Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892535 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
892535X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 марта 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
16 апреля 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 марта 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 февраля 2024 г. по 28 марта 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 марта 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 февраля 2024 г. по 28 марта 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBA |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
892540 |
892540X22338 |
|
Обновление от 27.03.2024:
Обновлена экс-дивидендная дата.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/03/2024: EX DATE HAS BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP ABST HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 2808075
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aterian, Inc. ORD SHS (акция ISIN US02156U1016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901482 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
901482X65107 |
Aterian, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US02156U1016 |
US02156U1016 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
22 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US02156U1016 |
|
Описание бумаги |
Aterian, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US02156U2006 |
|
Описание бумаги |
Aterian, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.083333/1.0 |
|
Дата платежа |
22 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US02156U2006CUSIP: 02156U200 RATIO: 1 NEW SHAREFOR EACH 12 OLD SHARES HELD |
Обновление от 27.03.2024:
Стала известна дата платежа, ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Конец обновления.
Обновление от 20.03.2024:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/03/2024: PROCEED CODE AND PAYMENT DATE ARE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 19/03/2024: EFFECTIVE DATE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Alteryx, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US02156B1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
876964 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
876964X42221 |
Alteryx, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US02156B1035 |
US02156B1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
19 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US02156B1035 |
|
Описание бумаги |
Alteryx, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
20 марта 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 48.25 USD |
Обновление от 27.03.2024:
Стала известна дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 21.03.2024:
Изменилась дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 20.03.2024:
Стала известна дата платежа.
Конец обновления.
Обновление от 18.03.2024:
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2024: ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S
REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/03/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 19/03/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 18/03/2024: EFFECTIVE DATE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
782830 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
782830X41856 |
Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83587F2020 |
US83587F2020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 27.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 26.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 22.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 12.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 05.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 18.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 15.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 07.12.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 25.10.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 15.09.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.08.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 14.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.06.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 01.05.2023:
Обновлены материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 21.04.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 15/12/2023: EFFECTIVE DATE IS 20/11/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/12/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/12/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
.
UPDATE 24/10/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/09/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 30/09/24 (облигация ISIN XS2301722265)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
906431 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
02 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
02 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
01 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 30/09/24 |
облигации |
XS2301722265 |
XS2301722265 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 02/04/24.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 30/09/24 (облигация ISIN XS2301691957)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
906425 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
02 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
02 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
01 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 30/09/24 |
облигации |
XS2301691957 |
XS2301691957 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 02/04/24.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901301 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
901301X62937 |
PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 |
облигации |
USY71300AB67 |
USY71300AB67 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
06 марта 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
03 апреля 2024 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Предлагающая сторона |
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900Z05E8W7X31K395 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 марта 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 марта 2024 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
18 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 марта 2024 г. по 18 марта 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 марта 2024 г. |
|
Ставка выплат за участие |
2.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR WITHOUTTENDERING THE NOTES AND RECEIVE THECONSENT FEE |
|
Информация об условиях |
CONSENT ONLY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 марта 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 марта 2024 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
18 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 марта 2024 г. по 18 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USY71300AB67 |
|
Описание бумаги |
PT. BUKIT MAKMUR 7.75 10/02/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 марта 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1009.6875 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER THE NOTES ANDCONSENT PRIOR TO THE EARLY OFFERAND CONSENT DEADLINE AND RECEIVETHE TOTAL EARLY CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY CONSENT AND TENDER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 апреля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
02 апреля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 марта 2024 г. по 02 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USY71300AB67 |
|
Описание бумаги |
PT. BUKIT MAKMUR 7.75 10/02/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
05 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 970.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY OFFER AND CONSENT DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE THE LATE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER ONLY |
Обновление от 27.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о результатах раннего участия в КД.
Подробности приведены в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 20.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 12.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что цена, полученная в расчете на продукт по варианту 002, отличается у Иностранных депозитариев.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Конец обновления.
