Утренний дайджест. «На фронте пока без перемен…», – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке вновь прошёл довольно невыразительно. Утренний позитив после полудня сменился продажами, которые продолжались всю оставшуюся сессию и полностью нивелировали рост первых полутора часов. В итоге оба индекса закрылись в номинальном минусе, при этом объёмы торгов снова уменьшились – а это говорило о том, что игроки временно потеряли интерес к происходящему и ожидают или новых существенных событий, или подвоза «тележек с баблом» ☺.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на позитивном внешнем фоне котировки открылись с небольшим гэпом вверх и практически сразу преодолели краткосрочный растущий тренд (7). После этого они начали уверенно набирать высоту и ещё до полудня преодолели ближайшее сопротивление в лице 2-часового фрактала на покупку f (1499,7 п.). Правда, на фоне неуверенно торгующихся мировых площадок продолжить своё наступление и добраться до следующей цели в лице среднесрочного падающего тренда (8) «быки» не смогли. А ближе к обеду, когда снижение фьючерсов на американские индексы усилилось, российские «медведи» и вовсе перехватили инициативу и погнали «бычков» обратно на Юг. В результате продавцам удалось скинуть цены с тренда (7) и закрыть день ниже этого рубежа. Правда, агрессивных продаж всё же не было, и индекс даже сумел остаться «по 2-м часам» по Б.Уильямсу в покупке.
Таким образом, вчерашняя «бычья» вылазка не увенчалась успехом. При этом сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне покупателям даже придётся обороняться. В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум (1478,6 п.), а далее – 2-часовой фрактал на продажу Y (1464,4 п.). Основным же «бычьим» рубежом остаётся кластерная зона, в которой находятся нижняя грань «треугольника» и дневной фрактал на продажу Z (1435,3 п.), а также уровень 38%-ной коррекции от роста 6-28 октября. Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (1496 п.) и тренд (7), а далее – вчерашний дневной экстремум и падающий тренд (8). Сейчас цены находятся в центре предполагаемого «треугольника», так что пространство для манёвра есть и у покупателей, и у продавцов. Поэтому многое будет зависеть от внешнего фона.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США закрылись в минусе (основные индексы припали на 0,6-1%), Латинская Америка в лице Бразилии также не порадовала покупателей (Bovespa полегчала на 0,5%). И сейчас фьючерсы на американские индексы немного припадают, Азия «краснеет»: Япония снижается на 0,7%, Корея и Гонконг – более 1%, Китай – на 0,2%, и только Индия в «нуле». Нефть за вчерашний день подешевела на $2,3 до $111,7 (Brent), хотя в настоящий момент она торгуется в положительной зоне.
Вчера мы рекомендовали в случае преодоления фрактала f искать момент для покупки как минимум до тренда (8), при этом выставить «стоп» чуть ниже тренда (7). Фрактал f преодолён был, однако, к огорчению покупателей, цены не достигли тренда (8), а на снижении был преодолён тренд (7), так что сработал «стоп». Сегодня, возможно, стоит поискать момент для покупки, правда, «стоп» довольно-таки низкий – на фрактале Y.