Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	782830
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
782830X41856	Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US83587F2020	US83587F2020

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 16.04.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 15.04.2024:

Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 01.04.2024:

Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 28.03.2024:

Обновление от 27.03.2024:

Обновление от 26.03.2024:

Обновление от 22.03.2024:

Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 12.03.2024:

Обновление от 05.03.2024:

Обновление от 18.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 15.12.2023:

Обновление от 07.12.2023:

Конец обновления.

Обновление от 25.10.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 15.09.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 23.08.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 14.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 06.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 23.06.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 01.05.2023:
Обновлены материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 21.04.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/04/2024: THE JOINT PLAN OF LIQUIDATION WAS CONFIRMED ON
13/12/2023. ON 10/04/2024, THE EFFECTIVE DATE UNDER THE PLAN
OCCURRED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/04/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 15/12/2023: EFFECTIVE DATE IS 20/11/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/12/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/12/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
.
UPDATE 24/10/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/09/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cara Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1407551092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	913394
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
913394X41693	Cara Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US1407551092	US1407551092

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300COVOY41P0GZ881

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US1407551092
Описание бумаги	Cara Therapeutics, Inc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO: ONE NEW SHARE PER BETWEEN 4AND 12 SHARES HELD. ISIN TO BEANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/06/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Natura & Co. Holding S.A. (депозитарная расписка ISIN US63884N1081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	913445
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
913445D556	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Natura & Co. Holding S.A.	Американская депозитарная расписка	US63884N1081	US63884N1081	Natura & Co. Holding S.A.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 августа 2024 г.
Период действия на рынке	с 15 апреля 2024 г. по 12 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US63884N1081
Описание бумаги	Natura&Co. Hld SA ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	BRNTCOACNOR5
Описание бумаги	//NATURA . CO HOLDING SA ORDSHR BRL
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.5/1.0
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 августа 2024 г.
Период действия на рынке	с 15 апреля 2024 г. по 12 августа 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах, приложенных к данному сообщению.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO
SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE
THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Nexa Resources S.A. 6.5 18/01/28 (облигация ISIN USL67359AA48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	909628
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	NEXA RESOURCES S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
909628X56909	Nexa Resources S.A. 6.5 18/01/28	облигации	USL67359AA48	USL67359AA48	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 апреля 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	NEXA RESOURCES S.A.
Идентификатор LEI эмитента	549300QRMRHM7GAU7L47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	12 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2024 г. по 12 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 01 апреля 2024 г. по 12 апреля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 апреля 2024 г. по 12 апреля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL67359AA48
Описание бумаги	NEXA RESOURCES SA 6.5 18/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Дата валютирования	15 апреля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1020.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	EARLY TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	29 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2024 г. по 29 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL67359AA48
Описание бумаги	NEXA RESOURCES SA 6.5 18/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 990.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT PRIOR TO EXPIRATION DATEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Период действия на рынке	с 01 апреля 2024 г. по 29 апреля 2024 г.

Обновление от 16.04.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 03.04.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++

+++UPDATE 15PAR24+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A NOTICE
OF EXPIRATION AND RESULTS DATED
12APR24 HAS BEEN RELEASED AND
INFORMS AMONG OTHERS:
.
USD247,185,000.00 OF THE PRINCIPAL
AMOUNTOUTSTANDING OF 2028 NOTES
:70E::ADTX//WERE VALIDLY TENDERED, AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN.
.
THE PRINCIPAL AMOUNT OF 2028 NOTES
TENDERED BY A HOLDEROF 2028 NOTES
WILL BE MULTIPLIE
:70E::ADTX//D BY THE PRORATION
RATE INDICATED BELOW AND THEN
ROUNDED DOWNTO THE NEAREST
USD1,000.00 INCREMENT.
.
PRINCIPAL AMOUNT ACCEPTED FOR
PURCHASE: USD 99,499,000
PRORATION FACTOR: 32.3PCT
.
ALTHOUGH THE 2028 TENDER OFFER IS
:70E::ADTX//SCHEDULED TO EXPIRE AT 5:00PM (NEW
YORK CITY TIME), ON APRIL29, 2024
(SUCH DATE AND TIME, AS MAY BE
EXTENDED OR EARLIER TERMINATED
:70E::ADTX//BY
NEXA RESOURCES),BECAUSE THE 2028
TENDER OFFER WAS FULLY SUBSCRIBED
AS OF THE 2028 EARLY TENDER DATE,
NEXARESOURCES DOES NOT EXPECT TO
ACCEPT FOR PURCHASE ANY 2028 NOTES
TENDERED AFTER THE 2028EARLY TENDER
DATE.
.
THE SETTLEMENT DATE OF THE 2028
:70E::ADTX//TENDER OFFER WILL OCCUR WITHIN ONE
BUSINESS DAY FOLLOWING THE2028
EARLY EXPIRATION DATE, ON APRIL 15
:70E::ADTX//,
2024, OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER

+++ UPDATE 02APR24 +++
.
PLEASE NOTE THAT ANTICIPATED EARLY
PAMENT DATE IS 15APR24 AND LATE
PAYMENT DATE 30APR24.

