Утренний дайджест. Определяющий день, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл в умеренно-негативных тонах. Позитивное открытие сменилось продажами, но массовой фиксации прибыли не было, и индексы по результатам дня даже подросли на 0,2%. Однако покупателей должно насторожить то, что рынок фактически стоял на месте, при этом объёмы торгов выросли (с нового года это был второй объём после максимального от 26.01). А это значит, что желающих продавать акции всё же увеличилось.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки сразу оказались на верхней границе предполагаемого растущего канала, о котором мы писали вчера. От этого района начались продажи, но они были неагрессивными, и цены даже не дошли до падающего тренда (9), который теперь уже играл роль поддержки. А под занавес торгов на фоне начавших подрастать фьючерсов на американские индексы у нас также прошла волна роста, и в целом день закрылся в положительной зоне.
Таким образом, «быки» показали, что могут не только преодолевать сильные сопротивления, но и удерживать завоёванное. Правда, судя по вчерашним объёмам торгов и форме дневной свечи (которая может сигнализировать о развороте), «мишки» тоже не сидят сложа руки и готовятся дать отпор, который, возможно, и попытаются реализовать сегодня, так как совсем не в их интересах чтобы неделя закрылась выше недельного фрактала W и долгосрочного падающего тренда (9). Ведь в этом случае будет сломано девятимесячное падение прошлого года.
Соответственно, данный тренд наряду со вчерашним минимумом будет ближайшей поддержкой. Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (1547,6 п.), чуть выше находятся и максимумы сентября-октября, а также уровень 50%-ной коррекции от падения апреля-октября прошлого года.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись разнонаправленно (если индекс DJIA припал на 0,1%, то S&P500 и NASDAQ Comp. подросли соответственно на 0,1% и на 0,4%). Латинская Америка в лице Бразилии осталась на тех же уровнях. Сейчас фьючерс на американские индексы торгуется в «нуле», Азия «разноцветная»: если Япония, Китай и Гонконг припадают, то Китай и Индия подрастают. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,6 до $112,2 (Brent) и в настоящий момент находится в положительной зоне.
Сегодня заключительный торговый день недели, и пока она закрывается очень хорошо для покупателей. Соответственно, единственная задача для них на сегодня – остаться на текущих уровнях, или, в случае коррекции, не упасть ниже тренда (9) и уровня фрактала W (то есть не оказаться ниже ~1520 п.).
Вчера, поскольку рынок снова был в районе сильных сопротивлений, то мы рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а наиболее рискованным искать момент для открытия «шорта». Сегодня рекомендацию не меняем.