Обновление от 11.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Обращаем внимание, что согласно информации ООО «Инвестиционная Палата» дата платежа и дата валютирования для вариантов КД — UKWN, тип варианта КД по варианту 003: CASH — Деньги.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 26MAR24+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
HAS BEEN APPLIED
.
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 45
INTR RATE (COUPON): 7.75 PCT
INTR FREQ: S/A
:70E::ADTX//CALC METHOD: 30U/360
++UPDATE 19MAR24+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EARLY
BIRD RESULTS ANNOUNCEMENT HAS BEEN
RELEASED AND CONTAINS THE BELOW:
RESULTS OF THE CONSENT
SOLICITATION:
THE ISSUER HAS RECEIVED VALID
CONSENTS PURSUANT TO THE OFFER AND
:70E::ADTX//CONSENT SOLICITATION FROM HOLDERS
OF NOT LESS THAN A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
OUTSTANDING NOTES. ACCORDI
:70E::ADTX//NGLY, THE
ISSUER HAS RECEIVED THE REQUISITE
CONSENTS. AN AMOUNT EQUAL TO
USD2.50 FOR EACH USD1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES WILL BE
PAID TO HOLDERS WHO ARE DEEMED TO
HAVE DELIVERED CONSENTS OR WHO HAVE
VALIDLY DELIVERED CONSENTS, BUT DID
NOT TENDER THEIR NOTES IN THE
OFFER, AT OR PRIOR TO THE EARLY
:70E::ADTX//OFFER AND CONSENT DEADLINE. PAYMENT
OF THE CON
:70E::ADTX//SENT FEE TO SUCH HOLDERS
IS CURRENTLY EXPECTED TO BE MADE ON
25MAR24. AS THE ISSUER HAS RECEIVED
THE REQUISITE CONSENTS, AND ONCE
THE CONSENT FEE IS PAID BY, OR ON
BEHALF OF, THE ISSUER TO DTC ON OR
PRIOR TO THE INITIAL SETTLEMENT
DATE, A SECOND SUPPLEMENTAL
INDENTURE GIVING EFFECT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS WILL BE
:70E::ADTX//EXECUTED. ONCE THE PROPOSED AM
:70E::ADTX//ENDMENTS BECOME OPERATIVE, ALL
HOLDERS WILL BE BOUND THEREBY
WHETHER OR NOT THEY HAVE PROVIDED A
CONSENT.
RESULTS OF THE OFFER :
AS OF THE EARLY OFFER AND CONSENT
DEADLINE, A TOTAL OF USD152,990,000
IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES, REPRESENTING APPROXIMATELY
41.83 PERCENT OF THE TOTAL
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING
NOTES, HAD BEEN VALI
:70E::ADTX//DLY TENDERED.
THE ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE
ALL OF SUCH VALIDLY TENDERED NOTES
IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND
CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER
TO PURCHASE AND CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM. THE ISSUER
WILL MAKE A CASH PAYMENT OF
USD997.50 FOR EACH USD1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES PLUS
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM,
AND INCLUDING
:70E::ADTX//, THE LAST INTEREST
PAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING,
THE INITIAL SETTLEMENT DATE TO
HOLDERS WHO HAVE VALIDLY TENDERED
NOTES AT OR PRIOR TO THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE. PAYMENT
OF THE EARLY TENDER CONSIDERATION
PLUS ACCRUED INTEREST TO SUCH
HOLDERS IS CURRENTLY EXPECTED TO BE
MADE ON THE INITIAL SETTLEMENT
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
BUMA OFFERS TO PURCHASE FOR CASH
ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING
SENIOR NOTES ISSUED BY PT BUKIT
MAKMUR MANDIRI UTAMA AND IS
:70E::ADTX//SOLICITING CONSENTS T
:70E::ADTX//O AMEND
CERTAIN TERMS AND CONDITIONS OF THE
NOTES.
.
HOLDERS WHO VALIDLY TENDER THEIR
NOTES PURSUANT TO THE OFFER WILL BE
DEEMED TO DELIVER THEIR CONSENTS,
WITH RESPECT TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH TENDERED NOTES, TO
THE PROPOSED AMENDMENTS (PRIOR TO
:70E::ADTX//THE EARLY CONSENT AND TENDER
DEADLINE). HOLDERS MAY CHOOSE TO
DELIVER CONSENTS TO THE PROPOSED A
:70E::ADTX//MENDMENTS WITHOUT TENDERING THEIR
NOTES IN ACCORDANCE WITH THE
PROCEDURES, AND ON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS.
.
.———————-
.
- CONSENT
.
IN CONJUNCTION WITH THE OFFER, THE
:70E::ADTX//ISSUER IS CONCURRENTLY SOLICITING
CONSENTS FROM HOLDERS TO THE
PROPOSED AMENDMENTS.
.
THE PROPOSED AMENDMENTS WOULD AMEND
THE DEFINITIONS OF ‘CHANGE
:70E::ADTX//OF
CONTROL’ AND ‘PERMITTED HOLDERS’
AND ELIMINATE SUBSTANTIALLY ALL OF
THE RESTRICTIVE COVENANTS AND
REPORTING REQUIREMENTS, AND CERTAIN
OF THE EVENTS OF DEFAULT IN THE
INDENTURE.
.
FOR COMPLETE AMENDMENTS HOLDERS ARE
ADVISED TO REFER TO THE OFFER TO
:70E::ADTX//PURCHASE AND CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM.
.
CONSENT FEE: AN AMOUNT EQUAL TO USD
2.50 FOR EACH
:70E::ADTX//USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES FOR
HOLDERS WHO ARE DEEMED TO HAVE
DELIVERED CONSENTS OR WHO HAVE
VALIDLY DELIVERED CONSENTS, BUT DID
NOT TENDER THEIR NOTES IN THE
OFFER, AT OR PRIOR TO THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE. NO
CONSENT SHALL BE DELIVERED, AND
THEREFORE NO CONSENT FEE SHALL BE
:70E::ADTX//PAYABLE, AFTER THE EARLY OFFER AND
CONSENT D
:70E::ADTX//EADLINE.
.
REQUIRED CONSENT: A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES OUTSTANDING.
.
.———————-
.
3. HOW TO INSTRUCT
.
:70E::ADTX//PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE
:70E::ADTX//BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
:70E::ADTX//ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE
:70E::ADTX//EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
3.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001, 002 AND 003: NO
.
3.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001, 002 AND 003: NONE
.
3.3. PAPERWORK
.
OPTION 001, 002 AND 003: NONE
.
.———————-
.
4. PROCEEDS
.
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
FROM, AND INCLUDING, THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE TO, BU
:70E::ADTX//T NOT
INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT
DATE.
.
INITIAL SETTLEMENT DATE: ON OR
AROUND 25MAR2024.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: NO LATER
THAN 05APR2024.
.
:70E::ADTX//.———————-
.
5. DOCUMENTATION
.
OFFER TO PURCHASE AND CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENT’S WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD)
.
.———————-
:70E::ADTX//.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/03/2024: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1, 2
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 997.5 PER MULTIPLE
(FOR OPTION 2)
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 2.50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 9.6875 PER MULTIPLE (FOR OPTION 2)
. INTEREST RATE: 7.75 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 45
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 19/03/2024: EARLY BIRD TENDER RESULTS
.
THE ISSUER HAS RECEIVED VALID CONSENTS PURSUANT TO THE OFFER AND
CONSENT SOLICITATION FROM HOLDERS OF NOT LESS THAN A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF OUTSTANDING NOTES. ACCORDINGLY, THE
ISSUER HAS RECEIVED THE REQUISITE CONSENTS
.
AS OF THE EARLY OFFER AND CONSENT DEADLINE, A TOTAL OF AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES, REPRESENTING APPROXIMATELY 41.83 PER
CENT OF THE TOTAL PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING NOTES, HAD
BEEN VALIDLY TENDERED. THE ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL
OF SUCH VALIDLY TENDERED NOTES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. .
