Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

FS Luxembourg S.a r.l.

ISIN

USL40756AB19

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

806222

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Шаг цены аукциона

1.0 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 1010.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 1000.0 USD

Обновление от 23.05.2023:

Обновлены детали КД:

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.05.2023:
Обновлены детали КД.

Опции:

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2023:
От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002-с 11 мая 2023 г. по 08 июня 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:

D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
E-MAIL: FS(AT)DFKING.COM
TOLL-FREE: +1 (800) 967-5079
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3378
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED WITH
THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF THE TOTAL CONSIDERATION AND THE TENDER OFFER
CONSIDERATION: ON OR AROUND 24/05/2023, THE FIRST BUSINESS DAY
AFTER THE EARLY TENDER DATE
. EARLY SETTLEMENT DATE: IF ELECTED BY THE COMPANY, EXPECTED TO
BE THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE EXPIRATION DATE
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWO BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
AN EARLY TENDER PREMIUM OF USD 50.00 PER USD 1,000 APPLIES FOR
INSTRUCTIONS SENT BEFORE THE EARLY TENDER DATE
.
IF YOU INSTRUCT BEFORE THE EARLY TENDER DATE, YOUR BID PRICE
NEEDS TO INCLUDE THE EARLY TENDER PREMIUM. NOTE THAT THE EARLY
TENDER PREMIUM WILL NOT BE PAID TO YOU IF YOU INSTRUCT AFTER THE
EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE EXPIRATION DATE.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.

4. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 100,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.

5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
. FIRST, ALL NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN)
AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WITH A BID PRICE LESS THAN
THE CLEARING PRICE, AND
. SECOND, ALL NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN)
AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WITH A BID PRICE EQUAL TO
THE CLEARING PRICE, ON A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES, SUCH THAT WE PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM TENDER AMOUNT
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc

ISIN

GB00BPQY8M80

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

751858

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

17 мая 2023 г.

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.328947 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.328947 GBP

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.05.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.049349/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: GBP 4.1945445,(EXCLUDING CHARGES GBP 4.14276)AVAILABLE DATE: 23/05/2023 SHARERATIO: 1 FOR 20.2635

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/05/2023: SHARE RATIO ANNOUNCED.
Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 18 мая 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 18/05/2023: PROCESSING RESULTS GBP

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO

YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.

SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.

UPDATE 04/05/2023: EUR RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2023:

Уточнены детали для варианта КД 002:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/05/2023: EUR RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновлениеот20.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 002.

Период действия на рынке с 09 марта 2023 г. по 25 апреля 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/03/2023: DEADLINE FOR EUR OPTION HAS BEEN AMENDED
BLOCKING FLAG HAS BEEN CHANGED AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот17.03.2023:

От  Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 002.

Период действия на рынке с 09 марта 2023 г. по 25 апреля 2023 г.

NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED
—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 16/03/2023: DEADLINES EXTENDED, RESTRICTIONS ADDED.
DEADLINES FOR EUR OPTION HAVE BEEN EXTENDED.
RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE EEA MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 10/03/2023: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED AND GBP RATE HAS
BEENCORRECTED
BLOCKING IS APPLICABLE FOR NON DEFAULTS CURRENCY (EUR).
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.328947 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.328947 GBP

Дата платежа – 17 мая 2023 г

Дополнительный текст NARC/FULL RATE: GBP 0.328947368

002 – CASH Деньги EUR

Размер дивидендов на 1 цб Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

003 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB00BPQY8M80

Описание бумаги Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа — 17 мая 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TBA, AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

756870

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

13 июля 2023 г.

Период действия на рынке

с 27 апреля 2023 г. по 21 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001: NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:18/07/2023

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 22/05/2023: RESTRICTIONS:

THE SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND

CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,

PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 002.
Обновлен текст первоначального уведомления.

Опции:

 Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2023:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 002:

Обновлен текст первоначального уведомления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/04/2023: GBP RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

UPDATE 10/02/2023: BEGIN DATE FOR OPTIONS HAS BEEN AMENDED.

UPDATE 02/02/2023: BEGIN DATE FOR INSTRUCTIONS POSTPONED.

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
RESTRICTIONS:

TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.02.2023:

Изменились сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/02/2023: BEGIN DATE FOR OPTIONS HAS BEEN AMENDED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.02.2023:
Изменились сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/02/2023: BEGIN DATE FOR INSTRUCTIONS POSTPONED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HeidelbergCement AG

ISIN

DE0006047004

Референс корпоративного действия

808847

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Старое наименование

LABRADOR URANIUM INC

Новое наименование

LATITUDE URANIUM INC.

