Утренний дайджест. Главное – не надорваться, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке прошёл настоящий «бычий» праздник – практически с самого открытия, несмотря на относительно спокойный внешний фон, по нашим акциям пошли активные покупки. Лидером роста выступал Газпром (в моменте подраставший на 6,5%), да и остальные ликвидные особо не отставали. Хорошо себя показали и отдельные акции второго эшелона (Транснефть, Уралкалий, Северсталь). Создавалось впечатление, что на рынок пришли «тележки с баблом» ☺, поскольку объёмы торгов за день существенно увеличились (на треть на ММВБ).

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись примерно на тех же уровнях, котировки возобновили рост, приостановленный днём ранее. Причём внешняя конъюнктура в это время была довольно спокойна, у нас же начался сильный рост, словно по рынку прошёл приказ «Кто не купит акций пачку, не получит водокачку!» ☺. В результате к обеду цены уверенно преодолели предыдущий локальный максимум, а под вечер достигли цели роста в лице широкого незакрытого окна от 22.09 (которое было успешно закрыто) и уровня 50%-ной коррекции от падения с июля. На данном уровне произошла ожидаемая фиксация прибыли, но особых продаж не было, закрытие произошло в хорошем плюсе.
Таким образом, «быки» за четыре неполных дня достигли района, о котором мы писали ещё 21 октября. И теперь они имеют полное право на хороший отдых. К тому же вчера по индикатору RSI образовалась потенциальная дивергенция. В случае коррекции ближайшей поддержкой будет утреннее окно, а далее – вчерашний послеобеденный минимум (1483,5 п.). Основным же редутом «бычьей» обороны является краткосрочный растущий тренд (3) и чуть ниже него – 2-часовой фрактал на продажу Z (1446,2 п.). С другой стороны, если «быки» решат не останавливаться на достигнутом и, используя сегодняшний утренний оптимизм, продолжат наступление, то следующим сопротивлением будет нижняя граница долгосрочного растущего канала (3-3**), а далее – верхняя граница краткосрочного растущего канала (5-5*) (1530-1540 пп.). Но главной целью «быков» является недельный фрактал на покупку W (1559,5 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет за покупателей. Накануне рынки США после коррекции вторника снова пошли в рост и закрылись в хорошем плюсе (основные индексы прибавили по 1-1,4%), Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa потяжелела на 1,5%). И главное сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в хорошем плюсе, Азия вся «зеленеет»: Япония и Гонконг растут по 1,5%, Корея – на 1%, Китай и Индия – на 0,3%. Нефть за вчерашний день подешевела на $1,7 до $109,2 (Brent) и в настоящий момент находится в положительной зоне. Так что на рынке будет продолжаться бычий банкет, и самое главное для покупателей – не переусердствовать.
Вчера мы рекомендовали искать момент для восстановления длинной позиции. И цены не просто показали хороший рост, но и достигли его цели – так что считаем, что хотя бы частично «лонг» был прикрыт. Сегодня рекомендуем тем, у кого осталась длинная позиция, её прикрыть, а наиболее рискованным даже «шортить». Вот только «стоп» (чуть выше верхней границы канала 5-5*) могут на эйфории вынести.