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/03/2024: CAON CORRECTION
.
CAON FOR OPTION 005 CASH- TO TENDER THE NOTES AFTER THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE BUT BEFORE THE EXPIRATION TIME HAS
BEEN CORRECTED IN ACTIONS TO BE TAKEN
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/03/2024: OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN AMENDED
.
SETUP OF OPTION 3, TO TENDER THE NOTES AFTER THE EARLY OFFER AND
CONSENT DEADLINE BUT BEFORE THE EXPIRATION TIME AND APPLICABLE
ACTIONS TO BE TAKEN HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 08/03/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS SEEKING TO CONDUCT THIS LIABILITY MANAGEMENT
EXERCISE IN FURTHERANCE OF ITS REFINANCING EFFORTS AND GROWTH
INITIATIVES TO UPHOLD ITS TRAJECTORY OF GROWTH AND OPERATIONAL
EXCELLENCE BY PROVIDING THE FLEXIBILITY REQUIRED TO ADVANCE KEY
PROJECTS AND PURSUE POTENTIAL ACQUISITIONS, ALL IN ALIGNMENT WITH
ITS STRATEGIC OBJECTIVES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
IN CONJUNCTION WITH THE OFFER, THE ISSUER IS CONCURRENTLY
SOLICITING CONSENTS FROM ANY AND ALL HOLDERS TO THE PROPOSED
AMENDMENTS
.
REQUISITE CONSENTS: A MAJORITY IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES OUTSTANDING
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER BEFORE THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE, YOU CONSENT TO THE PROPOSED
AMENDMENTS. IT IS POSSIBLE TO CONSENT WITHOUT TENDERING YOUR
NOTES BEFORE THE EARLY TENDER AND CONSENT DEADLINE. BY
INSTRUCTING TO TENDER AFTER THE EARLY OFFER AND CONSENT DEADLINE,
YOU DO NOT CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE CONSENT SOLICITATION IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE
REQUISITE CONSENT CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: ON OR AROUND 19/03/2024
. INITIAL SETTLEMENT DATE: ON OR AROUND 25/03/2024
. FINAL RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: 03/04/2024 OR AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE FOLLOWING THE EXPIRATION TIME
. FINAL SETTLEMENT DATE: NO LATER THAN 05/04/2024
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EARLY TENDER CONSIDERATION, TOTAL EARLY CONSIDERATION, LATE
TENDER CONSIDERATION, CONSENT FEE
. EARLY TENDER CONSIDERATION: USD 997.50 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
. CONSENT FEE: USD 2.50 FOR EACH USD 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES FOR HOLDERS WHO HAVE VALIDLY DELIVERED CONSENTS
. TOTAL EARLY CONSIDERATION : USD 1,000 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
. LATE TENDER CONSIDERATION: USD 970.00 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — General Electric Company ORD SHS (акция ISIN US3696043013)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
906294 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
906294X67329 |
General Electric Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3696043013 |
US3696043013 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
03 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.25/1.0 |
|
Дата платежа |
04 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A SPIN-OFF EVENT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 19/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 02/04/2024
. DUE BILL DATE: 03/04/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
SPIN-OFF EVENT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OFF WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
782830 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
782830X41856 |
Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83587F2020 |
US83587F2020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 26.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 22.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 12.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 05.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 18.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 15.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 07.12.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 25.10.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 15.09.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.08.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 14.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.06.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 01.05.2023:
Обновлены материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 21.04.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 15/12/2023: EFFECTIVE DATE IS 20/11/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/12/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/12/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
.