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM PAYMENT AMOUNT OF
THE OUTSTANDING 6.500 PCT NOTES DUE
2028 AT A NET PRICE PER USD 1,000
:70E::ADTX//PRINCI
:70E::ADTX//PAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
TENDER PREMIUM, PAYABLE IN CASH, AT
A NET RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT TO HOLDERS WHO TENDER ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER RESPONSE
DEADLINE TIME/DATE), PLUS ACCRUED
AND UNPAID INTEREST UP TO, BUT
EXCLUDING PAYMENT DATE, UPON TERMS
AND CONDITIONS. THIS OFFER IS
SUBJECT TO CONDITIONS. PLEASE REFER
:70E::ADTX//TO THE OF
:70E::ADTX//FER TO PURCHASE TO SEE THE
CONDITIONS. THIS OFFER IS SUBJECT
TO PRORATION.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
:70E::ADTX//INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCO
:70E::ADTX//UNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
:70E::ADTX//IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO P
:70E::ADTX//URCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001/002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
ANY PAYMENT OF CONSIDERATION WILL
BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED AND
UNPAID INTERES
:70E::ADTX//T ON THE APPLICABLE
SERIES OF NOTES FROM THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE ON SUCH
SERIES OF NOTES PRECEDING THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE TO, BUT
NOT INCLUDING, SUCH SETTLEMENT DATE
(ACCRUED INTEREST).
.
SETTLEMENT DATE:
HOLDERS OF 2028 NOTES (THE 2028
:70E::ADTX//HOLDERS AND, TOGETHER WITH THE 2027
HOLDERS, THE HOLDERS AND EACH, A
HOLDER) WHO HAVE VALIDLY TE
:70E::ADTX//NDERED
AND NOT VALIDLY WITHDRAWN 2028
NOTES AT OR PRIOR TO THE 2028 NOTES
WITHDRAWAL DEADLINE AND WHOSE 2028
NOTES ARE ACCEPTED FOR PURCHASE
WILL, IF THE COMPANY SO ELECTS,
RECEIVE PAYMENT FOR EACH USD
1,000.00 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH
ACCEPTED 2028 NOTES ON A SETTLEMENT
DATE BEFORE THE 2028 EXPIRATION
:70E::ADTX//DATE (THE 2028 NOTES EARLY
SETTLEMENT DATE).
:70E::ADTX//IF, IN THE
COMPANY S SOLE DISCRETION, THE
COMPANY DOES NOT ELECT TO PAY FOR
SUCH TENDERED 2028 NOTES PRIOR TO
THE 2028 EXPIRATION DATE, THEN ALL
2028 NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IN
THE 2028 TENDER OFFER WILL BE
SETTLED AT THE 2028 FINAL
SETTLEMENT DATE (AS DEFINED BELOW).
THE COMPANY WILL MAKE PAYMENT FOR
:70E::ADTX//2028 NOTES VALIDLY TENDERED AFTER
THE 2028
:70E::ADTX//EARLY TENDER DATE BUT AT
OR PRIOR TO THE 2028 EXPIRATION
DATE AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY
THE COMPANY ON THE SETTLEMENT DATE
THAT IS EXPECTED TO BE ONE BUSINESS
DAY FOLLOWING THE 2028 EXPIRATION
DATE OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER (THE 2028 FINAL
SETTLEMENT DATE). EACH OF THE EARLY
SETTLEMENT DATE AND THE FINAL
:70E::ADTX//SETTLEMENT DATE IS REFE
:70E::ADTX//RRED TO IN
THE OFFER TO PURCHASE AS A
SETTLEMENT DATE.

PRORATION
.
MAXIMUM PAYMENT AMOUNT MEANS (1)
USD 600.00 MILLION LESS (2) THE
:70E::ADTX//AGGREGATE AMOUNT 2027 HOLDERS ARE
ENTITLED TO RECEIVE FOR THE 2027
NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED
FOR PURCHASE PURSUANT TO THE 2027
TENDER OFFER, INCLUDING THE PAYMENT
OF ANY PREMIUM
:70E::ADTX//S, ACCRUED INTEREST
(AS DEFINED IN THE OFFER MATERIAL)
AND COSTS AND EXPENSES INCURRED IN
CONNECTION THEREWITH. IF THE AMOUNT
THAT 2028 HOLDERS ARE ENTITLED TO
RECEIVE FOR THE 2028 NOTES VALIDLY
TENDERED IN THE 2028 TENDER OFFER
(AS WELL AS ACCRUED INTEREST),
WOULD EXCEED THE MAXIMUM
PAYMENTAMOUNT, SUCH TENDERED 2028
:70E::ADTX//NOTES WILL BE SUBJECT TO PRO
:70E::ADTX//RATION.
.
IF THE PURCHASE OF THE 2028 NOTES
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE 2028
NOTES WITHDRAWAL DEADLINE WOULD
CAUSE US TO SPEND MORE THAN THE
MAXIMUM PAYMENT AMOUNT (AS WELL AS
ACCRUED INTEREST), THEN THE 2028
TENDER OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED
:70E::ADTX//AT THE 2028 EARLY TENDER DATE, AND
THE COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHA
:70E::ADTX//SE AN AMOUNT OF 2028 NOTES ON
A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH 2028
NOTES, SUCH THAT THE COMPANY SPENDS
THE MAXIMUM PAYMENT AMOUNT (AS WELL
AS ACCRUED INTEREST).
.
IN THIS CASE, THE COMPANY WILL NOT
ACCEPT FOR PURCHASE ANY 2028 NOTE
TENDERED AFTER THE 2028 EARLY
:70E::ADTX//TENDER DATE. WHEN PRORATION OF
TENDERED NOTES IS REQUIRED,
:70E::ADTX//THE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
BY A HOLDER WILL BE MULTIPLIED BY
THE PRORATION RATE AND THEN ROUNDED
DOWN TO THE NEAREST USD 1,000.00
INCREMENT. IF THE 2028 TENDER OFFER
IS NOT OVERSUBSCRIBED AT THE 2028
EARLY TENDER DATE, AND THE PURCHASE
OF ALL 2028 NOTES VALIDLY TENDERED
AFTER THE 2028 EARLY TENDER DATE
:70E::ADTX//BUT AT OR PRIOR TO THE 2028 EXPI
:70E::ADTX//RATION DATE (WHEN COMBINED WITH
ALL 2028 NOTES VALIDLY TENDERED AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR PRIOR
TO THE 2028 NOTES WITHDRAWAL
DEADLINE) WOULD CAUSE THE COMPANY
TO SPEND MORE THAN THE MAXIMUM
PAYMENT AMOUNT (AS WELL AS ACCRUED
INTEREST), THEN THE 2028 TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
2028 EXPIRATION DATE, AND THE
:70E::ADTX//COMPANY WILL: FIRST,
:70E::ADTX//ACCEPT FOR
PURCHASE ALL 2028 NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE 2028
NOTES WITHDRAWAL DEADLINE, AND
SECOND, ACCEPT FOR PURCHASE AN
AMOUNT OF 2028 NOTES VALIDLY
TENDERED AFTER THE 2028 EARLY
TENDER DATE BUT AT OR PRIOR TO THE
2028 EXPIRATION DATE, ON A PRORATED
:70E::ADTX//BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH 202
:70E::ADTX//8 NOTES, SUCH
THAT, WHEN COMBINED WITH THE AMOUNT
SPENT TO PURCHASE ALL 2028 NOTES
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE 2028
NOTES WITHDRAWAL DEADLINE, THE
COMPANY SPENDS THE MAXIMUM PAYMENT
AMOUNT (AS WELL AS ACCRUED
INTEREST).

