Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Эмитент |
Phosagro Bond Funding DAC |
ISIN |
XS1752568144 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
721610 |
Повторное уведомление |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
18 июля 2022 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 25.07.2022 г. Обновлены детали КД: Опции: 001 — CONY Согласие Срок предоставления инструкции брокеру — 25 июля 2022 г. 17:00 Минимальное количество, требуемое для исполнения — 200000.0 (сумма номинала) 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Ozon Holdings PLC |
ISIN |
XS2304902443 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
721768 |
Новое уведомление |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию |
Определяется в процессе, 12:00 |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации». Опции: 001 — CONY Согласие Срок предоставления инструкции брокеру — Определяется в процессе, 12:00 Минимальное количество, требуемое для исполнения — 200000.0 (сумма номинала) 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу). Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Обращаем внимание EVENT 6875439 в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует корпоративному действию CONS — Заочное голосование, референс 721798. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE ————— EVENT DETAILS ——————- THE ISSUER CONFIRMED TO THE TRUSTEE THE OCCURRENCE OF AN EVENT OF DEFAULT. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Royal Mail plc |
ISIN |
GB00BDVZYZ77 |
Референс корпоративного действия |
721946 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Признак типа изменений |
Наименование |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование. Старое наименование компании: ROYAL MAIL PLC Новое наименование компании: INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Crown Castle International Corp. |
ISIN |
US22822V1017 |
Референс корпоративного действия |
722285 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Признак типа изменений |
Наименование |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование. Старое наименование компании: CROWN CASTLE INTERNATIONAL Новое наименование компании: CROWN CASTLE INC. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
ISIN |
USY2029SAH77 |
Референс корпоративного действия |
722068 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Дата платежа |
Неизвестно |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Информация» . Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу). CAED/EVENT OF DEFAULT + OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, HSBC, LONDON. GENERAL INFORMATION: EVENTS OF DEFAULT HAVE OCCURRED UNDER SECTION 5.1(C)(I) AND (II) OF THE INDENTURE BASED ON GOSLS FAILURE TO MAKE INTEREST PAYMENTS WITHIN THE APPLICABLE GRACE PERIODS ON THE 5.75 PER CENT BONDS DUE 2023 AND THE 6.75 PER CENT BONDS DUE 2028 THAT WERE SEPARATELY ISSUED BY GOSL AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. BASED ON THE OCCURRENCE OF THE EVENTS OF DEFAULT ,HOLDERS OF NOT LESS THAN 25.0 PER CENT IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE SECURITIES THEN OUTSTANDING BY NOTICE IN WRITING TO THE ISSUER (AND TO THE TRUSTEE IF SUCH NOTICE IS GIVEN BY THE HOLDERS) MAY, AND THE TRUSTEE AT THE WRITTEN DIRECTION OF THE HOLDERS, SUBJECT TO BEING INDEMNIFIED TO ITS SATISFACTION, SHALL, DECLARE THE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL SUCH SECURITIES TO BE IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE WHEREUPON THEY SHALL BECOME IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE AT THEIR PRINCIPAL AMOUNT TOGETHER WITH ACCRUED INTEREST WITHOUT FURTHER FORMALITY UNLESS SUCH EVENT OF DEFAULTSHALL HAVE BEEN REMEDIED PRIOR TO THE RECEIPT OF SUCH NOTICE BYTHE TRUSTEE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH EUROCLEAR BANK. FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION. DOCUMENTATION: YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE: A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6817019-299. NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE. B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 6817019 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS. FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS. YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE ACTIONS. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
BT Group plc |
|
ISIN |
GB0030913577 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Референс корпоративного действия |
700469 |
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
12 сентября 2022 г. |
|
Дата фиксации |
05 августа 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 августа 2022 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0539 GBP |
|
Дата платежа |
12 сентября 2022 г. |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.0539 GBP |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 25.07.2022: От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/07/2022: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED. SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
END OF UPDATE. Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 — NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 15/09/2022
Предыдущее сообщение Обновление от 25.05.2022: Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002. Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.
001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Дата и время окончания приема инструкций 15 августа 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 19 августа 2022 г.
