Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

В последний день уходящей недели российские индексы ММВБ и РТС просели на 1,07% и 2,13% соответственно, в итоге это была первая неделя после 5 недель роста, которая закрылась в минус.

Несмотря на снижение, захватившее почти все сектора, обороты торгов в этот день были меньше чем накануне, что говорит скорее об ослаблении ожиданий роста, чем о начале серьезной коррекции.

Вчера парламент Греции одобрил очередной план сокращения бюджетных расходов. Это было необходимым условием для получения нового транша финансовой помощи от МВФ и Евросоюза. Чтобы расплатиться со своим 200-миллиардным долгом, Греции потребуется сократить государственный бюджет: снижение ВВП на 1% позволит получить 130-миллиардный кредитный пакет. А значит, придется снизить минимальную оплату труда на 20% и сократить 15 тысяч работников госсектора и уменьшить размеры пенсий.
Такой исход событий был ожидаемым, однако соглашения с частыми инвесторами по-прежнему не достигнуты и времени до предполагаемого дефолта Греции остается все меньше и меньше (20 марта).
Очевидно, положительные сдвиги, которые мы все-таки наблюдаем, вселяют надежду в биржевиков и с утра фьючерс на американский спот, а также азиатские индексы демонстрируют положительную динамику, что позволит нашим индексам отыграть часть пятничных потерь. Тем не менее, если индекс ММВБ достиг ближайшей зоны поддержки в пятницу, которая раньше выступала в качестве серьезного уровня сопротивления (~район 1520 пунктов) и образовал на часовом графике потенциальные конвергенции, то на графике индекса РТС до уровня 1575-1580 пунктов серьезных уровней спроса нет. К тому же индекс РТС более перегрет, чем индекс РТС в виду валютной разницы. Так что я бы не торопилась восстанавливать «длинные» позиции и понаблюдала за рынком еще пару дней.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. ММВБ-РТС открывает прямой доступ к валютным торгам для всех категорий клиентов.
2. На ММВБ-РТС начнут торговаться фьючерсы на российские депозитарные расписки «Русала».
3. ММВБ-РТС переводит обращение еврооблигаций РФ на ФБ ММВБ.
РЫНОК НЕФТИ.
В пятницу я взглянула на дневной график нефти марки Light по-другому и обнаружила, что на нем формируется фигура «треугольник». Первая заходящая в «треугольник» волна высотой 11,2$, а это значит, что потенциал выхода из фигуры равен порядка 10-11%. В случае пробой верхней границы фигуры и пробоя ближайшего фрактала на покупку, находящегося на 100,10$ за баррель, можно будет констатировать выход наверх из образованного «треугольника». Однако пробоя линии поддержки фигуры и пробой ближайшего дневного фрактала на продажу, расположенного на уровне 95,75$ за баррель, включит сценарий снижения.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Несмотря на тот факт, что сегодня планируется положительное открытие торгов, а бумаги «Газпрома» так и не выполнили своей цели наверху и не достигли района 193-193,5 рублей, открывать по ним «длинные» позиции я не планирую.
Наоборот же, в случае выстрела в указанную область и при наличии потенциальных дивергенций или других сигналов к снижению, я буду готовиться к открытию «коротких» позиций по ним, с целью спуска, находящейся в районе 184-185 рублей.

ЛУКОЙЛ.
В пятницу акции «Лукойла» проявили довольно хорошую устойчивость при плохом внешнем фоне, показав прирост на 0,25%.
Однако ранее образованная дивергенция между вершинами от 19 января и 9 февраля, все еще может служить сигналом к развороту, пока не будет сломана. Как и ранее, я считаю, что котировки могут откатиться в район 1770-1780 рублей, а позже и достичь района 1740-1750 рублей, где на дневном графике находится скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200.

ГМК НорНикель.
Как видно из дневного графика акций ГМК «Норильский Никель», в пятницу они достигли ближайшего уровня спроса, который располагается на уровне пробитого ранее дневного фрактала на покупку, на 5620 рублях.
От данного уровня весьма вероятен некоторый отскок наверх, однако образованные на дневном графике тройные дивергенции еще отработаны не полностью, а значит, бумаги могут провалиться и до 5500 и до 5200-5250 рублей.

СБЕРБАНК.
В пятницу акции «Сбербанка» просели на 1,4% и закрыли свой разрыв, оставленный на уровне 93,87-94,22 рублей. Однако бумаги по-прежнему держались хорошо и глубже 93,63 рублей они опускались. В зависимости о того, где был расположен «стоп» по оставшейся 1⁄2 «длинной» позиции в этих бумагах, он мог и устоять, ведь я допускала спуска котировок в район «гэпа» и предлагала выставлять «стоп» за данный уровень.
Для тех, кто все же остался в «лонгах» у меня есть две новости: хорошая – с утра вы сможете продать бумаги выше пятничных цен, и плохая – на дневном графике акций я обнаружила потенциальную дивергенцию.
Инвесторам же, торгующим «префами», я предлагала страховать свои «лонги», «стопом» расположенным за отметкой 70,61 рублей, однако ниже 70,64 рублей бумаги с тот день не опускались. Сегодня я бы воспользовалась возможностью выйти из «длинных» позиций по этим акциям, если таковые остались, и понаблюдала бы за ними со стороны, хотя рост до 74-75 рублей я все еще допускаю.