Утренний дайджест. Плановое отступление, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу российский фондовый рынок испытал лёгкую коррекцию, которая усилилась ближе к закрытию. В результате индексы присели на 0,5-1%. Но продажи в целом были неагрессивные, о чём свидетельствовали и снизившиеся за день объёмы торгов.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки начали снижаться. Но «быки» уверенно держали свои позиции и в обед даже развернули рынок вверх и попытались преодолеть верхнюю грань большого «треугольника». Но и «мишки» стояли на своем, а ближе к вечеру на фоне начавшей валиться нефти пошли в контратаку, и только «старый» среднесрочный растущий тренд (5) сумел остановить их.
Таким образом, в целом «быки» выполнили свою дневную задачу – хотя и отступили, но ненамного и в целом удержались на текущих уровнях. В результате индекс «по неделям» по Б.Уильямсу уверенно вышел из продажи. К тому же недельная свеча говорит о том, что скорее всего цены будут выше пятничного максимума. Об этом же свидетельствует и отсутствие «медвежьих» дивергенций по индикаторам на дневном графике. Правда, возможно и продолжение коррекции, ведь на 2-часовом графике «медвежьи» дивергенции ещё не отработались.
В этом случае ближайшей поддержкой выступит пятничный минимум (1486,1 п.) наряду с уже упомянутым трендом (5), а также среднесрочным растущим трендом (7). Более значимым будет 2-часовой фрактал на продажу Y (1475,57 п.) и чуть ниже – незакрытое окно от 17 января (~1465 п.). Ключевым уровнем будет дневной фрактал на продажу Z (1445,98 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный вечерний максимум (~1492 п.), а далее – верхняя грань «треугольника» и максимум от 20.01.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. В пятницу рынки США вели себя по-разному (если индекс DJIA продолжил рост и прибавил ещё целых 0,7%, то S&P500 и NASDAQ Comp. не стали продолжать недельный рост и закрылись в «нуле»). Латинская Америка в лице Бразилии порадовала покупателей (Bovespa потяжелела ещё на 0,6%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе, Азия частично не торгует (Китай, Корея и Гонконг), а те, кто торгует (Япония, Индия) – в «нуле». Нефть за пятницу подешевела на $1,5 до $109,9 за баррель (Brent), но в настоящий момент находится в положительной зоне.
В пятницу мы рекомендовали удерживать короткую позицию и искать момент для покупки только в случае уверенного преодоления кластерной зоны сопротивления. Сегодня рекомендуем прикрыть «шорт», а переоткрывать его после уверенного преодоления района ближайшей поддержки (минимальная цель – окно от 17.01). Покупать же только после преодоления верхней грани большого «треугольника».