Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 31/03/25 (облигация ISIN XS2061764747)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
583160 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
31 марта 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
31 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 31/03/25 |
облигации |
XS2061764747 |
XS2061764747 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
26 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
28 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 марта 2025 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KQWCT26VXWW684 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2061764747 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 31/03/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
31 марта 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2061764747 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 31/03/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US02376R1023 |
|
Описание бумаги |
//AMERICAN AIRLINES GROUP INC.-ORDS HR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0116591092 |
|
Описание бумаги |
ALASKA AIR GROUP INC ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US9100471096 |
|
Описание бумаги |
UNITED AIRLINES HOLD ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 марта 2025 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2061764747 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 31/03/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US02376R1023 |
|
Описание бумаги |
//AMERICAN AIRLINES GROUP INC.-ORDS HR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0116591092 |
|
Описание бумаги |
ALASKA AIR GROUP INC ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US9100471096 |
|
Описание бумаги |
UNITED AIRLINES HOLD ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/03/2024:
.
DUE TO MATURITY EXTENSION, PAYMENT DATE, PERIOD OF ACTION END DATE
EXPECTED CREDIT DATE, VALUE DATE, INSTRUCTION DEADLINE DATE,FIXING
DATE AND BLOCKING DATE HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Talanx AG_ORD SHS (акция ISIN DE000TLX1005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
908107 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
908107X26237 |
Talanx AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000TLX1005 |
DE000TLX1005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 марта 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299006ZIILJ6VJVSJ32 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(PROXYMITYTALANX2EEIVNLINBWX1JUG)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(11/04/2024 18:00:00)
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Evotec SE ORD SHS (акция ISIN DE0005664809)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
908133 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
908133X38137 |
Evotec SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005664809 |
DE0005664809 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 марта 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900F9KI6OYITO9B12 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE0005664809)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(15/04/2024 23:59:59)
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS (акция ISIN DE0005785604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
908148 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
908148X55422 |
Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005785604 |
DE0005785604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 марта 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000578560428032024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(25000)
ISDD(15/04/2024 23:59:59)
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — NFT Limited ORD SHS CL A (акция ISIN KYG6363T1076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
907259 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
907259X78763 |
NFT Limited ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
KYG6363T1076 |
KYG6363T1076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
KYG6363T1076 |
|
Описание бумаги |
NFT Limited ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.02/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 50 OLDSHARES HELD PROCEED CODE G6363T115TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 01.04.2024:
Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/03/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
904219 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
904219X29892 |
Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007099541 |
GB0007099541 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 апреля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
24 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TBA FULL RATE:TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 апреля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
24 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1421 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 апреля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
24 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007099541 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc ORD SHS SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 мая 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007099541DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:21/05/24 SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 01.04.2024:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/03/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 22/04/24 (облигация ISIN XS1998976838)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
586438 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 22/04/24 |
облигации |
XS1998976838 |
XS1998976838 |
10000 |
10000 |
RUB |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 апреля 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
18 апреля 2024 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KQWCT26VXWW684 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998976838 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 22/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
22 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
22 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998976838 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 22/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
22 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2473617023 |
|
Описание бумаги |
Delta Air Lines, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
PA1436583006 |
|
Описание бумаги |
Carnival Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US02376R1023 |
|
Описание бумаги |
//AMERICAN AIRLINES GROUP INC.-ORDS HR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998976838 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 22/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
22 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2473617023 |
|
Описание бумаги |
Delta Air Lines, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
PA1436583006 |
|
Описание бумаги |
Carnival Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US02376R1023 |
|
Описание бумаги |
//AMERICAN AIRLINES GROUP INC.-ORDS HR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
——
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 30/09/24 (облигация ISIN XS2301691957)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
906425 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
02 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
02 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
01 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 30/09/24 |
облигации |
XS2301691957 |
XS2301691957 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 02/04/24.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 30/09/24 (облигация ISIN XS2301722265)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
906431 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
02 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
02 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
01 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 30/09/24 |
облигации |
XS2301722265 |
XS2301722265 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 02/04/24.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ProShares UltraPro Short S&P500 NEW (акции ИФ ISIN US74347B1109)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
905528 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
905528S26238 |
ProShare Advisors LLC |
ProShares UltraPro Short S&P500 NEW |
открытый |
US74347B1109 |
US74347B1109 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493005D9DS7C1P5AM59 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US74347B1109 |
|
Описание бумаги |
PROSHARES ULTRAP SH S&P500 NEW |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 5 OLDSHARES HELD PROCEED CODE 74349Y845TO BE OPEN IN EB |
Обновление от 02.04.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/04/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ProShares UltraShort QQQ NEW (акции ИФ ISIN US74347G7390)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
905526 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
905526S26237 |
ProShare Advisors LLC |
ProShares UltraShort QQQ NEW |
открытый |
US74347G7390 |
US74347G7390 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493005D9DS7C1P5AM59 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US74347G7390 |
|
Описание бумаги |
PROSHARES ULTRASHORT QQQ NEW |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 5 OLDSHARES HELD PROCEED CODE 74349Y829TO BE OPEN IN EB |
Обновление от 02.04.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/04/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ProShares Short QQQ NEW (акции ИФ ISIN US74347B7148)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
905527 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
905527S11612 |
ProShare Advisors LLC |
ProShares Short QQQ NEW |
открытый |
US74347B7148 |
US74347B7148 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493005D9DS7C1P5AM59 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US74347B7148 |
|
Описание бумаги |
ProShares Short QQQ NEW |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 5 OLDSHARES HELD PROCEED CODE 74349Y837TO BE OPEN IN EB |
Обновление от 02.04.2024:
Стала известна Дата/Время вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/04/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