THE COMPANY RESERVES THE RIGHT, BUT
IS UNDER NO OBLIGATION, TO INCREASE
THE MAXIMUM PAYMENT
:70E::ADTX//AMOUNT AT ANY
TIME, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH
APPLICABLE LAW, WHICH COULD RESULT
IN THE COMPANY PURCHASING A GREATER
PRINCIPAL AMOUNT OF 2028 NOTES IN
THE 2028 TENDER OFFER. THERE CAN BE
NO ASSURANCE THAT THE COMPANY WILL
EXERCISE ITS RIGHT TO INCREASE THE
MAXIMUM PAYMENT AMOUNT. ANY TENDER
OF 2028 NOTES THE PRORATION OF
:70E::ADTX//WHICH WOULD OTHERWISE
:70E::ADTX//RESULT IN A
RETURN OF 2028 NOTES TO A TENDERING
2028 HOLDER IN A PRINCIPAL AMOUNT
BELOW THE MINIMUM DENOMINATION MAY
BE REJECTED IN FULL OR ACCEPTED IN
FULL IN THE COMPANY S SOLE
DISCRETION.

:70E::ADTX//5. DOCUMENTATION

:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/04/2024: EARLY TENDER RESULTS
.
BECAUSE THE AGGREGATE PURCHASE PRICE OF THE 2028 NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE 2028 EARLY
TENDER DATE (INCLUDING ACCRUED INTEREST) IS EXPECTED TO EXCEED
THE MAXIMUM PAYMENT AMOUNT, NEXA RESOURCES EXPECTS TO ACCEPT THE
VALIDLY TENDERED 2028 NOTES ON A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH 2028 NOTES, SUCH THAT NEXA RESOURCE
SPENDS NO MORE THAN THE MAXIMUM PAYMENT AMOUNT (INCLUDING ACCRUED
INTEREST)
.
BECAUSE THE 2028 TENDER OFFER WAS FULLY SUBSCRIBED AS OF THE 2028
EARLY TENDER DATE, NEXA RESOURCES DOES NOT EXPECT TO ACCEPT FOR
PURCHASE ANY 2028 NOTES TENDERED AFTER THE 2028 EARLY TENDER DATE
.
THE SETTLEMENT DATE OF THE 2028 TENDER OFFER WILL OCCUR WITHIN
ONE BUSINESS DAY FOLLOWING THE 2028 EARLY EXPIRATION DATE, ON
15/04/2024, OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER .
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.

GENERAL INFORMATION
.——————
NEXA RESOURCES OFFERS TO PURCHASE FOR CASH UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE, FOR
UP TO A MAXIMUM PAYMENT AMOUNT OF ITS OUTSTANDING 6.500 PER CENT
NOTES DUE 2028, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE A BUSINESS DAY FOLLOWING
THE 2028 EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE 2028 EXPIRATION DATE
. FINAL SETTLEMENT DATE: WITHIN ONE BUSINESS DAY FOLLOWING THE
2028 EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM PAYMENT AMOUNT: USD 600,000,000 LESS THE
AGGREGATE AMOUNT 2027 HOLDERS ARE ENTITLED TO RECEIVE FOR THE
2027 NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE 2027 TENDER OFFER, INCLUDING THE PAYMENT OF ANY PREMIUMS,
ACCRUED INTEREST AND COSTS AND EXPENSES INCURRED IN CONNECTION
THEREWITH
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Natura & Co. Holding S.A. (депозитарная расписка ISIN US63884N1081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912661
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
912661D556	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Natura & Co. Holding S.A.	Американская депозитарная расписка	US63884N1081	US63884N1081	Natura & Co. Holding S.A.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	07 августа 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US63884N1081
Описание бумаги	Natura&Co. Hld SA ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Обновление от 16.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Внешний референс 3481193 соответствует КД CONV реф. 913445.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/04/2024: DR CANCELLATION EVENT 3481193 IS NOW AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 07/08/2024 AND YOU HAVE UP
TO 12/08/2024 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION)
.
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — YOU CAN REFER TO A 141
EVENT — 3481193
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции O`Key Group S.A. (депозитарная расписка ISIN US6708662019)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	913587
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
913587D123	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции O`Key Group S.A.	Глобальная депозитарная расписка	US6708662019	US6708662019	O`Key Group S.A.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Autolus Therapeutics plc (депозитарная расписка ISIN US05280R1005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901590
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
901590D497	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Autolus Therapeutics plc	Американская депозитарная расписка	US05280R1005	US05280R1005	Autolus Therapeutics plc	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 апреля 2024 г.
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/05/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR AUTOLUS THERAPEUTICS PLC — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — MorphoSys AG ORD SHS (акция ISIN DE0006632003)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912859
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	UNKNOWN

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
912859X38930	MorphoSys AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0006632003	DE0006632003

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	UNKNOWN
Идентификатор LEI эмитента	529900493806K77LRE72

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 мая 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	13 мая 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	13 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 апреля 2024 г. по 13 мая 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 15 апреля 2024 г. по 13 мая 2024 г. 23:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 апреля 2024 г. по 08 мая 2024 г. 16:30
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE0006632003
Описание бумаги	MorphoSys AG ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A4BGGU0
Описание бумаги	//MORPHOSYS AG — ORDSHR EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN DE000A4BGGU0TO BE EXCHANGED FOR EUR 68.00

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 мая 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	13 мая 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	13 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 апреля 2024 г. по 13 мая 2024 г.

