Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 10/09/24 (облигация ISIN XS2372494539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920769 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920769X68447 |
Credit Suisse AG (London) 10/09/24 |
облигации |
XS2372494539 |
XS2372494539 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Uniti Group Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US91325V1089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920753 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
920753X36179 |
Uniti Group Inc. ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US91325V1089 |
US91325V1089 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91325V1089 |
|
Описание бумаги |
Uniti Group Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Perficient, Inc. ORD SHS (акция ISIN US71375U1016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920757 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
920757X50640 |
Perficient, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US71375U1016 |
US71375U1016 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71375U1016 |
|
Описание бумаги |
Perficient, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Cintas Corporation ORD SHS (акция ISIN US1729081059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920759 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
920759X44834 |
Cintas Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1729081059 |
US1729081059 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
12 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
04 сентября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US1729081059 |
|
Описание бумаги |
Cintas Corporation ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
3.0/1.0 |
|
Дата платежа |
12 сентября 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 17/06/26 (облигация ISIN XS2340946701)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920785 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920785X66247 |
Credit Suisse AG (London) 17/06/26 |
облигации |
XS2340946701 |
XS2340946701 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920823 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
920823X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
04 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
04 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 18/08/25 (облигация ISIN XS2428993005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920840 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920840X74070 |
Credit Suisse AG (London) 18/08/25 |
облигации |
XS2428993005 |
XS2428993005 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — BNP Paribas SA ORD SHS (акция ISIN FR0000131104)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920953 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
920953X28631 |
BNP Paribas SA ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000131104 |
FR0000131104 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 апреля 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(PROXYMITYBNPPAR240507RDCW)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(21/05/2024 16:00:00)
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на привилегированные акции Hyundai Motor Company (депозитарная расписка ISIN USY384721251)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920941 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
920941D618 |
Citibank N.A. |
Глобальная депозитарная расписка на привилегированные акции Hyundai Motor Company |
Глобальная депозитарная расписка |
USY384721251 |
USY384721251 |
Hyundai Motor Company |
акции привилегированные |
2 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 марта 2024 г. |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/06/2024.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DEPOSITORY SERVICE FEE: USD0.02/GDR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR HYUNDAI MOTOR CO. (14 CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/06/2024
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 19/08/24 (облигация ISIN XS2365488563)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920912 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920912X67797 |
Credit Suisse AG (London) 19/08/24 |
облигации |
XS2365488563 |
XS2365488563 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — CREDIT SUISSE AG LDN 17/06/24 (облигация ISIN XS2340958383)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920865 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920865X66178 |
CREDIT SUISSE AG LDN 17/06/24 |
облигации |
XS2340958383 |
XS2340958383 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 17/02/26 (облигация ISIN XS2428988856)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920845 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920845X74016 |
Credit Suisse AG (London) 17/02/26 |
облигации |
XS2428988856 |
XS2428988856 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 08/07/25 (облигация ISIN XS2419300681)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920965 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920965X71810 |
Credit Suisse AG (London) 08/07/25 |
облигации |
XS2419300681 |
XS2419300681 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 23/08/24 (облигация ISIN XS2365474852)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920994 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920994X67794 |
Credit Suisse AG (London) 23/08/24 |
облигации |
XS2365474852 |
XS2365474852 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921198 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
921198X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 июня 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 13 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.9975 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.748125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.847875 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 июня 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 13 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 июня 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 13 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 04/06/24 (облигация ISIN XS2340998330)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921107 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921107X65849 |
Credit Suisse AG (London) 04/06/24 |
облигации |
XS2340998330 |
XS2340998330 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919308 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
919308X71621 |
Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BP6MXD84 |
GB00BP6MXD84 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Реинвестирование дивидендов |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BR1W9Z14 |
|
Описание бумаги |
SHELL PLC RIGHT 16/05/24 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
20 мая 2024 г. |
Обновление от 08.05.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/05/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — VanEck Uranium and Nuclear ETF (акции ИФ ISIN US92189F6016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919713 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
919713S26850 |
Van Eck Associates Corporation |
VanEck Uranium and Nuclear ETF |
открытый |
US92189F6016 |
US92189F6016 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
VANECK URANIUM AND NUCLEAR ETF |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZLFKNTXC51ZN76 |
Обновление от 08.05.2024:
Обновлена дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/05/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
EFFECTIVE DATE: 01/05/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
OLD ISSUER’S NAME: VANECK VECTORS URAN+NUCLR ENERG ETF
NEW ISSUER’S NAME: VANECK URANIUM AND NUCLEAR ETF
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 31/05/24 (облигация ISIN XS2340995740)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921115 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921115X65923 |
Credit Suisse AG (London) 31/05/24 |
облигации |
XS2340995740 |
XS2340995740 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912316 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
912316X36503 |
CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 |
облигации |
USP3R26HAA81 |
USP3R26HAA81 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
22 апреля 2024 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 апреля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 993.645833 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000)+ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 апреля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 990.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INC.EARLY TENDER PAYMENT) +ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
Обновление от 08.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 27.04.2024:
Обновлены детали для варианта КД 001.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 25.04.2024:
Обновлены детали для варианта КД 002.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 24.04.2024:
Обновлены материалы КД, стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
:70E::ADTX//++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 07MAY24+++
.
