Рынок сегодня, – Игнатенко Анастасия, ЗАО «Джи Ай Ди Инвест»

Еще вчера мне казалось, что у нашего рынка появился неплохой шанс на рост, и что в перспективе 2-3 дней он нам покажет серию из повышающихся максимумов. Однако после вчерашней просадки индексов ММВБ и РТС на 1,79% и 0,95% на возросших объемах торгов, данное предположение мне пришлось отмести.

Объясню почему. Вчерашний максимум индекса ММВБ пришелся на отметку 1420,73 пункта и совпал со скользящей средней ЕМА21 на днях и ЕМА200 на часах, где как я и полагала, будет располагаться ближайшее сопротивление. Но суть проблемы в другом, все локальные максимумы 14,16 и 21 числа лежат на одном уровне, по ним можно провести линию сопротивления, а минимумы 15,19 и 20 числа также образуют одну линию поддержки. Все это вместе взятое больше походит на канал, а не на «треугольник», и на канал, образованный после довольно сильного снижения, а значит, он вполне может стать полотном будущего нисходящего «флага».
Именно эта мысль меня побудила пересмотреть свое отношение к рынку и не ждать сильных движений наверх, в лучшем случае возможен еще один заход на линию сопротивления данного канала, но если и 4 попытка не увенчается успехом, то стоит настраиваться на возможный вариант пробоя данного канала вниз и уход индекса ММВБ ниже текущих минимумов.
Если считать вероятным «древком» фигуры спуск с 1523,8 до 1323,25 пунктов, то длина «древка» составляет 200,55 пунктов, и, откладывая его от потенциальной точки пробоя (ею может стать ближайший часовой фрактал на продажу, расположенный на 1367,43 пунктах), то целями снижения могут стать следующие районы: ~1250 пунктов, в случае отработки длины «древка» на 60% и/или ~1170 пунктов, в случае отработки 100%.
Именно поэтому, я бы отложила покупки до лучших времен. А подъем, если таковой все-таки случится, использовала для выхода из «лонгов».
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Совет директоров «Уралхима» планирует рассмотреть бизнес-план на 2012г.
2. В 13:30 МСК в Великобритании будут опубликованы данные о приросте ВВП за III квартал. Предыдущее изменение — рост на 0,5%.
3. В 17:30 МСК в США будут опубликованы итоговые данные о приросте ВВП за III квартал. Предыдущая оценка — рост на 2%. Изменений не ожидается.
4. В 17:30 МСК в США — данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 17 декабря. Предыдущее значение — 366 тыс. Прогноз — 380 тыс.
5. В 18:55 МСК в США — значение индекса потребительских настроений за декабрь. Предыдущее значение — 67,7 пункта. Прогноз — 68 пунктов

РЫНОК НЕФТИ.
Вчера нефтяные цены продемонстрировали рост, котировки нефти марки Light поднимались до отметки 99,15$ за баррель. Напоминаю, что вероятность подъема до верхней полосы Боллинджера на днях, остается, а значит, нефть может показать еще 1-2 ударных дня.
Вчера Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе резервы нефти в США упали сразу на 10,570 млн. баррелей, при этом запасы бензина снизились всего на 0,412 млн. баррелей. А запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 2,353 млн. баррелей.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Акции «Газпрома» вчера развернулись ровно от уровня незакрытого «гэпа», до которого оставалось не более 5 копеек, максимум дня =173,95 рублей. В виду этого, я считаю необходимым сокращать позиции в данных бумагах, по возможности в районах 172-174 рублей.
А ниже 163,55 рублей – четырехчасовой фрактал на продажу, рассматривать все сигналы лишь к открытию «шортов».

ЛУКОЙЛ.
Вчера акции «Лукойла» поднимались до отметки 1667 рублей, что помогло им закрыть ранее оставленный разрыв на уровне 1662,3-1662,8 рублей.
Я очень рада, что бумаги достали до этого рубежа, так как именно этот район являлся нашей целью и целью закрытия ранее открытых «лонгов».
Напомню, что в обзоре от 16 декабря, я рекомендовала покупать данные бумаги прямо с открытия (уровень 1620-1630 рублей). Данная позиция принесла нам порядка 2-2,3% прибыли.

ГМК НорНикель.
Вчера в акциях ГМК «Норильский Никель» с утра наблюдался рост котировок на 2,8%, однако к вечеру весь прирост был растерян, и бумаги ушли в минус на 1,2%.
Напоминаю, что я советовала покупать данные бумаги в случае пробоя данного сопротивления, так как в этом случае должна начаться отработка фигуры «нисходящий клин» и считала, что ближайшей целью станет уровень 5260 рублей.
Но, так как даже эти бумаги, имеющие такую мощную фигуру разворота, не могут пойти в рост, то я бы не стала и вовсе рисковать. Таким образом, открывшим вчера «длинные» позиции с утра, я рекомендую использовать все подскоки для выхода из них.

СБЕРБАНК.
Я больше не дружу с акциями «Сбербанка», по крайней мере, ставки в этом году делать на них уже не стану.
Вчера я писала, что в случае если акции уйдут выше отметки 83,65 рублей, то я буду рассчитывать на их подъем в район «гэпа», расположенного на уровне 84,63-85,3 рублей, и даже в район 86-87 рублей, на ширину текущего «боковика».
Но показав утром максимум на отметке=83,77 рублей, но, не закрыв, ни то, что дня там, но и даже, ни одного часа выше данного рубежа, акции к конку дня упали на 3% (обороты при этом возросли). У меня появляется ощущение, что их техническую картину сейчас можно наложить на график индекса ММВБ и тоже можно получить нисходящий «флаг».
Здесь есть два фрактала на продажу, которые могут стать пробойными – это 80,12 и 78,92 рублей. При последовательном пробое этих отметок, о «лонгах» стоит забыть.