Утренний дайджест. Революционная ситуация, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке можно смело назвать «днём сурка», поскольку он почти один-в-один повторил динамику вторника: утренний позитив и последующее сползание с закрытием на дневном минимуме. Тем не менее, судя по объёмам торгов массовой фиксации прибыли не происходит – а это говорит о том, что большинство игроков по-прежнему верит в продолжение роста.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки продолжили рост, в результате чего они преодолели ближайшее сопротивление в лице верхней границы растущего канала. Но на этом покупательский оптимизм подиссяк, к тому же после полудня начали припадать до этого растущие фьючерсы на американские индексы. И взять следующий редут «медвежьей» обороны в лице предыдущих локальных максимумов «быкам» уже не удалось. А вот «мишки» напротив, активизировались и теперь уже в третий раз пошли в контратаку. В итоге им удалось скинуть цены с верхней границы канала, хотя развить свой успех им тоже не удалось – район утреннего окна выступил хорошей поддержкой.
Таким образом, «быки» не смогли воспользоваться предоставленной им возможностью и полностью вернуть себе инициативу. Правда, с другой стороны, и «медведи» никак не могут по-настоящему зарычать. К тому же на 2-часовом графике индикаторы постепенно разряжаются, что будет поддержкой покупателям. Да и вчера по многим ликвидным акциям объёмы на утреннем росте были больше, чем на последующем снижении. Так что ситуация во многом похожа на революционную по-Ленински: «быки» не могут, «медведи» не хотят. Или наоборот ☺.
Вот и сегодня покупатели вновь попытаются овладеть инициативой, но отдадут ли её продавцы – ещё вопрос. В роли ближайшего сопротивления выступит верхняя граница канала наряду с районом предыдущих локальных максимумов (~1570 п.), а далее – не полностью закрытое широкое окно от 8 августа (1567-1587 пп.). Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (1551,3 п.) и не до конца закрытое вчерашнее окно, а далее – 2-часовой фрактал на продажу Х (1546,3 п.). Основным же «бычьим» редутом остаётся долгосрочный падающий тренд (9).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США сумели остаться в районе максимумов и номинально даже немного подросли (в среднем на 0,2%), но Латинская Америка в лице Бразилии чуть припала, хотя это, возможно, компенсация мишкам за сильный рост вторника. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, Азия также в «красноватых» тонах: Япония, Корея и Индия припадают в пределах 0,3%, Гонконг снижается на 0,5% (Китай в «нуле»). И только нефть продолжает радовать покупателей – за вчерашний день она подорожала на $1,4 до $117,5 (Brent) и в настоящий момент находится в положительной зоне.
Вчера мы рекомендовали тем, кто в предыдущие дни открывал короткую позицию, её удерживать, а остальным искать момент для открытия «шорта». Сегодня рекомендацию не меняем.