Обновление от 16.04.2024:

Стали известны детали корпоративного действия.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/04/2024: EVENT DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
OPTIONS, DEADLINES, ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THE BIDDER NOVARTIS BIDCO AG, BASEL, SWITZERLAND OFFERS TO
PURCHASE ALL OUTSTANDING MORPHOSYS AG SHARES AT A PRICE OF EUR
68.00.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000A4BGGU0, AT A RATIO OF
1:1. THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER (ISIN DE000A4BGGU0) WILL
BE ADMITTED TO TRADING ON THE REGULATED MARKET (PRIME STANDARD)
OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. TRADING IN TENDERED SHARES WILL
PRESUMABLY START ON THE THIRD BANKING DAY AFTER THE COMMENCEMENT
OF THE ACCEPTANCE PERIOD. THERE IS NO GUARANTEE THAT SUCH TRADING
WILL IN FACT TAKE PLACE AFTER THE COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE
PERIOD. TRADING WILL BE DISCONTINUED AT EXPECTED TO CONTINUE
UNTIL ONE TRADING DAY FOLLOWING EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE
PERIOD.
.
YOU MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL DEADLINE AS THIS
TENDER OFFER HAS A TWO-DAY RESPITE PERIOD. DEPOSIT DATE:
15/05/2024
.
POSSIBLE OFFER EXTENSION PLEASE BE AWARE THAT THE BIDDER RESERVES
THE RIGHT TO AMEND THE OFFER DETAILS UNTIL ONE BUSINESS DAY
BEFORE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD. IN THIS CASE THE OFFER
PERIOD WILL BE EXTENDED BY TWO WEEKS. IF, DURING THE ACCEPTANCE
PERIOD OF THE OFFER, A COMPETING OFFER IS MADE, THE ACCEPTANCE
PERIOD SHALL BE EXTENDED TO CORRESPOND TO THE EXPIRATION DATE OF
THE ACCEPTANCE PERIOD FOR THE COMPETING OFFER. IN THE EVENT A
GENERAL MEETING IS CONVENED THE OFFER PERIOD IS EXPECTED TO END
ON 20/06/2024
ADDITIONAL OFFER PERIOD THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD (AS
DEFINED IN SEC. 5.3 OF THE OFFER DOCUMENT) IS EXPECTED TO BEGIN
ON 17/05/2024 AND EXPIRE ON30/05/2024.
.
OFFER CONDITIONS THE OFFER IS SUBJECT TO SEVERAL CONDITIONS AS
DESCRIBED IN DETAIL IN SECTION 12 OF THE OFFER DOCUMENT. THE
OFFER WILL LAPSE AND THE AGREEMENTS RESULTING FROM THE ACCEPTANCE
OF THE OFFER WILL NOT BE CONSUMMATED AND WILL LAPSE IF THE OFFER
CONDITIONS HAVE NOT BEEN SATISFIED IN TIME AND HAVE NOT BEEN
EFFECTIVELY WAIVED IN ADVANCE BY THE BIDDER. TENDERED SHARES WILL
BE REBOOKED TO THE ORIGINAL ISIN CODE WITHOUT UNDUE DELAY.
.
SETTLEMENT OFFER RESULTS ARE EXPECTED TO BE ANNOUNCED ON THE
COMPANYS WEBSITE ON 15/05/2024 IF BY THE END OF THE ACCEPTANCE
PERIOD THE CLOSING CONDITIONS ARE SATISFIED OR — TO THE EXTENT
LEGALLY PERMITTED — HAVE BEEN WAIVED EFFECTIVELY BEFORE THE END
OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE CENTRAL SETTLEMENT AGENT WILL
TRANSFER THE OFFER PRICE WITHOUT UNDUE DELAY AND AT THE LATEST BY
THE FOURTH BANKING DAY FOLLOWING THE ANNOUNCEMENT OF THE TENDER
RESULTS AFTER THE END OF THE ACCEPTANCE PERIOD.
.
SETTLEMENT IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 23/05/2024. ON SETTLEMENT
DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR ACCOUNT AND
YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN. . FOR FULL DETAILS PLEASE
REFER TO THE OFFER DOCUMENT.
.
TAX ADVICE
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION. PLEASE ALSO REFER TO
SEC. 20.1, SEC. 20.2 AND 13.3.7 OF THE OFFER DOCUMENT.
.
RESTRICTIONS
THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE
OFFER DOCUMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND
UNITED STATES MAY RESULT IN THE APPLICABILITY OF THE LAWS OF
JURISDICTIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES AND MAY BE SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS IN SUCH OTHER JURISDICTIONS.
.
THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE
TAKEOVER OFFER, NOTWITHSTANDING THEIR PUBLICATION ON THE INTERNET
AS REQUIRED UNDER GERMAN LAW, ARE NOT DESIGNATED FOR PUBLICATION,
DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IN JURISDICTIONS OTHER
THAN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
.
NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER
WITHIN THE MEANING OF SECTION 2 PARA. 5 OF THE TAKEOVER ACT HAVE
AUTHORISED ANY THIRD PERSON TO PUBLISH, DISPATCH, DISTRIBUTE OR
DISSEMINATE THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS
RELATING TO THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
.
NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER
ARE OBLIGED TO PROCURE, OR ASSUME ANY LIABILITY FOR, THE
PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE OFFER
DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE
UNITED STATES BEING IN CONFORMITY WITH THE APPLICABLE LAWS OF THE
RELEVANT JURISDICTIONS.
.
THE TAKEOVER OFFER CAN BE ACCEPTED BY ALL DOMESTIC AND FOREIGN
SHAREHOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND PROVISIONS SET OUT
IN THE OFFER DOCUMENT AND THE RESPECTIVE APPLICABLE LEGAL
PROVISIONS. HOWEVER, THE BIDDER POINTS OUT THAT THE ACCEPTANCE OF
THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND UNITED STATES MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.
.
MORPHOSYS AG SHAREHOLDERS WHO COME INTO POSSESSION OF THE OFFER
DOCUMENT OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND
THE UNITED STATES, WHO WISH TO ACCEPT THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES
AND/OR WHO ARE SUBJECT TO LEGAL PROVISIONS OTHER THAN THE LEGAL
PROVISIONS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES
OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE
UNITED STATES ARE ADVISED TO INFORM THEMSELVES OF THE RELEVANT
APPLICABLE LEGAL PROVISIONS AND TO COMPLY WITH THEM
.
THE BIDDER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCEPTANCE OF THE
TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE
MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
AND UNITED STATES BEING PERMISSIBLE. FOR DETAILED RESTRICTIONS,
PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION. SHAREHOLDERS OF
MORPHOSYS AG, IN PARTICULAR THOSE WHO HAVE THEIR PLACE OF
RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL ABODE IN THE UNITED STATES
OF AMERICA OR OTHERWISE OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA SHOULD PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE INFORMATION CONTAINED
IN SECTION 1.3, SECTION 1.7 OF THE OFFER DOCUMENT.
.
SHAREHOLDERS WHOSE PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL
ABODE IS IN THE UNITED STATES SHOULD ALSO REFER TO SECTION 1.3 OF
THE OFFER DOCUMENT.
.
.——US QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. ——
QUALIFIED INSTITUTIONAL INVESTORS WITH RESIDENCE IN THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA MAY PARTICIPATE WITHOUT A QIB LETTER
.
FOR DETAILS ON THE PUBLICATION AND DISSEMINATION OF THE OFFER
DOCUMENT AND RELATED DOCUMENTS, PLEASE REFER TO SECTION 1.6 OF
THE DOCUMENTATION. SECURITYHOLDERS OF MORPHOSYS AG, IN PARTICULAR
THOSE WHO HAVE THEIR PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF
HABITUAL ABODE IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR OTHERWISE
OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA SHOULD PAY
PARTICULAR ATTENTION TO THE INFORMATION CONTAINED IN SEC. 1
(GENERAL INFORMATION ON THE IMPLEMENTATION OF THE TAKEOVER OFFER)
——————————————————-
AND SEC. 6.8 (POSSIBLE FUTURE ACQUISITIONS OF MORPHOSYS SHARES)
OF THE O