002 — SECU Ценные бумаги Дата и время окончания приема инструкций 15 августа 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 19 августа 2022 г.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Опции: 001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Дата платежа — 12 сентября 2022 г. Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно Период действия на рынке Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0539 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.0539 GBP
002 — SECU Ценные бумаги Срок предоставления инструкций Неизвестно Период действия на рынке — Неизвестно Зачисляемый ISIN — GB0030913577 Описание бумаги — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения Дата платежа — 12 сентября 2022 г. Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
||
Эмитент |
TherapeuticsMD, Inc. |
|
ISIN |
US88338N2062 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
712060 |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Обязательное событие |
для участия не требуются инструкции |
|
ISIN списываемого финансового инструмента |
US88338N2062 |
|
Предлагающая сторона |
ATHENE MERGER SUB |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Обновление от 25.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 21/07/2022: THIS EVENT IS WITHDRAWN AS ADVISED BY DTC. ON 13/07/2022 THE COMPANY HAS ANNOUNCED THAT THE MINIMUM CONDITION WAS NOT SATISFIED AND NO SHARES WERE ACCEPTED FOR PAYMENT OR PAID FOR PURSUANT TO THE OFFER. OFFEROR HAS INSTRUCTEDTO PROMPTLY RETURN ALL SHARES TENDERED. THE OFFER HAS EXPIRED, WAS NOT EXTENDED AND HAS BEEN TERMINATED. ALL TENDERED SHARES HAVE BEEN RETURNED TO THE TARGET CUSIP ON 13/07/2022. THE SHORT FORM MERGER CONSIDERATION TERMINATED. END OF UPDATE. Конец обновления. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: EVENT TO PROVIDE FOR THE ALLOCATION OF THE SHORT-FORM MERGER Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
||
Эмитент |
Sea Limited |
ISIN |
US81141R1005 |
Референс корпоративного действия |
722316 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Дата фиксации |
02 сентября 2022 г. |
Дата платежа |
24 октября 2022 г. |
Размер комиссии |
0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR SEA LTD — ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Melco Resorts & Entertainment Limited |
ISIN |
US5854641009 |
Референс корпоративного действия |
722315 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Дата фиксации |
22 августа 2022 г. |
Дата платежа |
22 сентября 2022 г. |
Размер комиссии |
0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR MELCO RESORTS . ENTERTAINMENT.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Global Ports Investments PLC |
ISIN |
US37951Q2021 |
Референс корпоративного действия |
722312 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Дата фиксации |
15 августа 2022 г. |
Дата платежа |
22 сентября 2022 г. |
Размер комиссии |
0.01 долларов США на одну депозитарную расписку. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR MELCO RESORTS . ENTERTAINMENT.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Skyworks Solutions, Inc. |
ISIN |
US83088M1027 |
Референс корпоративного действия |
721690 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
30 июня 2022 г. (Новая информация) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 25.07.2022 г. Стала известна дата фиксации — 30 июня 2022 г. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» . Для участия в данном КД необходимо связаться напрямую с Агентом по контактам, приведенным в тексте сообщения Иностранного депозитария. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Public Limited Liability Company Yandex N.V. |
ISIN |
XS2126193379 |
Референс корпоративного действия |
|
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата платежа |
Неизвестно |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» . Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE ————— EVENT DETAILS ——————- YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA MY APPS CORPORATE ACTIONS Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
TCS Finance Designated Activity Company UNDT |
ISIN |
XS2387703866 |
Референс корпоративного действия |
722295 |
Тип корпоративного действия |
Информация |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Дата объявления |
22 июля 2022 г. |
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Информация». Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ EVENT DETAILS ++ ——————— Message МТ564 ——————— Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Allianz SE |
ISIN |
DE0008404005 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
722293 |
Новое уведомление |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата фиксации |
22 июля 2022 г. |
Дата платежа |
Неизвестно |
Признак SRD II |
Да |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц. Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Petropavlovsk PLC |
ISIN |
GB0031544546 / 014750495 |
Референс корпоративного действия |
721615 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Исключение из листинга |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата вступления в силу: |
20 июля 2022 г. (Новая информация) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 25.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Исключение из листинга». Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ++ EVENT DETAILS ++ PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Petropavlovsk PLC |
ISIN |
GB0031544546 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
720199 |
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 25.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 21/07/2022: DELISTING DATE: 20/07/2022. END OF UPDATE
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД и доступны по запросу.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
HeadHunter Group PLC |
ISIN |
US42207L1061 |
Референс корпоративного действия |
722321 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Дата фиксации |
15 августа 2022 г. |
Дата платежа |
22 сентября 2022 г. |
Размер комиссии |
0,03 долларов США на одну депозитарную расписку. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Phosagro Bond Funding Designated Activity Company |
ISIN |
XS2099039542 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
721279 |
Повторное уведомление |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
18 июля 2022 г. |
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Дата платежа |
Неизвестно |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 25.07.2022 г. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Добавлено Минимальное количество, требуемое для исполнения — 200000.0 (сумма номинала) Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 22/07/2022: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE. MINIMUM AMOUNT TO INSTRUCT HAS BEEN AMENDED Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны по запросу. 001-CONY Согласие (USD) Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 22 июля 2022 г. 12:00 002 – CONN Несогласие Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 22 июля 2022 г. 12:00 003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE ————— EVENT DETAILS ——————- THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. ++ ADDITIONAL INFORMATION ++1) Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
MD Medical Group Investments Plc |
ISIN |
US55279C2008 |
Референс корпоративного действия |
722353 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Дата фиксации |
15 августа 2022 г. |
Дата платежа |
22 сентября 2022 г. |
Размер комиссии |
0,01 долларов США на одну депозитарную расписку. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Turning Point Therapeut |
ISIN |
US90041T1088 |
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
Референс корпоративного действия |
712112 |
Повторное уведомление |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата платежа |
Неизвестно |
Дата валютирования |
Неизвестно |
Флаг сертификации |
нет |
Срок приема инструкций |
10 августа 2022 г. 17:00 (новая информация) |
Период действия на рынке |
до 15 августа 2022 г. (новая информация) |
Размер выплаты на одну ЦБ |
76.0 USD |
Срок предоставления инструкций |
Неизвестно |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 25.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Обновились сроки проведения КД. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Предыдущее сообщение Обновление от 28.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Обновились сроки проведения КД. В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- BRISTOL MYERS SQUIBB AND TURNING POINT THERAPEUTICS, INC. ANNOUNCED A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT UNDER WHICH BRISTOL MYERS SQUIBB WILL ACQUIRE TURNING POINT THERAPEUTICS FOR USD 76.00 PER SHARE. THE TRANSACTION WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY BOTH THE BRISTOL MYERS SQUIBB AND TURNING POINT THERAPEUTICS BOARDS OF DIRECTORS AND IS ANTICIPATED TO CLOSE DURING THE THIRD QUARTER OF 2022. THE TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, INCLUDING THE TENDER OF A MAJORITY OF THE OUTSTANDING SHARES OF TURNING POINT THERAPEUTICS- COMMON STOCK AND THE EXPIRATION OR TERMINATION OF THE WAITING PERIOD UNDER THE HART-SCOTT-RODINO ANTITRUST IMPROVEMENTS ACT OF 1976. FOLLOWING THE SUCCESSFUL CLOSING OF THE TENDER OFFER, BRISTOL MYERS SQUIBB WILL ACQUIRE ALL REMAINING SHARES OF TURNING POINT THERAPEUTICS THAT ARE NOT TENDERED INTO THE TENDER OFFER THROUGH A SECOND-STEP MERGER AT THE SAME PRICE OF USD 76.00 PER SHARE. PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AND UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS THEREOF, PARENT HAS AGREED TO CAUSE PURCHASER TO COMMENCE A CASH TENDER OFFER (THE -OFFER-) NO LATER THAN 20/06/2022, TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF THE COMPANY IN CASH, WITHOUT INTEREST, SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING OF TAXES. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Опции: 001 — CASH Деньги Списание ISIN US90041T1088 Цена, полученная в расчёте на продукт 76.0 USD 002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления |
Эмитент |
Healthc Trust Ame |
ISIN |
US42225P5017 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
708475 |
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
Обязательное событие |
для участия не требуются инструкции |
ISIN списываемого финансового инструмента |
US42225P5017 |
ISIN зачисляемого финансового инструмента |
US42226K1051 ( Новая информация) |
Размер выплаты на одну ЦБ |
4.82 USD |
Дата платежа |
25.07.2022 ( Новая информация) |
Дата валютирования |
Неизвестно |
Обновление от 25.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Обновлен ISIN, зачисляемого финансового инструмента. Стали известны дата платежа и дата вступления события в силу. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 21/07/2022: A NAME CHANGE WILL TAKE PLACE . SECURITY NAME OLD: HEALTHCARE TRUST OF AMERICA, INC SECURITY NAME NEW: HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED . EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED . PROCEED ISIN HAS BEEN CHANGED . END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 18.07.2022 г. Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента- US4219461047. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/MERGER ————— EVENT DETAILS ——————- HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED AND HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HAVE AGREED TO ENTER INTO A STRATEGIC BUSINESS COMBINATION. ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN . YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF . Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Altaba Inc ESCROW CODE(НИФИ) |
ISIN |
US021ESC0175 |
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Референс корпоративного действия |
722438 |
Новое уведомление |
|
Дата КД (план.) |
29 июля 2022 г. |
Дата платежа |
29 июля 2022 г. |
Дата валютирования |
Неизвестно |
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
Флаг сертификации |
Нет |
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.43 USD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда». Опции: 001- CASH Деньги (USD) Дата платежа 29 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.43 USD Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Rusal Capital D.A.C. |
ISIN |
XS1759468967 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
720623 |
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
Дата платежа |
Неизвестно |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 25.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения и обновленных материалах, приложенных к КД (доступны по запросу).
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 22/07/2022: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ANNOUNCED. ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO FURTHER EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 26/07/2022 16:00 LONDON TIME. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 20.07.2022 г. Эмитент продублтровал инфориацию.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
|