UPDATE 24/10/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/09/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — GeoPark Limited ORD SHS DI REMOTE US (акция ISIN BMG383271050 / 103968801)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
906303 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
GEOPARK LTD |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
906303X78019 |
GeoPark Limited ORD SHS DI REMOTE US |
акции обыкновенные |
103968801 |
BMG383271050 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Шаг цены аукциона |
0.1 USD |
|
Максимальная цена |
Фактическая сумма 10.0 USD |
|
Минимальная цена |
Фактическая сумма 9.0 USD |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
GEOPARK LTD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/103968801 GeoPark Limited ORD SHS DI US |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/103968801INSTRUCTIONS AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRED HOME ISINBMG383271050NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEBETWEEN USD 9 AND USD 10 ININCREEMENTS OF USD 0.1 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/103968801 GeoPark Limited ORD SHS DI US |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/103968801INSTRUCTIONS AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRED HOME ISINBMG383271050NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/103968801 GeoPark Limited ORD SHS DI US |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/103968801INSTRUCTIONS AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRED HOME ISINBMG383271050NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICE -ODDLOT OPTION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/103968801 GeoPark Limited ORD SHS DI US |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/103968801INSTRUCTIONS AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRED HOME ISINBMG383271050NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY — ODD-LOTOPTION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/103968801 GeoPark Limited ORD SHS DI US |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/103968801INSTRUCTIONS AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRED HOME ISINBMG383271050NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEAND CONDITIONED UPON A MINIMUMAMOUNTBEING ACCEPTED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/103968801 GeoPark Limited ORD SHS DI US |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/103968801INSTRUCTIONS AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRED HOME ISINBMG383271050NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANYCONDITIONED UPON (SPECIFY AMOUNT)SHARES BEING ACCEPTED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DUTCH AUCTION
————— EVENT DETAILS ——————-
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE FOLLOWING FEATURE:
GEOPARK LIMITED, AN EXEMPTED COMPANY LIMITED BY SHARES
INCORPORATE D UNDER THE LAWS OF BERMUDA, IS OFFERING TO PURCHASE
ITS COMMON SHAR ES, USD 0.001 PAR VALUE PER SHARE, PURSUANT TO
(I) AUCTION TENDERS AT PRICES SPECIFIED BY THE TENDERING
SHAREHOLDERS OF NOT GREATER THAN USD 10.00 NOR LESS THAN USD 9.00
PER SHARE OR
(II) PURCHASE PRICE TEND ERS AT THE PURCHASE PRICE DETERMINED AS
PROVIDED HEREIN, IN EITHER CAS E IN CASH, LESS ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, AND UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFE R TO PURCHASE AND
IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL. WE ARE OFFERING TO PURCHASE
SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF UP TO USD 50,000,000
IN THE OFFER USING CASH AND INVESTMENTS. UNLESS THE CON TEXT
OTHERWISE REQUIRES, ALL REFERENCES TO THE SHARES SHALL REFER TO
TH E COMMON SHARES OF THE COMPANY.
.
HOLDERS ARE ADVISED TO OBTAIN AND REVIEW MATERIALS FOR FURTHER
INFORMATION.
.
WE DID NOT RECEIVE INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302
.
AGENT CONTACT:
.————-
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, OR YOU SEND INSTRUCTION WITHOUT
BID PRICE, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION
FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID PRICE AS PROVIDED BY YOU,
OR WITHOUT BID PRICE, AS APPLICABLE HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED
IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
|
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
903353X42005 |
FleetCor Technologies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3390411052 |
US3390411052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
CORPAY INC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DG6RR0NQSFLN74 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3390411052 |
|
Описание бумаги |
FleetCor Technol Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2199481068 |
|
Описание бумаги |
//CORPAY INC ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
Обновление от 26.03.2024:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/NAME AND ISIN CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/03/2024: ISIN CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/03/2024: PAYMENT AND EFFECTIVE DATES HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Yandex N.V._ORD SHS_CL A (акция ISIN NL0009805522)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885657 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
SOUTHEY CAPITAL LTD |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
885657X14027 |
Yandex N.V._ORD SHS_CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
NL0009805522 |
NL0009805522 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
SOUTHEY CAPITAL LTD |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GGZHJ5Q1B18P93 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 февраля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 февраля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 января 2024 г. по 12 февраля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0009805522 |
|
Описание бумаги |
Yandex N.V._ORD SHS_CLA |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 марта 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 11.0 USD |
|
Дополнительный текст |
Ограничено при проведении через Euroclear Bank S.A./N.V.. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
Ограничено при проведении через Euroclear Bank S.A./N.V.. |
Обновление от 26.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата платежа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Второе обновление от 01.02.2024:
Раскрыты варианты КД согласно информации от Clearstream Banking S.A.