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Atara Biotherapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0465131078)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	913593
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
913593X41677	Atara Biotherapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0465131078	US0465131078

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0465131078
Описание бумаги	Atara Biotherapeutics ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 16/04/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — GTLK Europe DAC 31/05/24 (облигация ISIN XS1577961516)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	913599
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
913599X33473	GTLK Europe DAC 31/05/24	облигации	XS1577961516	XS1577961516	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 апреля 2024 г.
Идентификатор LEI эмитента	635400FDT7BRRHTMEC11

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 апреля 2024 г. 15:00
Дата истечения срока	26 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 апреля 2024 г. по 26 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 15 апреля 2024 г. по 26 апреля 2024 г. 15:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 апреля 2024 г. по 26 апреля 2024 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 апреля 2024 г. 15:00
Дата истечения срока	26 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 апреля 2024 г. по 26 апреля 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
1) EVENT: DISCLOSURE REQUEST
.
NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO
DISCLOSE THEIR IDENTITY AND CONTACT
DETAILS TO THE ISSUER’S AGENT,
CMI2I, ACTING ON BEHALF OF GTLK
EUROPE CAP.
.
DISCLOSURE IS REQUIRED AT
:70E::ADTX//PARTICIPANT AND BENEFICIAL OWNER
LEVEL.
.
PURPOSE: CONSTRUCTING A BONDHOLDER
IDENTIFICATION LIST.
.
2) HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM:
. 1. P
:70E::ADTX//LEASE STATE THE NOMINAL ON
WHICH YOU LIKE TO INSTRUCT.
2. PLEASE ALSO DISCLOSE THE DETAILS
PER ULTIMATE BENEFICIAL OWNER IN
THE INSTRUCTION FOR NOMINAL HELD BY
STATING IN YOUR SWIFT. USERS
SHOULD INCLUDE ALL REQUIRED
BENEFICIAL OWNER DETAILS IN THE
FIELD 95V. COL/XACT USERS SHOULD
INCLUDE ALL REQUIRED BENEFICIAL
.
NO BLOCKING OF SECURITIES WILL BE
APPLIED FOR THIS DISCLOSURE EVENT.
.
:70E::ADTX//PLEASE NOTE BY INSTRUCTING YOU
AGREE TO HAVE YOUR IDENTITY AND
CONTACT DETAILS PROVIDED TO THE
AGENT.

STATING IN THE SUBJECT:
.
PCP GTLK DDL26042024
.
4) QUESTIONS:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, CMI2I, LONDON
.——————
GENERAL INFORMATION:
.——————
THE ISSUER ASKS HOLDERS OF THE NOTES TO DISCLOSE THEIR IDENTITY
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTIONG A BONDHOLDER INDENTIFICATION
LIST, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Fluent, Inc. ORD SHS (акция ISIN US34380C1027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	889656
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
889656X40692	Fluent, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US34380C1027	US34380C1027

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	12 апреля 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US34380C1027
Описание бумаги	Fluent, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US34380C2017
Описание бумаги	Fluent, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.166666/1.0
Дата платежа	12 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US34380C2017RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 6 OLDSHARES HELD

Обновление от 17.04.2024:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Конец обновления.

