR PURCHASE
.
THE COMPANY HAS ELECTED TO EXERCISE ITS RIGHT TO MAKE PAYMENT FOR
THE NOTES THAT WERE VALIDLY TENDERED PRIOR TO OR AT THE EARLY
TENDER DATE AND THAT ARE ACCEPTED FOR PURCHASE ON EARLY SETTLEMENT
DATE
.
BECAUSE THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2025 NOTES TENDERED
XND NOT VALIDLY WITHDRAWN PRIOR TO OR AT THE EARLY TENDER DATE
EXCEEDS THE MAXIMUM TENDER CAP, ANY SUCH TENDERED 2025 NOTES WILL
BE ACCEPTED ON A PRO RATA BASIS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. .
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/03/2024: NOTICE OF INCREASE IN MAXIMUM TENDER CAP HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
THE TENDER CAP HAS BEEN INCREASED FROM USD 94,000,000 TO USD
362,000,000.
.
THE TERMS OF THE PREVIOUSLY ANNOUNCED CASH TENDER REMAIN
UNCHANGED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFERORS ARE MAKING THE TENDER OFFERS AS A PART OF A
REFINANCING OF CERTAIN OF EXISTING DEBT.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 10:00, NEW YORK CITY TIME, ON
18/03/2024, UNLESS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED BY THE
APPLICABLE OFFEROR
. EARLY SETTLEMENT DATE: A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE
AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE ON WHICH THE CONDITIONS TO THE
SATISFACTION OF THE APPLICABLE TENDER OFFER ARE SATISFIED, IF
APPLICABLE, IT IS ANTICIPATED THAT THE EARLY SETTLEMENT DATE WILL
BE 20/03/2024.
. SETTLEMENT DATE: IT IS EXPECTED THAT THE SETTLEMENT DATE WILL
BE 03/04/2024.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
TOTAL CONSIDERATION: WILL BE DETERMINED BY THE REFERENCE TO THE
REFERENCE YIELD FOR THE APPLICABLE SERIES OF SECURITIES PLUS THE
APPLICABLE FIXED SPREAD, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
EARLY TENDER PAYMENT: USD 30 PER USD 1,000
LATE TENDER OFFER CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION MINUS
THE EARLY TENDER PAYMENT
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
MAXIMUM TENDER CAP: USD 94,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF
OUTSTANDING SECURITIES
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
904106 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
904106X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A
SEPERATE STANDALONE COMPANY
.
FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 2025
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS
.
MARKET CLAIMS WILL BE REPORTED VIA EVENT 3197747
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Alteryx, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US02156B1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
876964 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
876964X42221 |
Alteryx, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US02156B1035 |
US02156B1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
19 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US02156B1035 |
|
Описание бумаги |
Alteryx, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 48.25 USD |
Обновление от 21.03.2024:
Изменилась дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 20.03.2024:
Стала известна дата платежа.
Конец обновления.
Обновление от 18.03.2024:
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/03/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 19/03/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 18/03/2024: EFFECTIVE DATE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
904218 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
RAIFFEISEN BANK |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
904218X34085 |
Raiffeisen Bank International AG UNDT |
облигации |
XS1640667116 |
XS1640667116 |
200000 |
200000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
27 марта 2024 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
RAIFFEISEN BANK |
|
Идентификатор LEI эмитента |
9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
26 марта 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 марта 2024 г. по 26 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1640667116 |
|
Описание бумаги |
Raiffeisen Bank Inter AG UNDT |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
28 марта 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 201250.0 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
26 марта 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 марта 2024 г. по 26 марта 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THIS OFFER AND THE PLANNED ISSUANCE OF THE NEW
NOTES IS, AMONG OTHER THINGS, TO MANAGE THE COMPANYS ADDITIONAL
TIER 1 CAPITAL, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
6. ALLOCATION OF THE NEW NOTES
.——————————
A NOTEHOLDER WHO WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW NOTES IN ADDITION TO
TENDERING ITS NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFER MAY BE
ELIGIBLE TO RECEIVE, AT THE SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION OF THE
COMPANY, PRIORITY IN THE ALLOCATION OF THE NEW NOTES, SUBJECT TO
THE ISSUE OF THE NEW NOTES AND SUCH NOTEHOLDER ALSO MAKING A
SEPARATE APPLICATION FOR THE PURCHASE OF SUCH NEW NOTES TO THE
DEALER MANAGERS (IN THEIR CAPACITY AS JOINT LEAD MANAGERS OF THE
ISSUE OF THE NEW NOTES) IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD NEW ISSUE
PROCEDURES OF SUCH MANAGER.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
