Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Phosagro Bond Funding DAC

ISIN

XS1752568144

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

721610

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

18 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.07.2022 г.

Обновлены детали КД:

Опции:

001 — CONY Согласие

Срок предоставления инструкции брокеру — 25 июля 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 200000.0 (сумма номинала)

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON.
GENERAL INFORMATION:
THE ISSUER WISHES TO ENGAGE WITH THE HOLDERS IN ORDER TO
FACILITATE FUTURE COMMUNICATION AND TO EVALUATE ITS OPTIONS.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

XS2304902443

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

721768

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Определяется в процессе, 12:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Опции:

001 — CONY Согласие

Срок предоставления инструкции брокеру — Определяется в процессе, 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 200000.0 (сумма номинала)

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание EVENT 6875439 в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует корпоративному действию CONS — Заочное голосование, референс 721798.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/EVENT OF DEFAULT: DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON.
GENERAL INFORMATION:

THE ISSUER CONFIRMED TO THE TRUSTEE THE OCCURRENCE OF AN EVENT OF DEFAULT.
BONDHOLDERS ARE ENTITLED TO DIRECT THE TRUSTEE TO INITIATE
PROCEEDINGS, ACTIONS OR STEPS AGAINST THE ISSUER TO ENFORCE THE
PROVISIONS OF THE TRUST DEED AND THE BONDS, PROVIDED THAT THE
TRUSTEE SHALL NOT BE OBLIGED TO TAKE ANY SUCH PROCEEDINGS,
ACTIONS OR STEPS UNLESS SO DIRECTED BY AN EXTRAORDINARY
RESOLUTION OF THE BONDHOLDERS OR SO REQUESTED IN WRITING BY THE HOLDERS OF AT LEAST ONE-QUARTER IN PRINCIPAL AMOUNT OF THE BONDS THEN OUTSTANDING, AND IN EACH CASE SUBJECT TO THE TRUSTEE BEING INDEMNIFIED AND/OR SECURED AND/OR PREFUNDED TO ITS SATISFACTION.
EACH BONDHOLDER IS INVITED TO VERIFY THEIR HOLDING TO THE TRUSTEE.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER  O SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Mail plc

ISIN

GB00BDVZYZ77

Референс корпоративного действия

721946

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: ROYAL MAIL PLC

Новое наименование компании: INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Crown Castle International Corp.

ISIN

US22822V1017

Референс корпоративного действия

722285

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: CROWN CASTLE INTERNATIONAL

Новое наименование компании: CROWN CASTLE INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

ISIN

USY2029SAH77

Референс корпоративного действия

722068

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Информация

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Информация» .

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

CAED/EVENT OF DEFAULT + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, HSBC, LONDON.

GENERAL INFORMATION:

EVENTS OF DEFAULT HAVE OCCURRED UNDER SECTION 5.1(C)(I) AND (II)

OF THE INDENTURE BASED ON GOSLS FAILURE TO MAKE INTEREST PAYMENTS

WITHIN THE APPLICABLE GRACE PERIODS ON THE 5.75 PER CENT BONDS

DUE 2023 AND THE 6.75 PER CENT BONDS DUE 2028 THAT WERE

SEPARATELY ISSUED BY GOSL AS FURTHER DESCRIBED IN THE

DOCUMENTATION.

BASED ON THE OCCURRENCE OF THE EVENTS OF DEFAULT ,HOLDERS OF NOT

LESS THAN 25.0 PER CENT IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE

SECURITIES THEN OUTSTANDING BY NOTICE IN WRITING TO THE ISSUER

(AND TO THE TRUSTEE IF SUCH NOTICE IS GIVEN BY THE HOLDERS) MAY,

AND THE TRUSTEE AT THE WRITTEN DIRECTION OF THE HOLDERS, SUBJECT

TO BEING INDEMNIFIED TO ITS SATISFACTION, SHALL, DECLARE THE

PRINCIPAL AMOUNT OF ALL SUCH SECURITIES TO BE IMMEDIATELY DUE AND

PAYABLE WHEREUPON THEY SHALL BECOME IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE

AT THEIR PRINCIPAL AMOUNT TOGETHER WITH ACCRUED INTEREST WITHOUT

FURTHER FORMALITY UNLESS SUCH EVENT OF DEFAULTSHALL HAVE BEEN REMEDIED PRIOR TO THE RECEIPT OF SUCH NOTICE BYTHE TRUSTEE.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH

EUROCLEAR BANK.

FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA

E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:

A. E-MAIL:

SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE

SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6817019-299.

NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS

10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL

YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL

BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.

B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):

TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR

AS A GUEST.

YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION

NOTIFICATION NUMBER 6817019 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM

MY APPS CORPORATE ACTIONS.

FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR

SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY

CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL

TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS.

YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND

CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE

MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR

FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE

ACTIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BT Group plc

ISIN

GB0030913577

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

700469

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

12 сентября 2022 г.

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.0539 GBP

Дата платежа

12 сентября 2022 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.0539 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.07.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/07/2022:

RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

END OF UPDATE.

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 — NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 15/09/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002. Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 15 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 19 августа 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 15 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 12 сентября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0539 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.0539 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB0030913577

Описание бумаги — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 12 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TherapeuticsMD, Inc.

ISIN

US88338N2062

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

712060

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US88338N2062

Предлагающая сторона

ATHENE MERGER SUB

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 25.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 21/07/2022: THIS EVENT IS WITHDRAWN AS ADVISED BY DTC.

ON 13/07/2022 THE COMPANY HAS ANNOUNCED THAT THE MINIMUM

CONDITION WAS NOT SATISFIED AND NO SHARES WERE ACCEPTED FOR

PAYMENT OR PAID FOR PURSUANT TO THE OFFER. OFFEROR HAS INSTRUCTEDTO PROMPTLY RETURN ALL SHARES TENDERED.

THE OFFER HAS EXPIRED, WAS NOT EXTENDED AND HAS BEEN TERMINATED.

ALL TENDERED SHARES HAVE BEEN RETURNED TO THE TARGET CUSIP ON

13/07/2022.

THE SHORT FORM MERGER CONSIDERATION TERMINATED.

END OF UPDATE.

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
OFFEROR: ATHENE MERGER SUB

EVENT TO PROVIDE FOR THE ALLOCATION OF THE SHORT-FORM MERGER
CONSIDERATION, IF NECESSARY, FOR PARTICIPANTS WHO DO NOT
PARTICIPATE IN THE TENDER OFFER ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION
DATE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sea Limited

ISIN

US81141R1005

Референс корпоративного действия

722316

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

02 сентября 2022 г.

Дата платежа

24 октября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR SEA LTD — ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Melco Resorts & Entertainment Limited

ISIN

US5854641009

Референс корпоративного действия

722315

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

22 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR MELCO RESORTS .

ENTERTAINMENT.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Ports Investments PLC

ISIN

US37951Q2021

Референс корпоративного действия

722312

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

15 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Размер комиссии

0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR MELCO RESORTS .

ENTERTAINMENT.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Skyworks Solutions, Inc.

ISIN

US83088M1027

Референс корпоративного действия

721690

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г. (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.07.2022 г.

Стала известна дата фиксации — 30 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Для участия в данном КД необходимо связаться напрямую с Агентом по контактам, приведенным в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/ODD LOT
————— EVENT DETAILS ——————-
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. HAS ANNOUNCED A VOLUNTARY PROGRAM
THROUGH WHICH SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF
SKYWORK S STOCK MAY CONVENIENTLY SELL ALL THEIR SHARES OR
PURCHASE ENOUGH ADDITIONAL SHARES TO INCREASE THEIR HOLDINGS TO 100 SHARES.
HOLDERS WILL RECEIVE OR PAY A MARKET-BASED PRICE PER SHARE THAT CANNOT BE GUARANTEED IN ADVANCE AND WILL BE UNIFORMLY APPLIED TO ALL SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE PROGRAM FROM 18/07/2022 THROUGH 19/08/2022 SHARES SUBMITTED FOR SALE WILL BE TRADED IN THE O PEN MARKET THROUGHOUT THE PROGRAM AND A FEW DAYS AFTERWARD.
AVERAGE PRICE WILL BE DETERMINED FROM THESE TRADES. WEIGHTED
AVERA GING MEANS THE PER SHARE PRICE IS OBTAINED BY DIVIDING THE
AGGREGATE PROCEEDS (OR COST) OF ALL SALES (OR PURCHASES) OF
SHARES FOR PARTICIPANTS DURING THE PROGRAM PERIOD BY THE TOTAL
NUMBER OF SHAR ES SOLD (OR PURCHASED) ON BEHALF OF SUCH
PARTICIPANTS DURING THE PROG RAM PERIOD. TO DEFRAY THE COST OF
THE PROGRAM, A PROCESSING FEE OF USD 3.50 PER SHARE SOLD OR
PURCHASED (UP TO A MAXIMUM OF USD 60 PER ACCOUNT ) WILL BE
DEDUCTED FROM PARTICIPANTS PROCEEDS PURCHASE DEPOSIT.
PARTICIPANTS MAY INSTEAD SELL OR PURCHASE SHARES THROUGH A BROKER OF THEIR CHOOSING, AND FEES MAY DIFFER. THE MARKET EXPIRY DATE IS 19/08/2022.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. HOLDERS WITH QUESTIONS ABOUT THE OFFER OR THE DOCUMENTATION SHOULD CONTACT THEIR CORPORATE REORGANIZATIONS CLIENTS SERVICE REPRESENTATIVE. THIS NOTIFICATION IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS A SUMMARY THAT DOES NOT CONTAI N THE ENTIRE TEXT OF THE OFFERING AND MAY NOT CONTAIN ALL THE INFORMATIO N YOU MAY WISH TO CONSIDER IN DETERMINING WHETHER OR NOT TO PARTICIPATE IN THIS OFFER. PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THIS OFFER. WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW THE TAX CONSEQUENCES CONTAINED WITHIN THIS OFFER DOCUMENT T O DETERMINE HOW THEY IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER. JPMORGA N CHASE AND ITS AFFILIATES DO NOT PROVIDE TAX, LEGAL OR ACCOUNTING ADVICE

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
FOR INFORMATION PURPOSES
IF YOU WISH TO PARTICIPATE IN THIS OFFER, PLEASE CONTACT THE
INFORMATION AGENT AT: 1-888-349-9062

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Public Limited Liability Company Yandex N.V.

ISIN

XS2126193379

Референс корпоративного действия

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6875376-399.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 6875376 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM

MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TCS Finance Designated Activity Company UNDT

ISIN

XS2387703866

Референс корпоративного действия

722295

Тип корпоративного действия       

Информация

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата объявления

22 июля 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Информация».

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE ADJOURNED
MEETING NOTICE TO THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
PCP XS2387703866 INFO 22JUL22

——————— Message МТ564 ———————
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Allianz SE

ISIN

DE0008404005

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

722293

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk PLC

ISIN

GB0031544546 / 014750495

Референс корпоративного действия

721615

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исключение из листинга

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу:

20 июля 2022 г. (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны даты проведения КД.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Исключение из листинга».

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
THE COMPANY HAS REQUESTED THE
CANCELLATIONOF ITS ORDINARY SHARES
FROM THE OFFICIAL LIST AND FROM
TRADING ON THE LONDON STOCK
EXCHANGE

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk PLC

ISIN

GB0031544546

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

720199

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 25.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/07/2022: DELISTING DATE: 20/07/2022.

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД и доступны по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HeadHunter Group PLC

ISIN

US42207L1061

Референс корпоративного действия

722321

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

15 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Размер комиссии

0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR HEADHUNTER GROUP PLC ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

721279

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

18 июля 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.07.2022 г.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Добавлено Минимальное количество, требуемое для исполнения — 200000.0 (сумма номинала)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 22/07/2022: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE.

MINIMUM AMOUNT TO INSTRUCT HAS BEEN AMENDED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны по запросу.

001-CONY Согласие (USD)

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 22 июля 2022 г. 12:00

002 – CONN Несогласие

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 22 июля 2022 г. 12:00

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER WISHES TO ENGAGE WITH THE HOLDERS IN ORDER TO
FACILITATE FUTURE COMMUNICATION AND TO EVALUATE ITS OPTIONS.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
ACTIONS TO BE TAKEN TO BE CONFIRMED
.
PROVISIONAL TIMETABLE:
.———————-
MARKET EXPIRY DATE: 27/07/2022
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6864486-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6864486 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++1)
EVENT: DISCLOSURE REQUEST
.
NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO
DISCLOSE THEIR IDENTITY AND CONTACT
DETAILS TO THE ISSUER’S AGENT, I2
CAPITAL MARKETS, ACTING ON BEHALF
PHOSAGRO.
.
DISCLOSURE IS REQUIRED AT
:70E::ADTX//PARTICIPANT AND BENEFICIAL OWNER
LEVEL.
.
PUR
:70E::ADTX//POSE: THE ISSUER WISHES TO
ENGAGE WITH THE HOLDERS IN ORDER TO
FACILITATE FUTURE COMMUNICATION A
:70E::ADTX//ND
TO EVALUATE ITS OPTIONS.
.
BLOCKING: NO
.
2) HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM:
.
1. PLEASE STATE THE NOMINAL ON
WHICH YOU LIKE TO INSTRUCT.
2. PLEASE ALSO DISCLOSE THE DETAILS
:70E::ADTX//PER ULTIMATE BENEFICIAL OWNER IN
THE INSTRUCTION FOR NOMINAL HELD BY
STATING IN
:70E::ADTX//YOUR SWIFT. USERS SHOULD
INCLUDE ALL REQUIRED BENEFICIAL
OWNER DETAILS IN THE FIELD 95V.
COL/XAC
:70E::ADTX//T USERS SHOULD INCLUDE ALL
REQUIRED BENEFICIAL OWNER DETAILS
IN THE BO DETAILS SECTION.
A. NAME
B. AMOUNT
C. HOLDING
D. CONTACT DETAILS
.
REVOCABLE INSTRUCTIONS.
.
:70E::ADTX//PLEASE NOTE BY INSTRUCTING YOU
AGREE TO HAVE YOUR IDENTITY AND
CONTACT DETAILS PROVIDED T
:70E::ADTX//O THE
AGENT.
.
3) DOCUMENTATION
.
PLEASE NOTE THAT A NOTICE OF
DISCLOSURE IS AVAILABLE ON REQUES
:70E::ADTX//T
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
STATING IN THE SUBJECT:
.
PCP PHOSAGRO DDL27072022
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT YOUR
REGULAR CUSTOMER SUPPORT TEAM
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearst
ream-en/about-clearstream/due-dilig
ence/gdpr/dataprotection

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MD Medical Group Investments Plc

ISIN

US55279C2008

Референс корпоративного действия

722353

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

15 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Размер комиссии

0,01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR HEADHUNTER GROUP PLC ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Turning Point Therapeut

ISIN

US90041T1088

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

712112

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

нет

Срок приема инструкций

10 августа  2022 г. 17:00 (новая информация)

Период действия на рынке

до 15 августа 2022 г. (новая информация)

Размер выплаты на одну ЦБ

76.0 USD

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновились сроки проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновились сроки проведения КД. В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

 ————— EVENT DETAILS ——————-

BRISTOL MYERS SQUIBB AND TURNING POINT THERAPEUTICS, INC. ANNOUNCED A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT UNDER WHICH BRISTOL MYERS SQUIBB WILL ACQUIRE TURNING POINT THERAPEUTICS FOR USD 76.00 PER SHARE. THE TRANSACTION WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY BOTH THE BRISTOL MYERS SQUIBB AND TURNING POINT THERAPEUTICS BOARDS OF DIRECTORS AND IS ANTICIPATED TO CLOSE DURING THE THIRD QUARTER OF 2022. THE TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, INCLUDING THE TENDER OF A MAJORITY OF THE OUTSTANDING SHARES OF TURNING POINT THERAPEUTICS- COMMON STOCK AND THE EXPIRATION OR TERMINATION OF THE WAITING PERIOD UNDER THE HART-SCOTT-RODINO ANTITRUST IMPROVEMENTS ACT OF 1976. FOLLOWING THE SUCCESSFUL CLOSING OF THE TENDER OFFER, BRISTOL MYERS SQUIBB WILL ACQUIRE ALL REMAINING SHARES OF TURNING POINT THERAPEUTICS THAT ARE NOT TENDERED INTO THE TENDER OFFER THROUGH A SECOND-STEP MERGER AT THE SAME PRICE OF USD 76.00 PER SHARE. PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AND UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS THEREOF, PARENT HAS AGREED TO CAUSE PURCHASER TO COMMENCE A CASH TENDER OFFER (THE -OFFER-) NO LATER THAN 20/06/2022, TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF THE COMPANY IN CASH, WITHOUT INTEREST, SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING OF TAXES. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

001 — CASH Деньги

Списание ISIN US90041T1088

Цена, полученная в расчёте на продукт 76.0 USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Healthc Trust Ame

ISIN

US42225P5017

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

708475

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US42225P5017

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US42226K1051 ( Новая информация)

Размер выплаты на одну ЦБ

4.82 USD

Дата платежа

25.07.2022 ( Новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 25.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Обновлен ISIN, зачисляемого финансового инструмента. Стали известны дата платежа и дата вступления события в силу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/07/2022: A NAME CHANGE WILL TAKE PLACE .

 SECURITY NAME OLD: HEALTHCARE TRUST OF AMERICA, INC

SECURITY NAME NEW: HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED .

EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED .

PROCEED ISIN HAS BEEN CHANGED .

END OF UPDATE

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.07.2022 г.

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента- US4219461047.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

 HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED AND HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HAVE AGREED TO ENTER INTO A STRATEGIC BUSINESS COMBINATION.

 ————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

 WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN . YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF .

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Altaba Inc ESCROW CODE(НИФИ)

ISIN

US021ESC0175

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

722438

Новое уведомление

Дата КД (план.)

29 июля 2022 г.

Дата платежа

29 июля 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1.43 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Дата платежа 29 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.43 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1759468967

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

720623

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.07.2022 г.

От Вышестоящего  депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности в тексте сообщения и обновленных материалах, приложенных к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 22/07/2022: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ANNOUNCED.

ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO

FURTHER EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 26/07/2022 16:00 LONDON TIME.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022 г.

Эмитент продублтровал инфориацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS LTD, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:

THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO
CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH
EUROCLEAR BANK
.
FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6783348-233.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT XCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6783348 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS .
YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE ACTIONS.

 Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.