Обновление от 15.04.2024:

Стала известна дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 12.04.2024:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

Обновление от 11.04.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 22.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/04/2024: PROCEED CODE IS ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/04/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/04/2024: EFFECTIVE DATE, RATIO AND PROCEED CODE HAVE
BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/04/2024: THIS EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL
MEETING.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/03/2024: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/03/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892748
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	15 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
892748X59342	BCE Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA05534B7604	CA05534B7604

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г. 19:00
Дата истечения срока	14 марта 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 13 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Дата валютирования	15 апреля 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.9975 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.748125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.847875

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г. 19:00
Дата истечения срока	14 марта 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 13 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.737087 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.55281525 FULLRATE: USD 0.73708716375

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г. 19:00
Дата истечения срока	14 марта 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 13 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA05534B7604
Описание бумаги	BCE Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 17.04.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001. Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 29.03.2024:

Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/04/2024: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 28/03/2024: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BMX86B70)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901175
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	16 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901175X75461	Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BMX86B70	GB00BMX86B70

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300PSB3WWEODCUP19

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 апреля 2024 г.
Дата истечения срока	17 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 06 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.042 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 апреля 2024 г.
Дата истечения срока	17 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 06 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BMX86B70
Описание бумаги	Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:21/05/2024 SHARE RATIO: TBA

Обновление от 17.04.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 13.03.2024:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/04/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/03/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	904169
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
904169X33305	Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA9628791027	CA9628791027

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300XSFG5ZCGVYD886

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 апреля 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	03 апреля 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 20 марта 2024 г. по 03 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Дата валютирования	15 апреля 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.155 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.116250

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 апреля 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	03 апреля 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 20 марта 2024 г. по 03 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA9628791027
Описание бумаги	Wheaton Precious Metals ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 17.04.2024:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/04/2024: PROCESSING RESULTS USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, AND WHO IS OTHERWISE ELIGIBLE TO
PARTICIPATE IN THE PLAN AND ELECTS TO DO SO BY, IN THE CASE OF A
REGISTERED SHAREHOLDER, COMPLETING AND DELIVERING THE APPROPRIATE
ENROLLMENT FORMS TO THE AGENT OR, IN THE CASE OF A BENEFICIAL
SHAREHOLDER, HAVING A NOMINEE ENROLL ON ITS BEHALF, AS MORE
PARTICULARLY DESCRIBED IN THE PLAN: ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE
MINIMUM NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN
ORDER TO BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO
PARTICIPATE IN, THE PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED
BY THE CORPORATION FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE
DISCRETION. AS OF THE DATE OF ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM
HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Pineapple Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN US72303P1075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	880122
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
880122X75032	Pineapple Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US72303P1075	US72303P1075

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300QI9W6WNCHUTR82

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Отзыв инициатором.

Обновление от 17.04.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 05.01.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/04/2024: EVENT WITHDRAWN
THIS EVENT IS WITHDRAWN AS THE COMPANY’S SHAREHOLDERS DID NOT
APPROVED AN AMENDMENT TO EFFECT THE REVERSE STOCK SPLIT
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 04/01/2024: MEETING UPDATE
.
THE REVERSE SPLIT WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/12/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	913784
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
913784X47836	GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25	облигации	XS1713473608	XS1713473608	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	16 апреля 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	15 апреля 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 апреля 2024 г. 15:00

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 апреля 2024 г. 15:00

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++1) EVENT: DISCLOSURE REQUEST.NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO DISCLOSE THEIR IDENTITY AND CONTACTDETAILS TO THE ISSUER’S AGENT, CMI2I, ACTING ON BEHALF OF GTLK EUROPE CAP..DISCLOSURE IS REQUIRED AT
——————————————————-
PARTICIPANT AND BENEFICIAL OWNER LEVEL..PURPOSE: CONSTRUCTING A BONDHOLDER IDENTIFICATION LIST..2) HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM:. 1. P
——————————————————-
LEASE STATE THE NOMINAL ON WHICH YOU LIKE TO INSTRUCT.2. PLEASE ALSO DISCLOSE THE DETAILSPER ULTIMATE BENEFICIAL OWNER IN THE INSTRUCTION FOR NOMINAL HELD BYSTATING IN YOUR SWIFT. USERS SHOULD INCLUDE ALL REQUIRED BENEFICIAL OWNER DETAILS IN THE FIELD 95V. COL/XACT USERS SHOULD INCLUDE ALL REQUIRED BENEFICIAL
——————————————————-
OWNER DETAILS IN THE BO DET

——————————————————-
PLEASE NOTE BY INSTRUCTING YOU AGREE TO HAVE YOUR IDENTITY AND CONTACT DETAILS PROVIDED TO THE AGENT..3) DOCUMENTATION.PLEASE NOTE THAT A NOTICE OF DISCLOSURE IS AVAILABLE O

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Nexa Resources S.A. 6.5 18/01/28 (облигация ISIN USL67359AA48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	909628
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	NEXA RESOURCES S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
909628X56909	Nexa Resources S.A. 6.5 18/01/28	облигации	USL67359AA48	USL67359AA48	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 апреля 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	NEXA RESOURCES S.A.
Идентификатор LEI эмитента	549300QRMRHM7GAU7L47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	12 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2024 г. по 12 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 01 апреля 2024 г. по 12 апреля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 апреля 2024 г. по 12 апреля 2024 г. 17:00
Пропорциональная ставка	32.308878
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL67359AA48
Описание бумаги	NEXA RESOURCES SA 6.5 18/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Дата валютирования	15 апреля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1035.708333 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	EARLY TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	29 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2024 г. по 29 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL67359AA48
Описание бумаги	NEXA RESOURCES SA 6.5 18/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 990.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT PRIOR TO EXPIRATION DATEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 17.04.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.

Обновление от 16.04.2024:

Обновление от 03.04.2024:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++

++ UPDATE 16 APRIL24+++
.
ACCRUED INTEREST
.
NUMBER OF DAYS: 87
CALCULATION METHOD: 30U/360
INTEREST RATE: 6.5PCT
.
PLEASE BE ADVISED THAT PRORATION OF
:70E::ADTX//32.308877800 HAS BEEN APPLIED TO
THIS EVENT. TENDERED QUANTITIES
THAT AFTER PRORATION DID NOT MEET
THE MINIMUM DENOMINATION QUANTITY
WERE ACCEPTED IN FULL.

PLEASE NOTE THAT ANTICIPATED EARLY
PAMENT DATE IS 15APR24 AND LATE
PAYMENT DATE 30APR24.

