О получении выплат по ценным бумагам эмитента ООО «Финанс-Авиа» ИНН 8602258770 — «Выплата купонного дохода» (облигация 4-01-36484-R / ISIN RU000A0JVZF7)
Реквизиты корпоративного действия |
Референс корпоративного действия |
209829 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
31 июля 2018 г. |
Дата КД (расч.) |
31 июля 2018 г. |
Дата и время фиксации списка |
30 июля 2018 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа» |
4-01-36484-R |
15 октября 2015 г. |
RU000A0JVZF7 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
Информация о выплате купонного дохода |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
9.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
44.6300 |
Валюта платежа |
Рубли |
Дата платежа |
31 июля 2018 г. |
Дата начала текущего купонного периода |
31 января 2018 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
31 июля 2018 г. |
Количество дней в купонном периоде |
181 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
31 января 2018 г. (четвертый купон) |
Текущая выплата по КД |
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате |
по купону |
44.6300 |
26 июля 2018 г. |
31 июля 2018 г. |
Выплачен полностью |