HOLDERS PARTICIPATING AFTER THE
EARLY DEADLINE MUST INSTRUCT IN TO
OPTION 2, FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBT ALL TENDERING HOLDERS WILL BE
ELIGIBLE TO RECIEVE THE TOTAL
CONSIDERATION.
.
+++UPDATE 26APR2024+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
WAS APPLIED.
.
ACCRUED INTEREST:
.
NUMBER OF DAYS: 21
FREQUENCY : SEMI-ANNUAL
:70E::ADTX//CALCULATION METHOD: 30U/360
INTEREST RATE: 6.25 PCT
.
+++25APR24+++
.
PLEASE BE INFORMED THAT THE ISSUER
ANNOUNCED THAT IT HAS EXTENDED THE
EARLY TENDER TIME FOR ITS
PREVIOUSLY ANNOUNCED TENDER OFFER
TO PURC
:70E::ADTX//HASE FOR CASH OF ITS 6.250
PCT SENIOR NOTES DUE 2027 AND
INCREASED THE MAXIMUM AMOUNT OF THE
TENDER OFFER SO THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT MAY
BE ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT
TO THE TENDER OFFER WILL NOT RESULT
IN THE AGGREGATE PURCHASE PRICE TO
EXCEED USD 80 MILLION (SUCH AMOUNT,
AS MAY BE FURTHER MODIFIED BY CYDSA
:70E::ADTX//IN ITS
:70E::ADTX//SOLE DISCRETION).
.
PURSUANT TO THE OFFER TO PURCHASE,
AND SUBJECT TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER SET
FORTH THEREIN, CYDSA INTENDS TO
ACCEPT FOR PURCHASE ALL USD
68,255,000 AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
:70E::ADTX//WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
ORIGINAL EARLY TENDER TIME AND HAS
EXERCISED ITS RIG
:70E::ADTX//HT TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE WITH RESPECT
TO SUCH NOTES, WHICH IS EXPECTED TO
OCCUR ON APRIL 25, 2024 (THE EARLY
SETTLEMENT DATE). FOLLOWING THE
EARLY SETTLEMENT DATE, THE
OUTSTANDING AMOUNT OF THE NOTES
WILL BE REDUCED FROM USD
252,010,000 TO USD 183,755,000.
.
:70E::ADTX//THE DEADLINE FOR HOLDERS OF THE
NOTES TO VALIDLY TENDER OFFER AND
BE ELIGIBLE
:70E::ADTX//TO RECEIVE THE TOTAL
CONSIDERATION HAS BEEN EXTENDED TO
05:00 PM, NEW YORK CITY TIME ON
07MAY24.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//.
1. EVENT DETAILS
CYDSA, S.A.B. DE C.V., A
CORPORATION ORGANIZED UNDER THE
LAWS OF THE UNITED MEXICAN STATES
IS HEREBY MAKING AN OFFER TO
HOLDERS OF ITS OUTSTANDING 6.250
:70E::ADTX//PCT SENIOR NOTES D
:70E::ADTX//UE 2027 TO
PURCHASE, FOR CASH, UP TO AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES THAT WILL NOT RESULT IN THE
AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AND ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER TO EXCEED USD 50.0 MILLION.
.
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION:
THE TENDER OFFER IS CONDITIONED
UPON THE INCURRENCE
:70E::ADTX//OF, AND RECEIPT
OF PROCEEDS FROM, ADDITIONAL
INDEBTEDNESS (THE DEBT FINANCING)
IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
EQUAL TO OR GREATER THAN THE AMOUNT
REQUIRED TO PURCHASE THE NOTES IN
CONNECTION WITH THIS TENDER OFFER
ON TERMS SATISFACTORY TO THE
COMPANY AT OR PRIOR THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE. NO ASSURANCE CAN
:70E::ADTX//BE GIVEN THAT THE FINANCING CONDITI
:70E::ADTX//ON WILL BE SATISFIED OR
WAIVED.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
:70E::ADTX//ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
:70E::ADTX//DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUC
:70E::ADTX//TED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
.
