Четверг завершился повышением котировок (индекс ММВБ +0,66%, 1689 пунктов). Торговые объемы остались около максимальных значений более чем за месяц.
Фондовые индексы США прибавили по итогам дня (S&P 500 +0,88%, 2013 пунктов). Протоколы последнего заседания ФРС способствовали спекуляциям на тему сохранения ставок без изменений более длительное время, чем ожидалось ранее. Нефтегазовый сектор продолжил торговаться лучше рынка (S&P 500 Energy +1,89%).
В ходе азиатской сессии основные площадки региона торгуются в плюсе на фоне снижения шансов на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ближайшее время.
Фьючерс на S&P 500 подрос к 2000-2010 пунктам. Закрепление выше 2000 пунктов, скорее всего, предполагает далее продолжение роста к 2050. Возможные снижения рекомендуем выкупать от 1950-1960, 1900.
Фьючерс на нефть сорта Brent достиг $53,5-54. В настоящий момент ситуация развивается в пользу покупателей. Следующим ориентиром выступает $57-60. В позитивном варианте в следующие месяцы цены вновь протестируют верхнюю границу боковика $45-50 – 65-70. Закрытие дня ниже $50-51 в моменте, вероятно, станет сигналом к изменению расклада сил в пользу продавцов. В этом сценарии рассчитываем на возвращение к $45-47. Мы отдаем предпочтение варианту с продолжением роста.
Фьючерс на золото вновь торгуется около $1145. Ближайшим сопротивлением остается $1150-1160. Следующей целью выступает $1190-1200. Поддержки – $1110, $1080.
Пятница откроется повышением котировок, чему будут способствовать высокие цены на нефть, позитив на площадках Азии. Возможные снижения рекомендуем использовать для покупок с целями 1740-1750, 1800 пунктов по индексу ММВБ. Текущую ситуацию можно описать как продолжение колебаний в рамках боковика 1580-1600 – 1700-1720 пунктов по индексу ММВБ с преобладающими шансами на выход вверх.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) рассчитываем на продолжение попыток роста. Потенциальные снижения, скорее всего, стоит использовать для покупок со следующими целями 90 000, 95 000. Если одна из сессий завершится ниже 81 000, соотношение сил, вероятно, вновь изменится в пользу продавцов. В этом варианте ждем возвращение к 77 000-78 000, 75 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) возможные отскоки вверх рекомендуем использовать для продаж с ориентирами 63 000, 60 000-61 000. Нисходящий сценарий будет отменен, если цены вернутся выше 67 000.
Внешний фон позитивен. Америка закрылась умеренным повышением. Азия торгуется повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1500-1600, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1710-1720, 1740-1750 пунктов, покупки от 1640-1650, 1610 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
