Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

 Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО  «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Эмитент

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

ISIN

XS2105900307

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

722555

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2105900307 22 июля 2022 г.

Эмитент

Ukraine, Ministry of Finance

ISIN

XS2015264778

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия


721758

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации


09 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 26.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT
SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE
PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE
Конец обновления.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

 

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

 

 

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – CONY Согласие

003 — NOAC  — Не участвовать  (по умолчанию)

 

Более подробная информация изложена в документации к корпоративному действию(Предоставляется по запосу):

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

 

 

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/+ DISCLOSURE

 

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE

AVAILABLE.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

END OF UPDATE.

INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON.

GENERAL INFORMATION:

 THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS

MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND

PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE

THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE

DOCUMENTATION.

REQUISITE CONSENT:

A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF

THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING

AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND

B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF

SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN

INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE

SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER

EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED

PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH

WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT

SOLICITATION MEMORANDUM.

CONSENT CONDITIONS.

THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO

A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE

A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED,

B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY

UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION),

C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS.

CROSS CONDITION

THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION

MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED

SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE

AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED

THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE

THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE.

ELIGIBILITY CONDITION.

THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT

WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE

CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY

ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY

INELIGIBLE HOLDERS.

ELIGIBLE HOLDER

EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR

(B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED

IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY

PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH

APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS

.

INELIGIBLE HOLDER.

 EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER.

INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.

FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

 

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

 

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1577964965

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия


720286

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации


19 июля 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 26.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/07/2022: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ANNOUNCED.
ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO
FURTHER EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 26/07/2022 16:00 LONDON TIME.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS LTD, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO
CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

 

Эмитент

Ukraine, Ministry of Finance

ISIN

XS1303926528

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия


721801

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации


09 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 26.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT
SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE
PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE
Конец обновления.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

 

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

 

 

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – CONY Согласие

003 — NOAC  — Не участвовать  (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE

INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON
GENERAL INFORMATION:
THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS
MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND
PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE
THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE
DOCUMENTATION.
REQUISITE CONSENT:
A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING
AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND
B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN
INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE
SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER
EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH
WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM.
CONSENT CONDITIONS.
THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO
A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE
A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED,
B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY
UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION),
C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS.
CROSS CONDITION.
THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED
SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE
AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED
THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE
THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE.
ELIGIBILITY CONDITION.
THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT
WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE
CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY
ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY
INELIGIBLE HOLDERS.
ELIGIBLE HOLDER
EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR
(B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED
IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY
PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH
APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS.
INELIGIBLE HOLDER.
EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

 

Эмитент

Ukraine

ISIN

XS1303921214

Повторное  уведомление

 

Референс корпоративного действия

721829

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации


09 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 26.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT
SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE
PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE
Конец обновления.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

 

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

 

 

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – CONY Согласие

003 — NOAC  — Не участвовать  (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE.
INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON.
GENERAL INFORMATION:

THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS
MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND
PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE
THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE
DOCUMENTATION.
REQUISITE CONSENT:
A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING
AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND
B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN
INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE
SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER
EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH
WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM.
CONSENT CONDITIONS.
THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE
A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED,
B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY
UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION),
C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS.
CROSS CONDITION.
THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED
SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE
AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE.
ELIGIBILITY CONDITION.
THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT
WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE
CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY
ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY
INELIGIBLE HOLDERS.
ELIGIBLE HOLDER.
EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR
(B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED
IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY
PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH
APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS.
INELIGIBLE HOLDER.
EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

 

Эмитент

GameStop Corp.

ISIN

US36467W1099

Референс корпоративного действия

718579

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

26 июля 2022 г.

Дата фиксации

25 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 июля 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US36467W1099

Дата платежа

26 июля 2022 г.

Обновление от 26.07.2022 г.

Эмитент продублировал инфориацию.

Обновление от 12.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 3.0/1.0

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 18/07/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 21/07/2022
. DUE BILL DATE: 25/07/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE..

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

1Life Healthcare, Inc.

ISIN

US68269G1076

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

722954

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US68269G1076

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 18.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-

ON JULY 20, 2022, THE COMPANY ENTERED INTO AN AGREEMENT AND

PLAN OF MERGER WITH AMAZON.COM, INC.,A DELAWARE CORPORATION

AND NEGRONI MERGER SUB, INC.,A DELAWARE CORPORATION

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

EXTERNAL INSTRUCTIONS (03 AND 07):

WE WILL CANCEL YOUR EXTERNAL SETTLEMENT INSTRUCTION IN EXERCISE

CODE AND REPLACE IT IN THE PROCEED CODE UPON CONFIRMATION FROM

THE LOCAL MARKET.

INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTIONS:

WE WILL CANCEL YOUR INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTION IN EXERCISE

CODE AND REPLACE IT IN THE PROCEED CODE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

IAC/InterActiveCorp

ISIN

US44891N2080

Референс корпоративного действия

722969

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: IAC/INTERACTIVE CORP

Новое наименование компании: IAC INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Synthetic Biologics, Inc.

ISIN

US87164U2015

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

721039

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого выпуска:

US87164U2015

ISIN зачисляемого выпуска:

US87164U4094

Дата/Время вступления в силу

25 июля 2022 г. (Новая информация)

Дата платежа

25 июля 2022 г. (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 26.07.2022 г.

Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.07.2022 г.

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестициооная палата».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM

ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE

ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.


Эмитент

TCS Group Holding PLC

ISIN

US87238U2033

Референс корпоративного действия

722528

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

 

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

15 августа 2022 г

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

 

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VEON Holdings B.V.

ISIN

XS2058691663

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

722861

Новое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001-CONY Согласие (USD)

Флаг возможности отзыва Да

Период действия на рынке с 25 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата » не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON.
PURPOSE OF THE EVENT.
THE ISSUER ASKS HONDERS OF THE NOTES TO DISCLOSE THEIR IDENTITY
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTIONG A BONDHOLDER INDENTIFICATION LIST, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche EuroShop AG

ISIN

DE0007480204

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

722956

Новое уведомление

 

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

25 июля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Great Panther Mining Limited

ISIN

CA39115V1013

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

705763

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

CA39115V1013

ISIN зачисляемого выпуска:

CA39115V3092 (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0 (Новая информация)

Дата платежа

26 июля 2022 г.(Новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 26.07.2022 г.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палаиа» в Вышестоящем депозитраии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/06/2022
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?