Обновление от 23.05.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене корпоративного действия.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/05/2023: EVENT HAS BEEN CANCELLED DUE TO INCORRECT
INFORMATION

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: LABRADOR URANIUM INC
NEW ISSUER’S NAME: LATITUDE URANIUM INC.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Heidelberg Materials AG

ISIN

DE0006047004

Референс корпоративного действия

809452

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

18 мая 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Старое наименование

HEIDELBERG CEMENT AG

Новое наименование

HEIDELBERG MATERIALS AG

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: HEIDELBERG CEMENT AG
NEW ISSUER’S NAME: HEIDELBERG MATERIALS AG.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ault Alliance, Inc.

ISIN

US09175M1018

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

795547

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

17 мая 2023 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US09175M1018

ISIN зачисляемого выпуска:

US09175M4087 (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.003333/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

22 мая 2023 (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US09175M4087RATIO: 1 NEW SHARE FOR 300 OLDSHARES HELD (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.05.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата платежа и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2023:

Стала известна Дата вступления в силу.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2023:

Обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/05/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Huaneng Power International, Inc.

ISIN

US4433041005

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

720052

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 14 декабря 2012 г. по 16 октября 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/05/2023: BOOKS ARE NOW OPEN

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.05.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/05/2023: BOOKS CLOSED.
BOOKS ARE CLOSED FOR CANCELLATION INTO UNDERLYING SHARES
STARTING 16/05/2023 AND WILL REOPEN ON 22/05/2023.

Обновление от 04.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 03/01/2023: BOOKS ARE NOW OPEN

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 07/12/22 UNTIL 03/01/23 

UPDATE 19/12/2022: BOOKS OPEN DATE CORRECTED TO 03/01/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 07/12/22 UNTIL 03/01/22
UPDATE 08/12/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 07/12/2022 UNTIL 03/01/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/07/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6793127). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TOUSD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US4433041005

Зачисляемый ISIN — CNE1000006Z4

Описание бумаги — Huaneng Power Int_ORD SHS CL H

Дата платежа Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 40.0/1.0

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pampa Energia S.A.

ISIN

USP7873PAE62

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

809475

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

08 июня 2023 г.

Дата КД (расч.)

08 июня 2023 г.

Дата фиксации

07 июня 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USP7873PAE62  08 июня 2023 г.

Эмитент

Venator Materials PLC

ISIN

GB00BF3ZNS54

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

809499

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу

неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11
————— EVENT DETAILS ——————-
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
.Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ProSiebenSat.1 Media SE

ISIN

DE000PSM7770

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

800928

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

22 мая 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ault Alliance, Inc.

ISIN

US09175M1018

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

795989

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Период действия на рынке

с 10 апреля 2023 г. по 17 мая 2023 г. (новая информация)

Обновление от 23.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/05/2023: OFFER TERMINATION.
AS PER INFORMATION PROVIDED THIS OFFER IS TERMINATING AND
POSITIONS WILL BE RETURNED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновлены детали для варианта КД 001:

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/05/2023: RATIO CHANGE.
THE EXCHANGE RATIO HAS BEEN CHANGED TO BE 50 SHARES OF COMMON
STOCK FOR ONE SHARE OF SERIES H PREFERRED STOCK.
THE MINIMUM SHARE CONDITION EXCHANGED IN THE OFFER TO CLOSE THE
OFFER HAS BEEN CHANGED TO BE 100,000,000 SHARES OF COMMON STOCK.
THE COMMON STOCK MAY NOW ONLY BE TENDERED IN INCREMENTS OF 50 SHARES.

Предыдущее  сообщение

Обновление от 04.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД.

Период действия на рынке с 10 апреля 2023 г. по 17 мая 2023 г.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стали известны сроки и порядок проведения КД.
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в первоначальном уведомлении.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 10/04/2023: EVENTS DETAILS ARE ANNOUNCED AND ACTIONS TO BE
TAKEN ARE ADDED.

