|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1062M5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Селигдар» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
90.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Селигдар», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-32694-F-001P Дата регистрации 21.03.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 5.5. Номинал при размещении 4 961.49 RUB. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107C34 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО ПКО «АйДи Коллект», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00597-R Дата регистрации 30.11.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1005T9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово- промышленной корпорации «Гарант-Инвест» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.99 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-71794-H- 001P Дата регистрации 26.02.2019, № купона 21, Купонная ставка годовая, % 12. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106XP1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
04.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
28.61 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Государственная компания «Автодор», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00011-T-006P Дата регистрации 19.09.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 14.11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1005T9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово- промышленной корпорации «Гарант-Инвест» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово- промышленной корпорации «Гарант-Инвест» |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A106XP1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Государственная компания «Автодор», Тип КД: MCAL/BN Досрочное обязательное погашение облигации,Рег.номер 4B02- 01-00011-T-006P Дата регистрации 19.09.2023. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 05.04.2024г.
