Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчерашние торги многих игроков настроили на рост, ведь прямо с открытия индексы и ценные бумаги устремились вверх. Однако позади себя они оставили довольно существенные разрывы, да и обороты торгов при этом были все еще ниже оборотов на снижении. Что же это было?

Ответить на этот вопрос нам поможет график индекса ММВБ. Если смотреть на его дневной формат, то у многих сложится ощущение, что индекс попытался выйти наверх из своей консолидации и пробить уровень сопротивления, проведенный по максимальным значениям октября и ноября 2011 года. Однако за пределом этой линии сопротивления, я вижу лишь тень свечи, а об отсутствии оборотов, которые должны подтверждать истинность пробоя и говорить не приходится. Их нет.

Далее хочу перейти к двухчасовому или четырехчасовому графику индекса ММВБ, на котором хорошо видна фигура расходящийся «треугольник». Его верхняя граница идеально уложилась в рамки текущего восходящего тренда, начатого в последних числа декабря, а его нижняя граница представлена минимумами 11,12 и 16 января.
По всем ниже представленным индикаторам (RSI и MACD) видны расхождения, на некоторых осцилляторах довольно существенные. Внутри такого «треугольника» торговать опасно, не говоря уже о том, чтобы там наращивать «лонги».
Помимо этого давайте вспомним теорию о расходящихся «треугольниках», что она гласит? Эрик Найман считает, что такой «треугольник» может быть фигурой продолжения тенденции, Джон Дж. Мэрфи указывает на то, что появление такой модели происходит, как правило, в преддверии перелома основной восходящей тенденции, на вершине рынка. А Александр Элдер резуюмирует, что расширяющийся «треугольник» убивает восходящий тренд».
Довольно много противоречивых мыслей, но в текущей ситуации, я склонна считать, что данный «треугольник» может стать фигурой разворота, однако полагаю, что правильным будет дождаться выхода за его границы. Пробой точки 1445,98 пунктов – минимума понедельника, приведет к срабатыванию «стопов» и резком уходе вниз. Если же «быки» попытаются пробить уровень 1494,97 пунктов, то придется признать силу покупателей.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Будут опубликованы финансовые отчеты eBay Inc., Goldman Sachs Group Inc. и US Bancorp.
2. «М.Видео» планирует объявить предварительные операционные результаты за 2011г. Напомним, в 2010г. розничные продажи выросли на 23% и составили 102,3 млрд. руб.
3. В 17:30 МСК в США выйдет значение индекса производственных цен за декабрь. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,3%. В декабре изменений не ожидается.
4. В 18:00 МСК в США — данные о притоку иностранного капитала за ноябрь. Предыдущее значение показателя — приток 4,8 млрд. долл.
5. В 18:15 МСК в США — данные об объеме промышленного производства за декабрь. Предыдущее изменение показателя — снижение на 0,2%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,5%.
6. В 19:00 МСК в США — значение индекса деловых ожиданий в строительном секторе за январь. Предыдущее значение показателя — 21 пункт. Изменений не ожидается.
РЫНОК НЕФТИ.
Вчера нефтяные цены продолжили свое восстановление, так как ситуация вокруг Ирана продолжает оказывать поддержку ценам. США направила дополнительные силы в акваторию Персидского залива в ответ на иранские угрозы перекрыть крупнейший морской путь транспортировки нефти — Ормузский пролив. Помимо этого позитивная статистика из Китая, позволила «быкам» перехватить инициативу. Тем не менее, лишь итоги недели укажут нам на истинное положение вещей, напомню, что прошлая неделя была закрыта «медвежьим» поглощением.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Сегодня я напишу про данные бумаги очень коротко. Да вчера они показали рост на 1,85%, да они закрылись выше уровня дневного фрактала на покупку, выше 180,82 рублей.
Но, учитывая, что делаю ставку на то, что образованный на индексе ММВБ (и РТС) расходящийся «треугольник» будет пробит вниз, я решила оставить «короткие» позиции в данных бумагах, по крайней мере, еще на 1-2 дня. Напомню, что от уровня 179,5-180 рублей, в четверг, мною был открыт «шорт», который я планирую удерживать с целью закрытия «гэпа», оставленного на уровне 171,9-172,22 рублей – от 3 января. К тому же акции вчера за собой оставили разрыв на уровне 178,84-179,17 рублей.

ЛУКОЙЛ.
По итогам вчерашнего дня бумаги «Лукойла» выросли на 1,51%. Мне повезло, что, несмотря на обновление максимума от 10 января, находящегося на 1797 рублях, закрытие дня произошло все ниже данного уровня, а между двумя вершинами появилось расхождение. В принципе именно на образование дивергенции я и делала ставку.
Поэтому для тех, кто открывал ранее «короткие» позиции от уровня 1760 рублей, еще не все потеряно. В случае если фигура «двойная вершина» реализуется, то есть будет пробита линия шеи данной фигуры, находящаяся на уровне 1730,6 рублей, помимо ранее озвученной цели в 1710 рублей, может появиться также цель в виде 1665-1670 рублей, на которую приходится полноценная реализация фигуры вниз.

ГМК НорНикель.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» вчера продолжили свой рост и уже достигли 5489 рублей, показав по итогам дня прирост на 2,54%. Конечно, я уже упомнила тот факт, что закрепление выше 61,8% уровня коррекции от последней волны снижения, делает возможным выход бумаг в район 5600 рублей, но почему-то сама в этом усомнилась и не стала предлагать эти бумаги к покупкам.
В прочем это даже хорошо, ведь на их часовом графике скопилось немало дивергенций, по некоторым осцилляторам они даже тройные. Именно данный факт должен настораживать держателей этих бумаг.

СБЕРБАНК.
Похоже, только акции «Сбербанка» и были вчера истинно-преданными «медведям». Во-первых, потому что уже вчера они попытались закрыть свой утренний «гэп», им осталось лишь добить «гэп» на уровне 83,95-84,19 рублей.
Во-вторых, по итогам дня их прирост был самым минимальным среди «голубых фишек», всего 0,71%. В-третьих, свой открытый ранее «шорт» я все-таки закрыла с прибылью в 2%.
Но уже к вечеру пожалела о том, что его прикрыла, ведь надежда на выход уровню 79,6-80,12 рублей, у меня осталась.