OPTION 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD
.: HOLDERS WILL ALSO RECEIVE
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM
THE LAST INTEREST PAYMENT DATE UP
TO, BUT NOT INCLUDING, THE
APPLICABLE SE
:70E::ADTX//TTLEMENT DATE FOR THE
NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
SETTLEMENT DATES:
ON ANY BUSINESS DAY FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME, THE ISSUER
RESERVES THE RIGHT, BUT IS NOT
OBLIGATED, TO ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
:70E::ADTX//VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME (EARLY
SETTLEMENT DATE), S
:70E::ADTX//UBJECT TO THE
MAXIMUM AMOUNT AND PRORATION, AS
DESCRIBED. THE EARLY SETTLEMENT
DATE WITH RESPECT TO THE TENDER
OFFER WILL BE DETERMINED AT ISSUER
OPTION, SUBJECT TO ALL CONDITIONS
TO THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
FINANCING CONDITION) HAVING BEEN
EITHER SATISFIED OR WAIVED BY THEM.
REGARDLESS OF WHETHER THE ISSUER
:70E::ADTX//CHOOSES TO EXERCISE THEIR OPTIO
:70E::ADTX//N TO
HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE WITH
RESPECT TO THE TENDER OFFER, THEY
WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES
THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND
THAT THEY CHOOSE TO ACCEPT FOR
PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS
TO THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION) HAVING BEEN
EITHER
:70E::ADTX//SATISFIED OR WAIVED BY THEM,
WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER
(THE SETTLEMENT DATE OF SUCH
PURCHASE BEING REFERRED TO AS THE
FINAL SETTLEMENT DATE, THE FINAL
SETTLEMENT DATE AND THE EARLY
SETTLEMENT DATE, EACH BEING
REFERRED TO AS A SETTLEMENT DATE),
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE MAXIMUM AMOUNT A
:70E::ADTX//ND
PRORATION, AS DESCRIBED. NO TENDERS
OF NOTES SUBMITTED AFTER THE
EXPIRATION TIME WILL BE VALID OR
ACCEPTED.
- MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT AND PRORATION:
:70E::ADTX//.
MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT:
USD 50,000,000
.
THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER WIL
:70E::ADTX//L BE AN AMOUNT SUCH THAT
THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR
SUCH NOTES WILL NOT EXCEED USD 50.0
MILLION (SUCH AMOUNT, AS MAY BE
INCREASED OR MODIFIED BY US IN
ISSUER SOLE DISCRETION, THE MAXIMUM
AMOUNT).
.
THE ISSUER EXPRESSLY RESERVES THE
RIGHT, BUT ARE UNDER NO OBLIGATION,
:70E::ADTX//TO INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT AT ANY TIME, SUBJECT TO
APPLICABLE
:70E::ADTX//LAW. THIS COULD RESULT
IN ISSUER PURCHASING A GREATER OR
LESSER AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES IN THE TENDER OFFER. THERE
CAN BE NO ASSURANCE THAT THE ISSUER
WILL EXERCISE THEIR RIGHT TO
INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT.
.
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME WOUL
:70E::ADTX//D CAUSE THE ISSUER
TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE IN EXCESS OF THE MAXIMUM
AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY
TENDER TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
:70E::ADTX//(INCLUDING THE FINANCING CONDITION)
AND IF TH
:70E::ADTX//E ISSUER ELECT TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE, THEY WILL
PURCHASE ON THE EARLY SETTLEMENT
DATE, NOTES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE ON A PRORATED
BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH NOTES, SUCH THAT
THEY PURCHASE AN AGGREGATE
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
:70E::ADTX//RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT.
.
ACCORDINGLY, IF THE MAXIMUM AMOUNT
IS REACHED IN RESPECT OF TENDERS
MADE AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME AND THE ISSUER ELECT TO
HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE, NO
NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER TIME WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE. IF THE ISSUER ELECT NOT
:70E::ADTX//TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE
AND THE PURCHASE OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WOULD CAUSE THE
ISSUER TO ACCEPT FOR PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
:70E::ADTX//THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE IN EXCESS OF THE
MAXIMUM AMOUNT, THEN THE TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EXPIRATION TIME AND,
:70E::ADTX//ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
(INCLUDING THE FINANCING
CONDITION), THEY WILL PURCHASE ON
THE FINAL SETTLEMENT DATE, NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS
:70E::ADTX//ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT TH
:70E::ADTX//EY
PURCHASE THE MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT.