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++

SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM PAYMENT AMOUNT OF
THE OUTSTANDING 6.500 PCT NOTES DUE
2028 AT A NET PRICE PER USD 1,000
:70E::ADTX//PRINCI
:70E::ADTX//PAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
TENDER PREMIUM, PAYABLE IN CASH, AT
A NET RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT TO HOLDERS WHO TENDER ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER RESPONSE
DEADLINE TIME/DATE), PLUS ACCRUED
AND UNPAID INTEREST UP TO, BUT
EXCLUDING PAYMENT DATE, UPON TERMS
AND CONDITIONS. THIS OFFER IS
SUBJECT TO CONDITIONS. PLEASE REFER
:70E::ADTX//TO THE OF
:70E::ADTX//FER TO PURCHASE TO SEE THE
CONDITIONS. THIS OFFER IS SUBJECT
TO PRORATION.

2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
:70E::ADTX//INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCO
:70E::ADTX//UNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
:70E::ADTX//IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO P
:70E::ADTX//URCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001/002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
ANY PAYMENT OF CONSIDERATION WILL
BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED AND
UNPAID INTERES
:70E::ADTX//T ON THE APPLICABLE
SERIES OF NOTES FROM THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE ON SUCH
SERIES OF NOTES PRECEDING THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE TO, BUT
NOT INCLUDING, SUCH SETTLEMENT DATE
(ACCRUED INTEREST).
.
SETTLEMENT DATE:
HOLDERS OF 2028 NOTES (THE 2028
:70E::ADTX//HOLDERS AND, TOGETHER WITH THE 2027
HOLDERS, THE HOLDERS AND EACH, A
HOLDER) WHO HAVE VALIDLY TE
:70E::ADTX//NDERED
AND NOT VALIDLY WITHDRAWN 2028
NOTES AT OR PRIOR TO THE 2028 NOTES
WITHDRAWAL DEADLINE AND WHOSE 2028
NOTES ARE ACCEPTED FOR PURCHASE
WILL, IF THE COMPANY SO ELECTS,
RECEIVE PAYMENT FOR EACH USD
1,000.00 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH
ACCEPTED 2028 NOTES ON A SETTLEMENT
DATE BEFORE THE 2028 EXPIRATION
:70E::ADTX//DATE (THE 2028 NOTES EARLY
SETTLEMENT DATE).
:70E::ADTX//IF, IN THE
COMPANY S SOLE DISCRETION, THE
COMPANY DOES NOT ELECT TO PAY FOR
SUCH TENDERED 2028 NOTES PRIOR TO
THE 2028 EXPIRATION DATE, THEN ALL
2028 NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IN
THE 2028 TENDER OFFER WILL BE
SETTLED AT THE 2028 FINAL
SETTLEMENT DATE (AS DEFINED BELOW).
THE COMPANY WILL MAKE PAYMENT FOR
:70E::ADTX//2028 NOTES VALIDLY TENDERED AFTER
THE 2028
:70E::ADTX//EARLY TENDER DATE BUT AT
OR PRIOR TO THE 2028 EXPIRATION
DATE AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY
THE COMPANY ON THE SETTLEMENT DATE
THAT IS EXPECTED TO BE ONE BUSINESS
DAY FOLLOWING THE 2028 EXPIRATION
DATE OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER (THE 2028 FINAL
SETTLEMENT DATE). EACH OF THE EARLY
SETTLEMENT DATE AND THE FINAL
:70E::ADTX//SETTLEMENT DATE IS REFE
:70E::ADTX//RRED TO IN
THE OFFER TO PURCHASE AS A
SETTLEMENT DATE.

PRORATION
.
MAXIMUM PAYMENT AMOUNT MEANS (1)
USD 600.00 MILLION LESS (2) THE
:70E::ADTX//AGGREGATE AMOUNT 2027 HOLDERS ARE
ENTITLED TO RECEIVE FOR THE 2027
NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED
FOR PURCHASE PURSUANT TO THE 2027
TENDER OFFER, INCLUDING THE PAYMENT
OF ANY PREMIUM
:70E::ADTX//S, ACCRUED INTEREST
(AS DEFINED IN THE OFFER MATERIAL)
AND COSTS AND EXPENSES INCURRED IN
CONNECTION THEREWITH. IF THE AMOUNT
THAT 2028 HOLDERS ARE ENTITLED TO
RECEIVE FOR THE 2028 NOTES VALIDLY
TENDERED IN THE 2028 TENDER OFFER
(AS WELL AS ACCRUED INTEREST),
WOULD EXCEED THE MAXIMUM
PAYMENTAMOUNT, SUCH TENDERED 2028
:70E::ADTX//NOTES WILL BE SUBJECT TO PRO
:70E::ADTX//RATION.
.
IF THE PURCHASE OF THE 2028 NOTES
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE 2028
NOTES WITHDRAWAL DEADLINE WOULD
CAUSE US TO SPEND MORE THAN THE
MAXIMUM PAYMENT AMOUNT (AS WELL AS
ACCRUED INTEREST), THEN THE 2028
TENDER OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED
:70E::ADTX//AT THE 2028 EARLY TENDER DATE, AND
THE COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHA
:70E::ADTX//SE AN AMOUNT OF 2028 NOTES ON
A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH 2028
NOTES, SUCH THAT THE COMPANY SPENDS
THE MAXIMUM PAYMENT AMOUNT (AS WELL
AS ACCRUED INTEREST).
.
IN THIS CASE, THE COMPANY WILL NOT
ACCEPT FOR PURCHASE ANY 2028 NOTE
TENDERED AFTER THE 2028 EARLY
:70E::ADTX//TENDER DATE. WHEN PRORATION OF
TENDERED NOTES IS REQUIRED,
:70E::ADTX//THE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
BY A HOLDER WILL BE MULTIPLIED BY
THE PRORATION RATE AND THEN ROUNDED
DOWN TO THE NEAREST USD 1,000.00
INCREMENT. IF THE 2028 TENDER OFFER
IS NOT OVERSUBSCRIBED AT THE 2028
EARLY TENDER DATE, AND THE PURCHASE
OF ALL 2028 NOTES VALIDLY TENDERED
AFTER THE 2028 EARLY TENDER DATE
:70E::ADTX//BUT AT OR PRIOR TO THE 2028 EXPI
:70E::ADTX//RATION DATE (WHEN COMBINED WITH
ALL 2028 NOTES VALIDLY TENDERED AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR PRIOR
TO THE 2028 NOTES WITHDRAWAL
DEADLINE) WOULD CAUSE THE COMPANY
TO SPEND MORE THAN THE MAXIMUM
PAYMENT AMOUNT (AS WELL AS ACCRUED
INTEREST), THEN THE 2028 TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
2028 EXPIRATION DATE, AND THE
:70E::ADTX//COMPANY WILL: FIRST,
:70E::ADTX//ACCEPT FOR
PURCHASE ALL 2028 NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE 2028
NOTES WITHDRAWAL DEADLINE, AND
SECOND, ACCEPT FOR PURCHASE AN
AMOUNT OF 2028 NOTES VALIDLY
TENDERED AFTER THE 2028 EARLY
TENDER DATE BUT AT OR PRIOR TO THE
2028 EXPIRATION DATE, ON A PRORATED
:70E::ADTX//BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH 202
:70E::ADTX//8 NOTES, SUCH
THAT, WHEN COMBINED WITH THE AMOUNT
SPENT TO PURCHASE ALL 2028 NOTES
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE 2028
NOTES WITHDRAWAL DEADLINE, THE
COMPANY SPENDS THE MAXIMUM PAYMENT
AMOUNT (AS WELL AS ACCRUED
INTEREST).

