Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			830310
Код типа корпоративного действия			DRIP
Тип корпоративного действия			Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД			CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки			Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)			22 сентября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги			Категория	Депозитарный код выпуска		ISIN
830310X13529	BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5			акции обыкновенные	GB0007980591		GB0007980591
Детали корпоративного действия
Дата фиксации						11 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения						10 августа 2023 г.
Флаг сертификации						Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта		001
Тип варианта		CASH Деньги
Валюта опции		GBP
Признак обработки по умолчанию		Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД		28 августа 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку		29 августа 2023 г.
Дата истечения срока		29 августа 2023 г. 11:00
Период действия на рынке		с 08 августа 2023 г. по 29 августа 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД		с 08 августа 2023 г. по 28 августа 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения		1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения		1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)		Зачисление
Дата платежа		22 сентября 2023 г.
Дата валютирования		Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.		0.05732 GBP
Чистая ставка дивидендов		Ставка не определена
Дополнительный текст		NARC/DECLARED AS USD0.0727 TO BEPAID IN GBP

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2023 г.
Дата истечения срока	29 августа 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2023 г. по 29 августа 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 08 августа 2023 г. по 28 августа 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007980591
Описание бумаги	BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Обновление от 06.09.2023:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 14.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 09.08.2023:

Стали известны сроки проведения КД, обновлен признак дополнительного бизнес-процесса.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/09/2023: GBP CASH RATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/08/2023: RESTRICTIONS
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия		839265
Код типа корпоративного действия		DSCL
Тип корпоративного действия		Раскрытие информации
Признак обязательности КД		MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки		Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги		Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
839265X39338	Hermes International ORD SHS		акции обыкновенные	FR0000052292	FR0000052292

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 сентября 2023 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с

директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Morgan Stanley B.V. ZCP 12/09/23 (облигация ISIN XS2326362204)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			628497
Код типа корпоративного действия			REDM
Тип корпоративного действия			Погашение облигаций
Признак обязательности КД			MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки			Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)			12 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)			12 сентября 2023 г.
Дата фиксации			11 сентября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска		ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость		Валюта номинала
Morgan Stanley B.V. ZCP 12/09/23	облигации	XS2326362204		XS2326362204	1000	1000		USD
Информация о погашении
Погашаемая часть в %							100 %
Валюта платежа							USD

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 57.46714%

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Norwegian Air Shuttle ASA 26/05/26 (облигация ISIN NO0010996390)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			836482
Код типа корпоративного действия			MCAL
Тип корпоративного действия			Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД			MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки			Полная информация
Дата КД (план.)			07 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)			07 сентября 2023 г.
Дата фиксации			06 сентября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска		ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость		Валюта номинала
Norwegian Air Shuttle ASA 26/05/26	облигации	NO0010996390		NO0010996390	1	0		NOK
Информация о погашении
Погашаемая часть в %							100 %
Валюта платежа							NOK

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 105.0 %
CAED/AMENDMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 06/09/2023
.——————————-
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: NOK 1.06723166 PER 1
NEW: NOK 1.05 PER 1
.
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 07/09/23.
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 06/09/2023
.——————————-
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: NOK 1.05 PER 1
NEW: NOK 1.05 PER 1

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — PhenomeX Inc. ORD SHS (акция ISIN US0843101017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			839675
Код типа корпоративного действия			TEND
Тип корпоративного действия			Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД			VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки			Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа			BIRD MERGERSUB CORP.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги			Категория		Депозитарный код выпуска	ISIN
839675X58206	PhenomeX Inc. ORD SHS			акции обыкновенные		US0843101017	US0843101017
Детали корпоративного действия
Флаг сертификации					Нет
Предлагающая сторона					BIRD MERGERSUB CORP.
Идентификатор LEI эмитента					549300LTLRE4N65CD358
Варианты корпоративного действия
Номер варианта		001
Тип варианта		CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг		Блокировка до даты платежа
Валюта опции		USD
Признак обработки по умолчанию		Нет
Флаг возможности отзыва		Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД		27 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку		28 сентября 2023 г. 23:59
Дата истечения срока		28 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке		с 06 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке		с 06 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г. 23:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД		с 06 сентября 2023 г. по 27 сентября 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)		Списание
ISIN		US0843101017
Описание бумаги		PhenomeX Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения		1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения		1.0 (количество штук)
Дата платежа		Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)		Зачисление
Дата платежа		Неизвестно
Дата валютирования		Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт		Фактическая сумма 1.0 USD

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 сентября 2023 г. 23:59
Дата истечения срока	28 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 06 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.

Обновление от 07.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны сроки проведения КД, детали КД и варианты КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/09/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN PROVIDED
.
CASH RATE, DEADLINES AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED
.
BIRD MERGERSUB CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BRUKER CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (BRUKER),

IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.00005 PER SHARE (THE SHARES), OF PHENOMEX INC., A DELAWARE CORPORATION
(PHENOMEX), FOR USD 1.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THIS OFFER TO
PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (LETTER OF TRANSMITTAL) (WHICH, TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE, AS EACH MAY BE AMENDED OR

SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, COLLECTIVELY CONSTIT UTE THE OFFER).
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED 17/08/2023 (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME, THE MERGER AGREEMENT),

BY AND AMONG PHENOMEX, BRUKER, AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL
MERGE WITH AND INTO PHENOMEX PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE, AS AMENDED (THE DGCL), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO

THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, WITH PHENOMEX CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION (THE SURVIVING CORPORATION) AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF

BRUKER (THE MERGER).
.
AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), EACH SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME (OTHER THAN:
.
(I) SHARES OF PHENOMEX RESTRICTED STOCK (AS DEFINED BE LOW),
(II) SHARES OWNED BY PHENOMEX AS TREASURY STOCK,
(III) SHARES OWNED BY BRUKER OR PURCHASER OR BY ANY DIRECT OR
INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PHENOMEX OR ANY DIRECT OR INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BRUKER (OTHER THAN PURCHASER) OR OF PURCHASER,
(IV) SHARES IRREVOCABLY ACCEPTED FOR PAYMENT BY PURCHASER IN THE OFFER OR
(V) SHARES OWNED BY ANY STOCKHOLDERS WHO HAVE PROPERLY EXERCISED
THEIR APPRAISAL RIGHTS UNDER SECTION 262 OF THE DGCL WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO, AND WILL THEREAFTER REPRESENT ONLY
THE RIGHT TO RECEIVE, AN AMOUNT EQUAL TO THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST, FROM PURCHASER (THE MERGER CONSIDERATION)).
.
EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED IN THE SECTION 4, OR AS PROVIDED BY
APPLICABLE LAW, TENDERS OF SHARES MADE PURSUANT TO THE OFFER ARE IRREVOCABLE. SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER MAY BE WITHDRAWN AT ANY TIME PRIOR TO

THE EXPIRATION TIME. THEREAFTER, TENDERS ARE IRREVOCABLE, EXCEPT THAT IF THE DEPOSITARY HAS NOT ACCEPTED YOUR SHARES FOR PAYMENT WITHIN SIXTY DAYS OF COMMENCEMENT

OF THE OFFER, YOU MAY WITHDRAW THEM AT ANY TIME AFTER 30/10/2023, THE 60TH DAY AFTER COMMENCEMENT OF THE OFFER, UNTIL THE DEPOSITARY ACCEPTS YOUR SHARES FOR PAYMENT.
.
THE OBLIGATION OF PURCHASER TO ACCEPT FOR PAYMENT AND PAY FOR SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE OFFER IS SUBJECT TO VARIOUS CONDITIONS

SET FORTH IN SECTION 15 CONDITIONS OF THE OFFER, INCLUDING THE MINIMUM CONDITION. THE MINIMUM CONDITION MEANS THAT AS OF THE EXPIRATION OF THE OFFER,
THE NUMBER OF SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT PROPERLY WITHDRAWN) PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER (BUT EXCLUDING SHARES TENDERED PURSUANT TO GUARANTEED

DELIVE RY PROCEDURES THAT HAVE NOT YET BEEN RECEIVED, AS DEFINED BY SECTION 251(H)(6) OF THE DGCL) TOGETHER WITH THE SHARES THEN OWNED BY PURCHASER, REPRESENTS AT LEAST

ONE SHARE MORE THAN 50 PERCENT OF THE THEN OUTSTANDING SHARES. SEE SECTION 15 CONDITIONS OF THE OFFER
.
THERE IS NO NOTICE OF GUARANTEED OF DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED THIS OFFER. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
.
PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THIS OFFER. WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW THE TAX CONSEQUENCES CONTAINED

WITHIN THIS OFFER DOCUMENT TO DETERMINE HOW THEY IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER.
.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
END OF UPDATE
.—————————————
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
SHAREHOLDERS, BANKS AND BROKERS CALL TOLL FREE: 800-561-3991
EMAIL: PHENOMEX(AT)GEORGESON.COM
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL AND SCHEDULE 14D-9, DATED 31/08/2023, FOR COMPLETE
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER WHICH CAN BE OBTAINED FROM THE
LINK: WWW.SEC.GOV
.
PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
FURTHER DETAILS WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE

CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN

EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 12/09/23 (облигация ISIN XS2105897917)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			525346
Код типа корпоративного действия			REDM
Тип корпоративного действия			Погашение облигаций
Признак обязательности КД			MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки			Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)			12 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)			12 сентября 2023 г.
Дата фиксации			11 сентября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска		ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость		Валюта номинала
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 12/09/23	облигации	XS2105897917		XS2105897917	1000	1000		EUR
Информация о погашении
Погашаемая часть в %							100 %
Валюта платежа							EUR

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 56.90314%

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия				833391
Код типа корпоративного действия				DVOP
Тип корпоративного действия				Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД				CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки				Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)				15 сентября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги				Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
833391X20132	Barrick Gold Corporation_ORD SHS				акции обыкновенные	CA0679011084	CA0679011084
Детали корпоративного действия
Дата фиксации			31 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения			30 августа 2023 г.
Флаг сертификации			Нет
Идентификатор LEI эмитента			0O4KBQCJZX82UKGCBV73
Варианты корпоративного действия
Номер варианта		001
Тип варианта		CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг		Неизвестно
Валюта опции		USD
Признак обработки по умолчанию		Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД		30 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку		01 сентября 2023 г. 20:00
Дата истечения срока		31 августа 2023 г. 14:00
Период действия на рынке		с 11 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения		1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения		1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)		Зачисление
Дата платежа		15 сентября 2023 г.
Дата валютирования		Неизвестно
Дата начала выплат		Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.		0.1 USD
Ставка удерживаемого налога, %		25.0 %
Чистая ставка дивидендов		Ставка не определена
Дополнительный текст		NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	31 августа 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 11 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.13531 CAD
Ставка удерживаемого налога, %	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.101482500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.115013500EXCHANGE RATE: 1 USD/1.3531 CAD.

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	31 августа 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 11 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0679011084
Описание бумаги	//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 07.09.2023:

Стала известна дата валютирования, детали выплаты, ставка удерживаемого налога, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Информация о налогообложении выплаты указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/09/2023: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE

CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT

IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.