HOLDERS ARE ADVISED OF AN UPCOMING EXCHANGE OFFER. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION/EXCHANGE AGENT IS: SHAREHOLDERS, BANKS, AND BROKERS CALL TOLL FREE:
888-565-5423
.
AULT ALLIANCE, INC. IS OFFERING TO EXCHANGE UP TO 333,333,333
SHARES OF ITS OUTSTANDING CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.001
PER SHARE FOR ITS 10.00 PCT SERIES H CUMULATIVE REDEEMABLE
PERPETUAL PREFERRED STOCK, WITH EACH 200 SHARES OF COMMON STOCK BEING EXCHANGEABLE IN THE OFFER FOR THREE SHARES OF SERIES H PREFERRED STOCK HAVING A LIQUIDATION PREFERENCE OF 10.00 PER
SHARE OF SERIES H PREFERRED STOCK COMMON STOCK MAY ONLY BE
TENDERED IN INCREMENTS OF 200 SHARES.
THE AGGREGATE LIQUIDATION PREFERENCE OF THE SERIES H PREFERRED
STOCK ISSUED TO ALL TENDERING STOCKHOLDERS IN THE OFFER WILL NOT
EXCEED 50,000,000, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS
SET FORTH IN THIS OFFER TO EXCHANGE. TO AVOID ISSUING FRACTIONAL
SHARES, THE OFFER IS STRUCTURED IN INCREMENTS OF 200 SHARES OF
COMMON STOCK SUCH THAT EVERY 200 SHARES OF COMMON STOCK IS
EXCHANGEABLE INTO THREE SHARES OF SERIES H PREFERRED STOCK.
.
IN THE EVENT THAT A NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK IS TENDERED IN THE OFFER THAT WOULD REQUIRE US TO ISSUE IN EXCESS OF
50,000,000 AGGREGATE LIQUIDATION PREFERENCE OF SERIES H PREFERRED
STOCK, THEN ALL TENDERS WILL BE ACCEPTED ON A PRO RATA BASIS
(BASED ON INCREMENTS OF 200 SHARES) SUCH THAT THE AGGREGATE
LIQUIDATION PREFERENCE OF THE SERIES H PREFERRED STOCK ISSUED IN
THE OFFER DOES NOT EXCEED 50,000,000. THE EXCHANGE OF AT LEAST
150,000,000 SHARES OF COMM ON STOCK IN THE OFFER IS A CLOSING
CONDITION TO THE OFFER. PLEASE REFER TO THE OFFER — CONDITIONS TO
THE COMPLETION OF THE OFFER.
.
ON 17/03/2023, THE LAST REPORTED SALES PRICE OF COMMON STOCK ON
THE NYSE AMERICAN EXCHANGE PRIOR TO THE ANNOUNCEMENT OF THE OFFER WAS 0.09 PER SHARE. ON 28/03/2023, THE LAST REPORTED SALES PRICE OF COMMON STOCK ON THE NYSE AMERICAN PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE OFFER WAS 0.097 PER SHARE. AS OF MARCH 28, 2023 415,746,694 SHARES OF COMMON STOCK ARE OUTSTANDING. THE EXCHANGE OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE AT ONE MINUTE FOLLOWING 23:59
(12:00 MIDNIGHT), NEW YORK CITY TIME, ON 28/04/2023, UNLESS
EXTENDED BY THE COMPANY. DTC DEADLINE WILL BE 5:00 PM. HOLDERS
WISHING TO SUBMIT INSTRUCTIONS AFTER THE DTC CUTOFF TIME ON THE
OFFERS EXPIRATION DATE AND TIME MUST CONTACT THE AGENT DIRECTLY VIA EMAIL AT CANOTICEOFGUARANTEE(AT)COMPUTERSHARE.COM.

AGENT WILL PROVIDE DIRECTION ON THE INSTRUCTION SUBMISSION AND
INVENTORY DELIVERY OF THE TENDER SECURITIES. PARTICIPANTS SHOULD
CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO
WITHHOLDING TAXES. THIS OFFER WILL EXPIRE ON 28/04/2023. SHOULD
YOU DESIRE TO SUBMIT A MANUAL FACSIMILE INSTRUCTION TO THE
DEPOSITORY ON THIS OFFER, YOU MUST RESPOND BY NO LATER THAN 17:00
ET ON THE BUSINESS DAY IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
ABOVE. FOR PURPOSES OF THIS NOTIFICATION, A BUSINESS DAY IS ANY
DAY THAT THE DEPOSITORY AND THE NYSE ARE OPEN FOR BUSINESS IN NEW YORK CITY. IF THE DEPOSITORY RECEIVE YOUR INSTRUCTIONS AFTER
THESE STATED DEADLINES, THE DEPOSITORY CANNOT GUARANTEE THEIR
ABILITY TO ACT ON THEM IN TIME.
.
WE HAVE NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX. THE INFORMATION
CONTAINED HEREIN IS A SUMMARY THAT DOES NOT CONTAIN THE ENTIRE
TEXT OF THE OFFERING AND MAY NOT CONTAIN ALL THE INFORMATION YOU MAY WISH TO CONSIDER IN DETERMINING WHETHER OR NOT TO PARTICIPATE
IN THIS OFFER. PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THIS OFFER.
.
IT IS A STRONG RECOMMENDATION THAT YOU REVIEW THE TAX
CONSEQUENCES CONTAINED WITHIN THE OFFER DOCUMENT TO DETERMINE HOW THEY IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER. THIS MATERIAL HAS BEEN PREPARED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND IS NOT INTENDED TO PROVIDE, AND SHOULD NOT BE RELIED ON AS THE BASIS FOR
MAKING AN INVESTMENT DECISION NOR AS TAX, LEGAL OR ACCOUNTING
ADVICE. YOU SHOULD CONSULT YOUR OWN TAX, LEGAL AND ACCOUNTING
ADVISORS BEFORE DECIDING WHETHER OR NOT TO PARTICIPATE IN THE
OFFER. REVISED INSTRUCTIONS MUST BE CLEARLY MARKED AS REVISED OR THE INSTRUCTION WILL BE REJECTED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-

FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Galmed Pharmaceuticals Ltd.

ISIN

US30162V7064

Новое  уведомление

Референс корпоративного действия

809820

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

15 мая 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

IL0011313900

ISIN зачисляемого выпуска:

IL0011313900

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.066666/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

15 мая 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN IL0011313900 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 15 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT 9796294 HAS BEEN WITHDRAWN DUE TO INCORRECT INFORMATION
RECEIVED FROM DEPOSITORY. BECAUSE OF TECHNICAL LIMITATIONS NEW
EVENT HAS BEEN CREATED.
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Athenex, Inc.

ISIN

US04685N2027

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

809824

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу

неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/06/2023.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

BNP Paribas SA

ISIN

FR0000130403

Референс корпоративного действия

787409

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

23 мая 2023 г.

Дата фиксации

23 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Webuild S.p.A.

ISIN

FR001400HCY0

Референс корпоративного действия

805634

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

23 мая 2023 г.

Дата фиксации

23 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 26%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BNP Paribas SA

ISIN

FR0000131104

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

809964

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев —  23 мая 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 24 мая 2023 года до 17-00 Московского времени. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class A AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd.

ISIN

US03635R2067

Референс корпоративного действия

809897

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19 мая 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

FRESH2 GROUP LIMITED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: ANPAC
NEW ISSUER’S NAME: FRESH2 GROUP LIMITED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

808070

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

26 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 мая 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

30 июня 2023 г. (новая информация)

Период действия на рынке

с 23 мая 2023 г. по 12 июня 2023 г. (новая информация)

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.05.2023:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Период действия на рынке с 23 мая 2023 г. по 12 июня 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 05/07/2023.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2023: DEADLINE AND SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

778905

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

19 апреля 2023 г.

Дата фиксации

29 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.05.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.00993/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: USD 6.042

Обновление от 27.04.2023 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8957037
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aterian, Inc.

ISIN

US02156U1016

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

810037

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US02156U1016

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO AND ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/07/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Morgan Stanley B.V.

ISIN

XS2326186041

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

810084

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

26 мая 2023 г.

Дата КД (расч.)

26 мая 2023 г.

Дата фиксации

25 мая 2023 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Novatek Finance

ISIN

XS0864383723

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

98049

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

13 декабря 2022 г.

Дата фиксации

12 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 22/05/2023
.——————————-
WE HAVE COMPLETED THE RECONCILIATION. WE WILL PROCESS THE PAYMENT FOR VALUE 15/02/2023 DURING THE OVERNIGHT BATCH PROCESS DATED 23/05/2023.
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 27/02/2023
.——————————-
WE HAVE PARTLY RECEIVED THE FUNDS AND THE RECONCILIATION IS ON-GOING. THE PARTIAL PAYMENT MAY BE DUE TO THE EXCLUSION OF PAYMENTS IMPACTED BY THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AND FURTHER RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292. THE RECONCILIATION
MAY TAKE TIME AS WE MAY NEED TO PERFORM ADDITIONAL
DUE DILIGENCE REVIEW. IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS
ON THE STATUS, WE WILL INFORM YOU BY UPDATING THIS
CORPORATE ACTION NOTICE.
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 10/01/2023
.——————————-
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE. THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT.
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 15/12/2022
.——————————-
THE GRACE PERIOD DESCRIBED IN THE TERMS AND CONDITIONS IS 7
BUSINESS DAYS. AT THE END OF GRACE PERIOD,WE WILL TRANSFER THE SECURITY’S OPERATIONAL HANDLING TO OUR CORPORATE ACTIONS TEAM ON EXTENSION 4245.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.