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Конец обновления.
Обновление от 01.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 29.01.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о данном корпоративном действии.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 25MAR2024+++.
PLEASE NOTE ADDED PAYMENT DATE..
+++UPDATE 26JAN2024+++
.
CORRECTION TO SECTION 2.1
INSTRUCTION PER BO
OPTION 001: YES
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
:70E::ADTX//.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
.———————-
.
:70E::ADTX//1. EVENT DETAILS
.
SOUTHEY CAPITAL LTD (THE OFFEROR)
INVITES HOLDERS OF THE
:70E::ADTX//SECURITIES,
ISSUED BY YANDEX N.V. (THE ISSUER),
TO TENDER FOR PURCHASE BY THE
OFFEROR FOR CASH, SUBJECT TO
APPLICABLE OFFER AND DISTRIBUTION
RESTRICTIONS. THE SECURITIES SHALL
NOT INCLUDE ANY POSITIONS OR
HOLDINGS IN THE SECURITIES THAT
HAVE BEEN REGISTERED, GRANTED OR
CREDITED TO A SECURITIES ACCOUNT OF
:70E::ADTX//THE HOLDER OR A HOLDERS PREDECESSOR
SINCE
:70E::ADTX//THE 01MAR2022. ULTIMATE
BENEFICIAL OWNER SHALL NOT INCLUDE
ANY ENTITY REGISTERED IN THE
RUSSIAN FEDERATION, CHINA OR
BELARUS.
.
THE OFFEROR HAS NOT DETERMINED THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT. THE
OFFEROR HAS ADVISED THE PURCHASE
PRICE IS EQUAL TO 40 PCT OF THE
:70E::ADTX//MOSCOW EXCHANGE PRICE.
.
PARTICIPATING HOLDERS WILL BE
DEEMED TO CERTIFY TO REPRESENTATI
:70E::ADTX//ONS AND CERTIFICATIONS
CONTAINED IN THE OFFER MATERIALS.
.
HOLDERS SHOULD REVIEW OFFER TERMS
REGARDING PRORATION, ROUNDING,
AGGREGATE MAXIMUM TENDER CAP.
SETTLEMENT TO OCCUR AS SOON AS
REASONABLY POSSIBLE FROM
ACCEPTANCE.
.
:70E::ADTX//.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRU
:70E::ADTX//CTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER MATERIALS.
.
:70E::ADTX//NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY A
:70E::ADTX//CCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS STATED ON THE OFFER
MATERIALS,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
:70E::ADTX//2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: NO
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
:70E::ADTX//.———————-
. 3. PROCEEDS
:70E::ADTX//.
SETTLEMENT DATE: TO BE ANNOUNCED AT
A LATER STAGE,
.
.———————-
.
4. DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION IS AVAILABLE ON THE
WEBSITE MENTIONED IN THE WEBB
:70E::ADTX//FIELD.
.
.———————-
.
:70E::COMP//THERE ARE INVESTOR RESTRICTIONS FOR
SECURITY HOLDERS RESIDING IN OR
FROM THE FOLLOWING COUNTRIES OR
STATES: RUSSIAN FEDERATION, CHINA
OR BELARUS. PLEASE REFER TO AND
READ THE PROSPECTUS, PAGE 1, WHICH
APPEAR TO CONTAIN THE RELEVANT
RESTRICTION TERMS. HOWEVER, HOLDERS
ARE URGED TO READ AND REVIEW ALL
THE MATERIALS FOR INFORMATION
:70E::COMP//PERTAINING TO INVE
:70E::COMP//STOR
RESTRICTIONS.
