В течение пятницы индекс ММВБ протестировал 1860 пунктов, после чего возобновил рост (+0,63%, 1894 пункта). Объемы обновили максимум за две недели. Итоги дня предположительно свидетельствуют в пользу новых попыток выхода к 1910-1920 пунктам по индексу ММВБ.
Фондовые индексы США повысились в ходе пятничных торгов (S&P 500 +1,53%, 2129 пунктов), отыгрывая позитивные данные по рынку труда за июнь. Оптимизм по поводу силы экономики перевесил опасения относительно повышения ставки ФРС.
Азия утром торгуется в уверенном плюсе на фоне спекуляций на тему состояния экономики США, ожиданий новых стимулов в Японии.
Фьючерс на S&P 500 тестирует 2125-2130 пунктов. Продажи возможны около текущих уровней, либо в районе 2160-2170 пунктов. Поддержки на текущую неделю видим около 2100-2110, 2070-2080.
Фьючерс на нефть сорта Brent продолжает колебания около $46,5. Поведение цен на нефть в последние несколько дней, возможно, стоит рассматривать как слабость, признак преобладания продавцов. Следующей целью снижения, по нашему мнению, может выступить $42-43. Возобновление покупок возможно в случае возвращения выше $48-49 с ориентирами $51-52, $54-55, либо по факту снижения к $42-43.
Фьючерс на золото вернулся к $1365, протестировав ранее $1375. Следующей целью роста видим район $1400. Потенциальное возвращение ниже $1340, возможно, стоит продавать в расчете на развитие движения к $1280-1300.
Отечественный фондовый рынок начнет понедельник, скорее всего, в плюсе, реагируя на позитивный ход торгов на площадках Азии. В течение недели мировые рынки предположительно будут реагировать на сезон отчетности в США, который стартует сегодня с Alcoa. Первые несколько дней, вероятно, будут растущими. Потенциальное повышение мы рекомендуем использовать для продаж от 1910-1920 пунктов по индексу ММВБ в расчете на новые попытки снижения к 1860, далее к 1800. В позитивном варианте рынок вернется к 1950-1970, где вновь будут оправданы продажи.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.16, RIU6) продажи возможны ближе к 92 500-93 000, 95 000 пунктам. Поддержки – 89 000-90 000, 87 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.16, SiU6) текущая поддержка расположена около 65 000. Следующим ориентиром снижения видим 62 000-63 000. Сопротивления – 66 000-66 500, 68 000.
Внешний фон позитивен. Америка закрылась повышением. Азия торгуется уверенным повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1600-1700, 1300-1400 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1910-1920, 1950-1970 пунктов; покупки от 1850-1860, 1800-1810 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