THE COMPANY RESERVES THE RIGHT, BUT
IS UNDER NO OBLIGATION, TO INCREASE
THE MAXIMUM PAYMENT
:70E::ADTX//AMOUNT AT ANY
TIME, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH
APPLICABLE LAW, WHICH COULD RESULT
IN THE COMPANY PURCHASING A GREATER
PRINCIPAL AMOUNT OF 2028 NOTES IN
THE 2028 TENDER OFFER. THERE CAN BE
NO ASSURANCE THAT THE COMPANY WILL
EXERCISE ITS RIGHT TO INCREASE THE
MAXIMUM PAYMENT AMOUNT. ANY TENDER
OF 2028 NOTES THE PRORATION OF
:70E::ADTX//WHICH WOULD OTHERWISE
:70E::ADTX//RESULT IN A
RETURN OF 2028 NOTES TO A TENDERING
2028 HOLDER IN A PRINCIPAL AMOUNT
BELOW THE MINIMUM DENOMINATION MAY
BE REJECTED IN FULL OR ACCEPTED IN
FULL IN THE COMPANY S SOLE
DISCRETION.

:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/04/2024: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: 0.32308878
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 990 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 30 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 15.708333 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.5 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 87
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
THE UNACCEPTED POSTITIONS WILL BE RETURNED TO YOUR ACCOUNT DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
IF PRORATION RESULTED IN LESS THAN THE MINIMUM DENOMINATION OF
USD 200,000 BEING RETURNED, THE INSTRUCTION WAS ACCEPTED IN FULL
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 15/04/2024: EARLY TENDER RESULTS
.
BECAUSE THE AGGREGATE PURCHASE PRICE OF THE 2028 NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE 2028 EARLY
TENDER DATE (INCLUDING ACCRUED INTEREST) IS EXPECTED TO EXCEED
THE MAXIMUM PAYMENT AMOUNT, NEXA RESOURCES EXPECTS TO ACCEPT THE
VALIDLY TENDERED 2028 NOTES ON A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH 2028 NOTES, SUCH THAT NEXA RESOURCE
SPENDS NO MORE THAN THE MAXIMUM PAYMENT AMOUNT (INCLUDING ACCRUED
INTEREST)
.
BECAUSE THE 2028 TENDER OFFER WAS FULLY SUBSCRIBED AS OF THE 2028
EARLY TENDER DATE, NEXA RESOURCES DOES NOT EXPECT TO ACCEPT FOR
PURCHASE ANY 2028 NOTES TENDERED AFTER THE 2028 EARLY TENDER DATE
.
THE SETTLEMENT DATE OF THE 2028 TENDER OFFER WILL OCCUR WITHIN
ONE BUSINESS DAY FOLLOWING THE 2028 EARLY EXPIRATION DATE, ON
15/04/2024, OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER .
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.
GENERAL INFORMATION
.——————
NEXA RESOURCES OFFERS TO PURCHASE FOR CASH UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE, FOR
UP TO A MAXIMUM PAYMENT AMOUNT OF ITS OUTSTANDING 6.500 PER CENT
NOTES DUE 2028, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE A BUSINESS DAY FOLLOWING
THE 2028 EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE 2028 EXPIRATION DATE
. FINAL SETTLEMENT DATE: WITHIN ONE BUSINESS DAY FOLLOWING THE
2028 EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM PAYMENT AMOUNT: USD 600,000,000 LESS THE
AGGREGATE AMOUNT 2027 HOLDERS ARE ENTITLED TO RECEIVE FOR THE
2027 NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE 2027 TENDER OFFER, INCLUDING THE PAYMENT OF ANY PREMIUMS,
ACCRUED INTEREST AND COSTS AND EXPENSES INCURRED IN CONNECTION
THEREWITH
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — LEG Immobilien SE ORD SHS (акция ISIN DE000LEG1110)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912991
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
912991X31039	LEG Immobilien SE ORD SHS	акции обыкновенные	DE000LEG1110	DE000LEG1110

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	ECLR / OTHE
Идентификатор LEI эмитента	391200SO40AKONBO0Z96

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000LEG1268
Описание бумаги	LEG IMMOBILIEN SE-RIGHT 24/05/24 EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	28 мая 2024 г.

Обновление от 17.04.2024:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/FOR CHOICE DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/04/2024: PROCEED CODE ASSIGNED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.

.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Представительство «Липецкая инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Представительство «Липецкая инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий