Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
|
Эмитент |
Daimler Truck Holding AG |
||
|
ISIN |
DE000DTR0CK8 |
||
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
||
|
Референс корпоративного действия |
|
||
|
Новое уведомление |
|
||
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
||
|
Дата фиксации |
25 мая 2023 г. |
||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||
|
Признак SRD II |
Да |
||
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
||
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|||
|
Эмитент |
FEL ENERGY VI |
|
ISIN |
USL3500LAA72 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Референс корпоративного действия |
756488 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
31.05.2023 г. |
|
Дата платежа |
01.06.2023 г. |
|
Дата валютирования |
01.06.2023 г. |
|
Номинальная стоимость |
1000 USD |
|
Размер части номинальной стоимости в процентах |
0.923949864 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Курс конверсии (вал. платежа/вал. номинала) |
1 |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала». Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
FEL ENERGY VI |
|
ISIN |
USL3500LAA72 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Референс корпоративного действия |
810221 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
30.11.2023 г. |
|
Дата платежа |
01.12.2023 г. |
|
Дата валютирования |
01.12.2023 г. |
|
Номинальная стоимость |
1000 USD |
|
Размер части номинальной стоимости в процентах |
0.1679536 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Курс конверсии (вал. платежа/вал. номинала) |
1 |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала». Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Churchill Downs Incorporated |
|
ISIN |
US1714841087 |
|
Референс корпоративного действия |
810278 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата фиксации |
23.05.2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
22.05.2023 г. |
|
ISIN зачисляемого финансового инструмента |
US1714841087 |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
24.05.2023 г. |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————- A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 05/05/2023 OFFICIAL PAYMENT DATE: 19/05/2023 DUE BILL DATE: 23/05/2023. ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Affimed N.V. |
|
ISIN |
NL0010872420 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
810126 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
ISIN списываемого выпуска: |
US92836Y3009 |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
XS/117171728//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/117171728RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 10 OLD SHARES HELD CUSIP TO BEANNOUNCED |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————- THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 21/06/2023. YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
MARKEL CORP |
|
ISIN |
US5705351048 |
|
Референс корпоративного действия |
809821 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
26.05.2023 г |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
MARKEL GROUP INC. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- OLD ISSUERS NAME: MARKEL CORPORATION NEW ISSUERS NAME: MARKEL GROUP INC Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
