Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

По итогам торгов четверга наши индексы ММВБ и РТС снизились на 0,87% и 0,33% соответственно. Вчера в дневном обзоре, я указывала на образование на часовом графике индекса ММВБ фигуры «алмаз», которая позже была пробита вниз. Допуская такой вариант событий, я рекомендовала выставить «стопы» по «длинным» позициям.

Хочу обратить внимание игроков на тот факт, что вчера на снижении ощутимо выросли обороты торгов, это очень заметно на индикаторе Volume. Пока цены не уходили за пределы белой свечи, существовала вероятность формирования модели продолжения тенденции – «три метода», но в случае если сегодня снижение продолжится, шансы на продолжение коррекции повысятся.

Если посмотреть на дневные свечи на индексе РТС, то очевидно можно предположить что у нас получилась свечная модель «пинцет», недавно я уже писала о том, что индикатор ADX раздулся до значения 60 и нуждается в откате. При этом на осцилляторе RSI под угрозой находится восходящий тренд, в случае его пробоя, мы можем получить первый сигнал на разворот. Однако сегодня мне бы хотелось обратить также ваше внимание на графики американских индексов DJ и S&P. Фигуры, которые я обнаружила на их четырехчасовых графиках, заметны и на дневном масштабе – это восходящий «клин». Данная фигура имеет угол наклона, который направлен вверх в сужающейся консолидации, обычно она заканчивается прорывом линии поддержки. При пересечении линии поддержки фигуры объем продаж должен увеличиться.
Учитывая, что индексы США ползут наверх уже довольно давно, а осцилляторы RSI и MACD также указывают на наличие дивергенций, покупателям стоит проявить двойную бдительность, ведь начало коррекции на американских площадках может спровоцировать сброс и российских акций.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Будут опубликованы финансовые отчеты Barclays и Total.
2. В 17:30 МСК в США будут опубликованы данные о состоянии баланса внешней торговли за декабрь. Предыдущее значение показателя — дефицит 47,8 млрд. долл. Изменений не ожидается.
3. В 18:55 МСК в США — значение индекса потребительских настроений за февраль. Предыдущее значение показателя — 75 пунктов. Прогноз — 74,3 пункта.
4. В 21:30 МСК в США состоится выступление главы ФРС США Бена Бернанке на тему развития ситуации на рынке жилья.
5. В 23:00 МСК в США — данные о состоянии казначейского бюджета за январь. Предыдущее значение показателя — дефицит 86 млрд. долл. Прогноз — 50,1 млрд. долл.
РЫНОК НЕФТИ.
На рынке нефти довольно спокойно, нефть марки Brent торгуется с понижением на 0,35%, нефть марки Light теряет 0,46%, одна цены по-прежнему довольно высоко. Смогут ли цены нарисовать третью вершину и удержаться ли они выше скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях, вот в чем вопрос. Если нет, то надо будет готовиться к снижению куда-то в район 85-86$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашних торгов, бумаги «Газпрома» остались торговать на уровнях закрытия среди. «Лонги» же в акциях «Газпрома» вчера должны были быть уже закрыты, так как в дневном обзоре я писала о том, что на часовом графике бумаг был сформирован некий «треугольник» с границами на 190,9, 191,09 и 191,11 рублях и на 187,85 и 188,3 рублях. В случае спуска котировок за нижнюю границу фигуры, «лонги» стоило немедленно закрыть, а так как акции уходили к 187,21 рублям, очевидно, что это произошло.

ЛУКОЙЛ.
По итогам вчерашних торгов акции «Лукойла» подешевели на 0,6% и, хотя с утра акции пытались пробиться выше уровня дневного фрактала на покупку (1824,7 рублей), данную попытку мы им не засчитываем.
Наоборот, при этом подъеме на осцилляторах добавились дивергенции, отработка которых в будущем может привести к локальной коррекции в ценах. На мой взгляд, о «лонгах» в данной акции стоит забыть и ожидать снижения примерно в район 1770-1780 рублей, а позже в район 1740-1750 рублей, где на дневном графике находится скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200.

ГМК НорНикель.
Вчера лишь в акциях ГМК «Норильский Никель» я не успела сориентироваться, так как с утра они уверенно двигались в район 6000 рублей, я никак не ожидала увидеть на закрытии просадку в 3,26%.
Единственное чему я успела порадоваться, так это расположенному за уровнем 5800 рублей, «стопу», который ограничил мой убыток (-2%), передвинуть его в профитную зону возможности не было, так как цены колебались в районе цены входа в сделку. Теперь очевидно, что на их дневном графике были видны дивергенции, даже тройные, а это значит что в случае пробоя уровня ЕМА100 на днях, снижение может продолжиться.

СБЕРБАНК.
Вчера, дождавшись от акций «Сбербанка» роста в район 96 рублей, я, как и планировала ранее, закрыла 1⁄2 часть своих «длинных» позиций.
Игрокам, удерживающим оставшуюся 1⁄2 часть «длинных» позиций в бумагах «Сбербанка», стоит выставить «стоп», за уровень незакрытого «гэпа» от 8 февраля, за уровень 93,87-94,22 рублей. В случае его срабатывания новых позиций открывать не советую, так как это может быть очень рискованно.
Инвесторам же, торгующим «префами», стоит также выставить «стопы» в профитную зону, ближайший часовой фрактал на продажу находится на уровне вчерашнего минимума, на отметке 70,61 рублей.