Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Эмитент |
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd |
ISIN |
XS2105900307 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
Референс корпоративного действия |
722555 |
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
Дата КД (план.) |
25 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) |
25 июля 2022 г. |
Дата фиксации |
22 июля 2022 г. |
Погашаемая часть в % |
100 % |
Валюта платежа |
USD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2105900307 22 июля 2022 г. |
Эмитент |
Ukraine, Ministry of Finance |
ISIN |
XS2015264778 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
|
|
Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Опции: 001 – CONY Согласие 002 – CONY Согласие 003 — NOAC — Не участвовать (по умолчанию)
Более подробная информация изложена в документации к корпоративному действию(Предоставляется по запосу): Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE. INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON. GENERAL INFORMATION: THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE DOCUMENTATION. REQUISITE CONSENT: A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM. CONSENT CONDITIONS. THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED, B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION), C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS. CROSS CONDITION THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE. ELIGIBILITY CONDITION. THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY INELIGIBLE HOLDERS. ELIGIBLE HOLDER EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR (B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS . INELIGIBLE HOLDER. EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER. INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE. FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
|
|
Эмитент |
Rusal Capital D.A.C. |
ISIN |
XS1577964965 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
Дата платежа |
Неизвестно |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Предыдущее сообщение Обновление от 20.07.2022 г. Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
|
|
Эмитент |
Ukraine, Ministry of Finance |
ISIN |
XS1303926528 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
|
|
Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Опции: 001 – CONY Согласие 002 – CONY Согласие 003 — NOAC — Не участвовать (по умолчанию) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу). Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
|
|
Эмитент |
Ukraine |
ISIN |
XS1303921214 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
721829 |
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
|
|
Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Опции: 001 – CONY Согласие 002 – CONY Согласие 003 — NOAC — Не участвовать (по умолчанию) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE ————— EVENT DETAILS ——————- THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
|
Эмитент |
GameStop Corp. |
ISIN |
US36467W1099 |
Референс корпоративного действия |
718579 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Дата/Время вступления в силу |
26 июля 2022 г. |
Дата фиксации |
25 июля 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
22 июля 2022 г. |
ISIN зачисляемого финансового инструмента |
US36467W1099 |
Дата платежа |
26 июля 2022 г. |
Обновление от 26.07.2022 г. Эмитент продублировал инфориацию. Обновление от 12.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стала известна Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 3.0/1.0 Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
1Life Healthcare, Inc. |
ISIN |
US68269G1076 |
Новое уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
722954 |
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
Обязательное событие |
для участия не требуются инструкции |
ISIN списываемого финансового инструмента |
US68269G1076 |
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 18.0 USD |
Дата платежа |
Неизвестно |
Дата валютирования |
Неизвестно |
От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/MERGER IN CASH ————— EVENT DETAILS ——————- ON JULY 20, 2022, THE COMPANY ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH AMAZON.COM, INC.,A DELAWARE CORPORATION AND NEGRONI MERGER SUB, INC.,A DELAWARE CORPORATION ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- EXTERNAL INSTRUCTIONS (03 AND 07): WE WILL CANCEL YOUR EXTERNAL SETTLEMENT INSTRUCTION IN EXERCISE CODE AND REPLACE IT IN THE PROCEED CODE UPON CONFIRMATION FROM THE LOCAL MARKET. INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTIONS: WE WILL CANCEL YOUR INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTION IN EXERCISE CODE AND REPLACE IT IN THE PROCEED CODE Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
IAC/InterActiveCorp |
ISIN |
US44891N2080 |
Референс корпоративного действия |
722969 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Признак типа изменений |
Наименование |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование. Старое наименование компании: IAC/INTERACTIVE CORP Новое наименование компании: IAC INC. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Synthetic Biologics, Inc. |
ISIN |
US87164U2015 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
721039 |
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
ISIN списываемого выпуска: |
US87164U2015 |
ISIN зачисляемого выпуска: |
US87164U4094 |
Дата/Время вступления в силу |
25 июля 2022 г. (Новая информация) |
Дата платежа |
25 июля 2022 г. (Новая информация) |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 26.07.2022 г. Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа. Предыдущее сообщение Обновление от 22.07.2022 г. Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестициооная палата». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION ————— EVENT DETAILS ——————- YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
TCS Group Holding PLC |
ISIN |
US87238U2033 |
Референс корпоративного действия |
722528 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Новое уведомление |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Дата фиксации |
15 августа 2022 г |
Дата платежа |
22 сентября 2022 г. |
Размер комиссии |
0.02 USD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
VEON Holdings B.V. |
ISIN |
XS2058691663 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
722861 |
Новое уведомление |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
22 июля 2022 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. 001-CONY Согласие (USD) Флаг возможности отзыва Да Период действия на рынке с 25 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала) 002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию) Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата » не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Deutsche EuroShop AG |
ISIN |
DE0007480204 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
722956 |
Новое уведомление |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата фиксации |
25 июля 2022 г. |
Дата платежа |
Неизвестно |
Признак SRD II |
Да |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц. Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Great Panther Mining Limited |
ISIN |
CA39115V1013 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
705763 |
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Дата фиксации |
Неизвестно |
ISIN списываемого выпуска: |
CA39115V1013 |
ISIN зачисляемого выпуска: |
CA39115V3092 (Новая информация) |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 (Новая информация) |
Дата платежа |
26 июля 2022 г.(Новая информация) |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 26.07.2022 г. Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палаиа» в Вышестоящем депозитраии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |