Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
830310 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
||||||
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Дата КД (план.) |
22 сентября 2023 г. |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
830310X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата фиксации |
11 августа 2023 г. |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 августа 2023 г. |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Валюта опции |
GBP |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2023 г. 10:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2023 г. |
||||||
|
Дата истечения срока |
29 августа 2023 г. 11:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2023 г. по 29 августа 2023 г. |
||||||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 августа 2023 г. по 28 августа 2023 г. 10:00 |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.05732 GBP |
||||||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED AS USD0.0727 TO BEPAID IN GBP |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2023 г. по 29 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 августа 2023 г. по 28 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
Обновление от 06.09.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 14.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 09.08.2023:
Стали известны сроки проведения КД, обновлен признак дополнительного бизнес-процесса.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/09/2023: GBP CASH RATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/08/2023: RESTRICTIONS
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||
|
Референс корпоративного действия |
839265 |
||||
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
||||
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
|
839265X39338 |
Hermes International ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000052292 |
FR0000052292 |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 сентября 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с
директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Morgan Stanley B.V. ZCP 12/09/23 (облигация ISIN XS2326362204)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
628497 |
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||
|
Дата КД (план.) |
12 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Дата КД (расч.) |
12 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Дата фиксации |
11 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|||
|
Morgan Stanley B.V. ZCP 12/09/23 |
облигации |
XS2326362204 |
XS2326362204 |
1000 |
1000 |
USD |
|||
|
Информация о погашении |
|||||||||
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
||||||||
|
Валюта платежа |
USD |
||||||||
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 57.46714%
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Norwegian Air Shuttle ASA 26/05/26 (облигация ISIN NO0010996390)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
836482 |
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
||||||||
|
Дата КД (план.) |
07 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Дата КД (расч.) |
07 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Дата фиксации |
06 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|||
|
Norwegian Air Shuttle ASA 26/05/26 |
облигации |
NO0010996390 |
NO0010996390 |
1 |
0 |
NOK |
|||
|
Информация о погашении |
|||||||||
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
||||||||
|
Валюта платежа |
NOK |
||||||||
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 105.0 %
CAED/AMENDMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 06/09/2023
.——————————-
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: NOK 1.06723166 PER 1
NEW: NOK 1.05 PER 1
.
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 07/09/23.
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 06/09/2023
.——————————-
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: NOK 1.05 PER 1
NEW: NOK 1.05 PER 1
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — PhenomeX Inc. ORD SHS (акция ISIN US0843101017)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
839675 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
||||||
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Инициатор выкупа |
BIRD MERGERSUB CORP. |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
839675X58206 |
PhenomeX Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0843101017 |
US0843101017 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Предлагающая сторона |
BIRD MERGERSUB CORP. |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300LTLRE4N65CD358 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
||||||
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 сентября 2023 г. 17:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
28 сентября 2023 г. 23:59 |
||||||
|
Дата истечения срока |
28 сентября 2023 г. 18:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 06 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г. |
||||||
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г. 23:59 |
||||||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 сентября 2023 г. по 27 сентября 2023 г. 17:00 |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
ISIN |
US0843101017 |
||||||
|
Описание бумаги |
PhenomeX Inc. ORD SHS |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.0 USD |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 сентября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
28 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г. |
Обновление от 07.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны сроки проведения КД, детали КД и варианты КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/09/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN PROVIDED
.
CASH RATE, DEADLINES AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED
.
BIRD MERGERSUB CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BRUKER CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (BRUKER),
IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.00005 PER SHARE (THE SHARES), OF PHENOMEX INC., A DELAWARE CORPORATION
(PHENOMEX), FOR USD 1.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THIS OFFER TO
PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (LETTER OF TRANSMITTAL) (WHICH, TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE, AS EACH MAY BE AMENDED OR
SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, COLLECTIVELY CONSTIT UTE THE OFFER).
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED 17/08/2023 (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME, THE MERGER AGREEMENT),
BY AND AMONG PHENOMEX, BRUKER, AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL
MERGE WITH AND INTO PHENOMEX PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE, AS AMENDED (THE DGCL), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO
THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, WITH PHENOMEX CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION (THE SURVIVING CORPORATION) AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF
BRUKER (THE MERGER).
.
AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), EACH SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME (OTHER THAN:
.
(I) SHARES OF PHENOMEX RESTRICTED STOCK (AS DEFINED BE LOW),
(II) SHARES OWNED BY PHENOMEX AS TREASURY STOCK,
(III) SHARES OWNED BY BRUKER OR PURCHASER OR BY ANY DIRECT OR
INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PHENOMEX OR ANY DIRECT OR INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BRUKER (OTHER THAN PURCHASER) OR OF PURCHASER,
(IV) SHARES IRREVOCABLY ACCEPTED FOR PAYMENT BY PURCHASER IN THE OFFER OR
(V) SHARES OWNED BY ANY STOCKHOLDERS WHO HAVE PROPERLY EXERCISED
THEIR APPRAISAL RIGHTS UNDER SECTION 262 OF THE DGCL WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO, AND WILL THEREAFTER REPRESENT ONLY
THE RIGHT TO RECEIVE, AN AMOUNT EQUAL TO THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST, FROM PURCHASER (THE MERGER CONSIDERATION)).
.
EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED IN THE SECTION 4, OR AS PROVIDED BY
APPLICABLE LAW, TENDERS OF SHARES MADE PURSUANT TO THE OFFER ARE IRREVOCABLE. SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER MAY BE WITHDRAWN AT ANY TIME PRIOR TO
THE EXPIRATION TIME. THEREAFTER, TENDERS ARE IRREVOCABLE, EXCEPT THAT IF THE DEPOSITARY HAS NOT ACCEPTED YOUR SHARES FOR PAYMENT WITHIN SIXTY DAYS OF COMMENCEMENT
OF THE OFFER, YOU MAY WITHDRAW THEM AT ANY TIME AFTER 30/10/2023, THE 60TH DAY AFTER COMMENCEMENT OF THE OFFER, UNTIL THE DEPOSITARY ACCEPTS YOUR SHARES FOR PAYMENT.
.
THE OBLIGATION OF PURCHASER TO ACCEPT FOR PAYMENT AND PAY FOR SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE OFFER IS SUBJECT TO VARIOUS CONDITIONS
SET FORTH IN SECTION 15 CONDITIONS OF THE OFFER, INCLUDING THE MINIMUM CONDITION. THE MINIMUM CONDITION MEANS THAT AS OF THE EXPIRATION OF THE OFFER,
THE NUMBER OF SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT PROPERLY WITHDRAWN) PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER (BUT EXCLUDING SHARES TENDERED PURSUANT TO GUARANTEED
DELIVE RY PROCEDURES THAT HAVE NOT YET BEEN RECEIVED, AS DEFINED BY SECTION 251(H)(6) OF THE DGCL) TOGETHER WITH THE SHARES THEN OWNED BY PURCHASER, REPRESENTS AT LEAST
ONE SHARE MORE THAN 50 PERCENT OF THE THEN OUTSTANDING SHARES. SEE SECTION 15 CONDITIONS OF THE OFFER
.
THERE IS NO NOTICE OF GUARANTEED OF DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED THIS OFFER. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
.
PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THIS OFFER. WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW THE TAX CONSEQUENCES CONTAINED
WITHIN THIS OFFER DOCUMENT TO DETERMINE HOW THEY IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER.
.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
END OF UPDATE
.—————————————
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
SHAREHOLDERS, BANKS AND BROKERS CALL TOLL FREE: 800-561-3991
EMAIL: PHENOMEX(AT)GEORGESON.COM
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL AND SCHEDULE 14D-9, DATED 31/08/2023, FOR COMPLETE
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER WHICH CAN BE OBTAINED FROM THE
LINK: WWW.SEC.GOV
.
PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
FURTHER DETAILS WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE
CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN
EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 12/09/23 (облигация ISIN XS2105897917)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
525346 |
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||
|
Дата КД (план.) |
12 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Дата КД (расч.) |
12 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Дата фиксации |
11 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|||
|
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 12/09/23 |
облигации |
XS2105897917 |
XS2105897917 |
1000 |
1000 |
EUR |
|||
|
Информация о погашении |
|||||||||
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
||||||||
|
Валюта платежа |
EUR |
||||||||
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 56.90314%
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
833391 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
||||||
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Дата КД (план.) |
15 сентября 2023 г. |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
833391X20132 |
Barrick Gold Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0679011084 |
CA0679011084 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата фиксации |
31 августа 2023 г. |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 августа 2023 г. |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 20:00 |
||||||
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 14:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 11 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
15 сентября 2023 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
||||||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
||||||
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
||||||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.13531 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.101482500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.115013500EXCHANGE RATE: 1 USD/1.3531 CAD. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 07.09.2023:
Стала известна дата валютирования, детали выплаты, ставка удерживаемого налога, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Информация о налогообложении выплаты указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/09/2023: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE
CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT
IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