.
PLEASE ENSURE BENEFICIAL OWNER
COMPLIANCE WITH ALL INVESTOR
RESTRICTIONS NOTED IN THE EVENT
MATERIALS. HOLDERS INSTRUCTIONS TO
THE CUSTODIAN-CLEARING AGENT TO
PARTICIPATE IN ANY ACTION
CONSTITUTES THEIR REPRESENTATION
:70E::COMP//THAT THEY HAVE REVIEWED ALL THE
OFFERING MATERIALS AND THAT THEY
ARE CERTIFYING THEIR ELIGIBILITY TO
PARTICIP
:70E::COMP//ATE IN THE CORPORATE ACTION
AND ARE COMPLYING WITH ANY
PARTICIPATION RESTRICTIONS.
CLEARSTREAM IS UNABLE TO OFFER ANY
GUIDANCE ON HOLDERS ELIGIBILITY TO
PARTICIPATE
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
.
CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT
THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE
THE INSTRUCTION ON BEHALF OF THE
BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY
AND THAT THEY COMPLY WITH ALL
:70E::DISC//REQUIREMENTS TO PARTICIPATE IN THE
OFFER. CUSTOMERS CONFIRM TO COMPLY,
AND ENSURE COMPLIANC
:70E::DISC//E BY ANY OF
CUSTOMER’S UNDERLYING CUSTOMERS,
WITH ANY APPLICABLE SANCTIONS,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE
OF THE EUROPEAN UNION, THE UNITED
NATIONS, THE UNITED STATES, OR THE
UNITED KINGDOM.
.
CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAM
BANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY
:70E::DISC//IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE,
PENALTY, JUDGEMENT, DEMAND,
LIABILITY, CO
:70E::DISC//ST OR EXPENSE,
INCLUDING ATTORNEY’S FEES, IMPOSED
ON OR INCURRED BY OR ASSERTED
AGAINST CLEARSTREAM BANKING S.A. AS
A RESULT OF THIS INSTRUCTION,
INCLUDING ANY CLAIMS, PENALTIES,
TAXES AND INTEREST THEREON, LEVIED
BY ANY COMPETENT AUTHORITY IN
CONNECTION WITH THE WARRANTY AND/OR
THE CERTIFICATION, OR IN RESPECT OF
:70E::DISC//ANY OTHER COSTS INCURRED, IN CON
:70E::DISC//NECTION WITH ANY ACTION TAKEN BY
CLEARSTREAM BANKING S.A. IN
RELIANCE UPON THIS INSTRUCTION.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/EVENT OUTSIDE EUROCLEAR BANK
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/01/2024: MARKET DEADLINE ANNOUNCED
.
THE OFFER WILL EXPIRE ON 12/02/2024 18:00 CET
.
LATER ACCEPTANCES MAY STILL BE ACCEPTED AT THE ABSOLUTE
DISCRETION OF THE OFFEROR.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 29/01/2024: NO SERVICE OFFERED
.
EUROCLEAR BANK WILL NOT SERVICE THIS EVENT (NO ACTUAL OFFER
SET UP IN DTC AS CSD)
.
END OF UPDATE.
.—————————————————
.
.
SOUTHEY CAPITAL LTD INVITES HOLDERS OF THE SECURITIES SET FORTH
IN THE TABLE IN THE OFFER ANNOUNCEMENT, ISSUED BY
YANDEX N.V., TO TENDER FOR PURCHASE BY THE OFFEROR FOR CASH,
SUBJECT TO APPLICABLE OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS
.
THE OFFEROR WILL PAY AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO 40 PER CENT OF
THE MOSCOW EXCHANGE PRICE WHICH IS EQUIVALENT TO USD 11.00 USD
PER SHARE FOR EACH SECURITY VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
PURCHASE BY THE OFFEROR
.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
