Российский фондовый рынок завершил вторник в сдержанном плюсе (индекс ММВБ +0,22%, 1844 пункта). Объемы сократились до минимумов за последние четыре сессии. Прошедшие торги можно рассматривать как консолидацию у максимумов, которая обычно свидетельствует в пользу продолжения роста.
Фондовые индексы США закрыли день на позитивной волне (S&P 500 +2,39%, 1978 пунктов). Лучше рынка торговались бумаги финансовых компаний и сектора высоких технологий. Покупки объясняют сильными экономическими данными. Расходы на строительство за январь отразили рост на 1,5% при ожиданиях +0,5%.
На торгах в Азии основные площадки региона повышаются, отыгрывая сокращение опасений относительно замедления мировой экономики.
Фьючерс на S&P 500 тестирует утром 1980 пунктов. В ближайшие сессии высоки шансы на достижение 2000 пунктов. Около 2000 пунктов, по нашему мнению, высоки шансы на переход в консолидацию, либо умеренную коррекцию. Ближе к 2050-2100 рекомендуем преимущественно поиск возможностей для продаж.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $36,5. В настоящий момент по нефти отдаем предпочтение варианту с продолжением роста. Ситуация изменится в пользу продавцов, если цены вернутся ниже $34-35. В этом случае далее рассчитываем на повторный тест $30-32.
Фьючерс на золото упал к $1225-1230. Ближайшим сопротивлением остается $1250-1260. Преодоление данного уровня, вероятно, позволит протестировать $1300, где рекомендуем поиск моментов для продаж. Позитивный сценарий будет отменен, если золото закрепится ниже $1180-1200. В этом случае ждем далее движение к $1080-1140.
Среда в России начнется, скорее всего, повышением котировок. В течение дня индекс ММВБ предположительно преодолеет 1850 пунктов со следующим ориентиром 1870. Ближе к 1870, по нашему мнению, возможны спекулятивные продажи в расчете на попытки формирования локальной вершины. Стоит учитывать, что на текущий момент ситуация развивается скорее в пользу покупателей с потенциальным ориентиром на ближайшие месяцы 1900-2000 пунктов по индексу ММВБ.
В 16:15 мск будет опубликован отчет по занятости в США за февраль. В 18:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.16, RIH6) рекомендуем выкуп снижений в расчете на продолжение роста к 80 000-85 000. Поддержки – 76 000, 72 000-73 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.16, SiH6) отдаем предпочтение продажам с ориентиром 70 000-72 000. Сопротивления – 75 000-75 500, 77 000.
Внешний фон позитивен. Америка закрылась уверенным повышением. Азия торгуется повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1740-1750, 1680-1700 пунктов, продажи от 1850-1870 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
