Утренний дайджест. Затянувшийся перекур, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке продолжилась трёхдневная передышка от предыдущего полуторанедельного роста. Акции вновь торговались разнонаправленно, при этом большую часть объёмов (почти 60%) вновь составляли торги по Сбербанку. А всё это говорит о том, что игроки по-прежнему предпочитают занимать выжидательную позицию.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на негативном внешнем фоне с гэпом вниз, котировки продолжили снижение и преодолели ближайшую поддержку в лице среднесрочного падающего тренда (7) и краткосрочного растущего тренда. Но на большее сил у «медведей» не хватило, да и стабильный внешний фон особо не способствовал продажам. В результате к полудню понижательное движение выдохлось, и котировки, не достигнув следующей поддержки в лице 2-часового фрактала на продажу Y (1380,8 п.), развернулись и пошли наверх. Правда, и у «быков» не получилось победного шествия, и хотя они и отвоевали обратно тренд (7), но после этого рост замедлился, и котировки до закрытия так и не смогли выйти в положительную зону.
Таким образом, день снова прошёл, можно сказать, в «боях местного значения». При этом амплитуда колебаний с каждым днём уменьшается, что хорошо видно и на графике – на нём прорисовывается «треугольник», причём его формирование близко к завершению. И если это так, то выход из него будет означать сильное движение в одну из сторон. В случае уверенного преодоления верхней грани, а также 2-часового фрактала на покупку g (1435,4 п.) рост продолжится предположительно до широкого незакрытого окна от 22 сентября (~1500 п.). Кстати, здесь же находится и уровень 50%-ной коррекции от падения с июля. Если же цены уверенно преодолеют нижнюю грань «треугольника», а также тренд (7) и 2-часовой фрактал на продажу Z (1390,8 п.), то целью снижения будет район 1350 п.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США закрылись разнонаправленно (если индексы DJIA и S&P500 подросли соответственно, то NASDAQ Comp. припал). Правда, Латинская Америка в лице Бразилии существенно снизилась (Bovespa потеряла 1,7%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, Азия «разноцветная»: если Корея, Гонконг и Индия подрастают, то Китай снижается, Япония в «нуле». Нефть за вчерашний день подорожала на $1,4 до $109,9 (Brent), а в настоящий момент пытается продолжить рост.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается нейтрально для покупателей. Прошлая неделя закрылась очень хорошо для них, и на этой цены действительно были выше. Причём особой коррекции впоследствии не было. Соответственно, если и сегодня «быки» сумеют удержать текущие уровни, то у них сохранятся хорошие шансы возобновить рост на следующей неделе. При этом сегодня они могут себе позволить и просадку вплоть до ближайшей поддержки, и даже ниже, до образовавшегося вчера дневного фрактала на продажу Y (1380,8 п.), хотя в этом случае риски дальнейшего снижения повышаются.
Вчера мы рекомендовали тем, у кого оставался «шорт», его прикрыть и в районе тренда (7) аккуратно покупать, хотя в случае уверенного преодоления этого рубежа переоткрывать «шорт». Уверенного преодоления, пожалуй, не было, а если кто и открывал короткую позицию, то при возвратном движении должен был сработать «стоп». Сегодня, в преддверии выходных, рекомендуем наблюдать за рынком, а при уверенном преодолении граней «треугольника» и ближайших фракталов открывать позицию в соответствующем направлении.