Прошедшая неделя завершилась снижением (индекс ММВБ -0,59%, 2031 пункт). Объемы значительно сократились по сравнению с максимумом четверга.
Пятница в США закрылась в незначительном минусе (S&P 500 -0,14%, 2164 пункта). Основной вклад в снижение индексов внес нефтегазовый сектор (S&P 500 Energy -1,66%) на фоне опасений относительно сохраняющегося избытка предложения сырья. Банки вновь торговались лучше большинства на ожиданиях отмены закона Додда – Франка.
Фондовые индексы Азии изменяются в понедельник разнонаправлено. Спекулянты предположительно продолжают оценивать перспективы и риски будущего правления Трампа.
Фьючерс на S&P 500 тестирует утром 2170-2175 пунктов. В течение недели продажи возможны в районе 2180-2200, либо около 2230-2250 пунктов. Поддержки — 2110-2120, 2080-2090.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $44,75. В настоящий момент в силе остается локальный нисходящий тренд с потенциальным ориентиром $40-42. Расклад сил, вероятно, изменится в пользу покупателей, если на этой неделе состоится возвращение выше $47-48. В этом случае отдаем далее предпочтение продолжению роста к $50, $53-55.
Фьючерс на золото упал к $1215. В течение недели ждем попытки приостановить снижение, либо сформировать дно около $1200-1210. Первый выход ниже $1200, вероятно, стоит использовать для спекулятивных покупок.
Индекс ММВБ откроет торги понедельника, скорее всего, в плюсе. Повышение котировок в ближайшие сессии рекомендуем использовать для продаж в ожидании попыток снижения к 2000-2010 пунктам по индексу ММВБ. От 2000 пунктов возможны спекулятивные покупки в надежде на возобновление роста к 2050-2070, далее к 2150-2200. Закрепление ниже 1990-2000 предполагает повторный тест 1940-1950 с шансами на более глубокую коррекцию.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.16, RIZ6) спекулятивные продажи возможны около 101 000-102 000. Поддержки – 97 000, 95 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.16, SiZ6) состоялся выход выше 65 000, что, по нашему мнению, повысило шансы на развитие движения к 67 000-68 000, 70 000. Ситуация ухудшится в случае возвращения ниже 64 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась незначительным снижением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1650-1750, 1350-1450 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2050-2070, 2150-2200; покупки от 2000-2010, 1940-1950 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