HOLDERS WHO DO NOT TENDER ALL OF
THEIR NOTES MUST ENSURE THAT THEY
RETAIN A PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES AMOUNTING TO AT LEAST THE
:70E::ADTX//MINIMUM DENOMINATION. IF PRORATION
CAUSES THE COMPANY TO RETURN LESS
TH
:70E::ADTX//AN THE MINIMUM DENOMINATION TO
ANY HOLDER, THEN THE COMPANY WILL,
AT ITS OPTION, EITHER ACCEPT ALL OR
REJECT ALL OF THE TENDERED AMOUNT
OF SUCH HOLDERS TENDERED NOTES SUCH
THAT IT HOLDS EITHER NO NOTES OR AT
LEAST THE MINIMUM DENOMINATION OF
NOTES FOLLOWING THE CONSUMMATION OF
THE TENDER OFFER. IN ADDITION, TO
AVOID PURCHASES OF NOTES IN
:70E::ADTX//PRINCIPAL
:70E::ADTX//AMOUNTS OTHER THAN
INTEGRAL MULTIPLES OF USD 1,000, IF
NECESSARY, THE ISSUER WILL MAKE
APPROPRIATE ADJUSTMENTS TO THE
NEAREST USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
WITH RESPECT TO EACH HOLDER WHO IS
SUBJECT TO PRORATION AND VALIDLY
TENDERS (AND DOES NOT VALIDLY
WITHDRAW) NOTES. ALL NOTES NOT
ACCEPTED AS A RESULT OF PRORATION
:70E::ADTX//WILL BE REJECTED FROM THE TENDE
:70E::ADTX//R
OFFER AND WILL BE PROMPTLY RETURNED
TO THE TENDERING HOLDER.
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/04/2024: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 940 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 3.645833 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.25 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 21 DAYS
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/04/2024: CONSIDERATION FOR SECOND OPTION HAS BEEN
INCREASED
.
TOTAL CONSIDERATION IS APPLICABLE FOR OPTION 002 AS ADVISED BY
DEPOSITARY
.
THE RELEVANT FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION 002 IF YOU STILL WANT
TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 002
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH2
. SWIFT USERS: USE CAON 002 CAOP CASH
.
ALLOCATION OF HOLDERS WHO PARTICIPATED IN THE OFFER PRIOR TO THE
EARLY EXPIRATION DATE ARE ANTICIPATED TO BE ALLOCATED ON
25/04/2024.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/04/2024: EARLY TENDER DEADLINE EXTENDED
.
EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO OCCUR ON 25/04/2024
.
CYDSA ANNOUNCED THAT IT HAS EXTENDED THE EARLY TENDER TIME FOR
ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED TENDER OFFER TO PURCHASE FOR CASH OF ITS
6.250 PER CENT SENIORNOTES DUE 2027 TO 17:00, NEW YORK CITY TIME
ON 07/05/2024 AND INCREASED THE MAXIMUM AMOUNT OF THE TENDER
OFFER SO THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT MAY BE
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL NOT
EXCEED USD 80,000,000.00 OF AGREGATE PURCHASE PRICE (REVISED
MAXIMUM AMOUNT)
.
EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES, AS IT IS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY
BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME
. FINAL SETTLEMENT DATE: WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION TIME OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NO INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE:THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A
MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM AMOUNT: USD 50,000,000 AGGREGATE PURCHASE
PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
IMPORTANT NOTE:
THE COMPANY IS MAKING THE TENDER OFFER SOLELY TO HOLDERS IN
JURISDICTIONS THAT ARE NOT SANCTIONED COUNTRIES (ANY SUCH
ELIGIBLE JURISDICTION, A ELIGIBLE JURISDICTION)
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 23/09/24 (облигация ISIN XS2379971158)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921125 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921125X68469 |
Credit Suisse AG (London) 23/09/24 |
облигации |
XS2379971158 |
XS2379971158 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921062 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
31 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
921062X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 мая 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
29 мая 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
17 мая 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 17 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.475 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.356250 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
17 мая 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 17 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
17 мая 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 17 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 мая 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 23/09/24 (облигация ISIN XS2379970853)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921029 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921029X68468 |
Credit Suisse AG (London) 23/09/24 |
облигации |
XS2379970853 |
XS2379970853 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) Об отмене корпоративного действия «Существенные изменения по ценной бумаге» — Shockwave Medical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US82489T1043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
897245 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
897245X49754 |
Shockwave Medical, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US82489T1043 |
US82489T1043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
SHOCKWAVE MEDICAL INC |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отозвано инициатором |
Обновление от 08.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/05/2024: THIS EVENT IS WITHDRAWN AS PER DEPOSITARY
REQUEST
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE NAME CHANGE IS ONLY CHANGING THE ‘W’ IN SHOCKWAVE TO A LOWER
CASE. THE CUSIP WILL REMAIN THE SAME.
.
EFFECTIVE DATE: 27/02/2024
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — VanEck Rare Earth and Strategic Metals (паи ISIN US92189H8051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919572 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
919572S23687 |
Van Eck Associates Corporation |
VanEck Rare Earth and Strategic Metals |
открытый |
US92189H8051 |
US92189H8051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CC0W53Y8C5LO70 |
Обновление от 08.05.2024:
Изменилась дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 07.05.2024:
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/05/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
EFFECTIVE DATE: 01/05/2024
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
OLD ISSUER’S NAME: VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS
NEW ISSUER’S NAME: VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
EFFECTIVE DATE: 06/05/2024
