О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS0609017917

Наименование эмитента:

RZD Capital P.L.C.

Дата фиксации списка:

25.09.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

4499.56

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS0609017917, 25
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 04.10.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS0767473852

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

29.09.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

558380.81

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS0767473852. В
соответствии с Указом Президента РФ от 09.09.2023 г № 665.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 04.10.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

SU26221RMFS0

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

03.10.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

38.39

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода,Рег.номер 26221RMFS Дата регистрации 06.02.2017, №
купона 13, Купонная ставка годовая, % 7.7.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 04.10.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

SU26230RMFS1

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

03.10.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

38.39

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода,Рег.номер 26230RMFS Дата регистрации 03.06.2019, №
купона 9, Купонная ставка годовая, % 7.7.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 04.10.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

SU26230RMFS1

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

03.10.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

26.43

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода,Рег.номер 25084RMFS Дата регистрации 14.02.2020, №
купона 7, Купонная ставка годовая, % 5.3.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 04.10.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Погашение
облигаций

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

SU26230RMFS1

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

03.10.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1000

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: REDM/BN Погашение
облигаций,Рег.номер 25084RMFS Дата регистрации 14.02.2020
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 04.10.2023 г.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?