Утренний дайджест. И снова шанс, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу на российском фондовом рынке произошла попытка коррекции. Тем не менее, говорить о массовой фиксации прибыли снова не пришлось – хотя утренний фон и сменился снижением, но агрессивных продаж не было, да и объёмы торгов уменьшились. А учитывая вечерний отскок, можно сказать, что и день, и неделя закрылись довольно неплохо для покупателей.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки попытались продолжить рост предыдущей сессии. Но к концу торговой недели энтузиазма у «быков» явно не хватало, к тому же котировки сразу же оказались в районе сильного сопротивления в лице незакрытого окна от 8 августа (~1585 п.). У этого рубежа «быков» уже ждали «медведи», которые и пошли в контратаку. Правда, и их отряды были не многочисленны, о чём свидетельствовали пониженные объёмы торгов на снижении. И хотя ближе к вечеру «бурым» удалось преодолеть ближайшую поддержку в лице утреннего окна, тем не менее, развить свой успех они не смогли, а под самый занавес сессии и вовсе пошла волна покупок (обусловленная, скорее всего, закрытием «шортовых» позиций), и в целом день завершился практически в «нуле».
Таким образом, обе стороны подтвердили наше предположение, что на прошедшей неделе на рынке образовался паритет сил. При этом в пятницу «быкам» удалось махнуть хвостом перед самым носом у «медведей» и закрыть неделю достойно. Напомним, что в этот день мы писали о том, что «задачей-минимум для покупателей является удержание текущих позиций, а если и отступление, то не более чем на 0,7%». И недельная свеча говорит о том, что цены будут выше. И сегодняшний позитивный внешний фон делает «быкам» подарок. Так что у них все шансы продолжать наступление. В этом случае в роли ближайшего и, пожалуй ключевого сопротивления выступит пятничный максимум (1585 п.). И если «быки» его покорят, то рост с большой вероятностью продолжится до следующего сопротивления в лице кластерной зоны, в которой находятся уровень 62%-ной коррекции от падения апреля-октября 2011 года, а также ынезакрытое окно от 5 августа (1610-1630 пп.).
Правда, и для «медведей» ещё не всё так плохо, ведь вторая часть прошлой недели показала, что на хорошем внешнем фоне рынок растёт с большим трудом. Вот и сегодня сумеют ли «быки» преодолеть ближайшее сопротивление – ещё вопрос, к тому же на дневном графике по индикаторам RSI и обоим MACDам образовались хорошие дивергенции (хотя на 2-часовом графике они разрядились). В случае снижения в роли ближайшей поддержки выступит утреннее окно, а далее – пятничный минимум (1560 п.). Более серьёзным же «бычьим» редутом будет 2-часовой фрактал на продажу Z (1554,4 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». В пятницу рынки США закрылись разнонаправенно: если индексы DJIA и S&P500 подросли порядка 0,3%, то NASDAQ Comp. припал на 0,3%. Латинская Америка в лице Бразилии чуть подросла (Bovespa прибавила 0,1%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в хорошем плюсе, Азия вся «зеленеет», начиная от 0,2% Кореи и заканчивая 1,2% Японии. Нефть за пятницу подешевела на $0,7 до $119,5 (Brent), но в настоящий момент котировки на «чёрное золото» в хорошем плюсе и обновляют максимумы последних девяти месяцев. Так что всё в руках покупателей – сумеют ли они хорошо распорядиться счастливым билетиком ☺.
В пятницу мы рекомендовали прикрыть длинную позицию, а наиболее рискованным даже «шортить» со «стопом» чуть выше окна от 8.08. Сегодня, несмотря на утренний позитив, рекомендуем искать момент для открытия «шорта» с тем же «стопом».