Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Несмотря на довольно спокойный торговый день и отсутствие американских коллег, нашим и европейским индексам хватило греческого заряда оптимизма, чтобы закрыться на уровнях, близких к максимумам дня. Индекс ММВБ по итогам торгов понедельника вырос на 0,69% и закрылся на отметке 1579,19 пунктов, индекс РТС прибавил 1,07% и закрылся на отметке 1674,17 пунктов.

Уже после закрытия основной сессии, стало известно, что план по спасению Греции от долгового кризиса наконец-то утвержден. И хотя ранее говорилось, что объем второго транша составит порядка 130 миллиардов евро, в окончательном варианте объем финансовой помощи не превысит данную отметку. Все же это лучше, чем ничего. Также достигнутые договоренности предусматривают снижение госдолга Греции до 120,5% ВВП страны к 2020 году. В настоящий же момент долг Греции превышает 160% ВВП и оценивается в 230 миллиардов евро.

Учитывая небольшую активность вчерашнего дня, дневные графики индексов ММВБ и РТС не изменили своих формаций и по-прежнему выглядят, как восходящий «клин» и «бычий» «треугольник», с одной лишь разницей. Благодаря установлению нового более высокого максимума индексом ММВБ на уровне 1585,75 пунктов, прежние расхождения только усилились, а вот у индекса РТС дела гораздо лучше, так как покупателям можно засчитать пробой дневного фрактала на покупку (1667,28 пунктов). Единственным минусом служит показатель объема торгов, поэтому данный успех «быкам» стоит закрепить, подтвердив свои намерения сегодня-завтра.
Напоминаю, что в случае реализации данного «треугольника» наверх, следующей целью роста для индекса РТС выступит район 1715-1720 пунктов, а индексу ММВБ ничего не останется как подтянуться к своему 61,8% уровню коррекции по Фибоначчи от прошлогоднего снижения, выпадающего на уровень 1627,45 пунктов. Именно борьба за данный уровень и будет ключевой битвой «быков» и «медведей», если первым удастся прорвать оборону, то на горизонте сразу появятся новые цели восхождения.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Совет директоров «Транснефти» рассмотрит перспективы развития системы ВСТО.
2. Будут опубликованы финансовые отчеты Dell Inc. и Wal-Mart Stores Inc.
3. В 13:30 МСК в Великобритании будут опубликованы данные об объеме чистых заимствований государственного сектора за январь. Предыдущее значение показателя — 10,79 млрд. фунтов.
РЫНОК НЕФТИ.
В одном из своих прошлых обзоров, я указывала на образование на дневном графике нефти марки Light фигуры «треугольник», который позже был пробит наверх.
Учитывая высоту заходящей в «треугольник» первой волны, я определила, что нефтяные цены теперь будут стремиться в район 110$ за баррель. По итогам вчерашних торгов цена на нефть марки Light подорожала до 105,4$ за баррель, а прирост за 6 сессий составил 5,3%. На мой взгляд, рост «черного золота» нашими площадками еще не отыгран.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашнего дня бумаги «Газпрома» выросли на 0,68%, однако пока так и не смогли преодолеть свой дневной фрактал на покупку. Открытый ранее «лонг» от уровня 191-192 рублей, я продолжаю удерживать и далее. Напомню, что в случае спуска котировок в район 187-187,5 рублей, где находится быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, я буду усиливать текущие позиции, если получится.
Теперь дневной фрактал на покупку переместился на уровень 193,69 рублей, и только закрепление над данным уровнем, привлечет новые силы покупателей в эту бумагу.

ЛУКОЙЛ.
Несмотря на тот факт, что акции «Лукойла» уже выглядят довольно перегретыми, да и имеют позади себя два незакрытых разрыва на уровнях 1866,0-1870,3 и 1810,6-1817,8 рублей, у этих бумаг остается шанс на рост, так как они уже неоднократно закрывались выше своей 61,8% коррекции по Фибоначчи от падения 2011 года.
При таком раскладе уместно отдавать предпочтение покупкам, но наиболее комфортными уровнями для восстановления «лонгов» являются уровни, находящиеся на 1880-1825 и 1750-1770 рублях. А так как цены находятся у верхней границы восходящего канала, особо рискованные игроки могут даже попробовать сыграть от «шорта», от 1880-1890 рублей с целью спуска в район ~1840 рублей.

ГМК НорНикель.
По итогам вчерашних торгов акции ГМК «Норильский Никель» выросли на 1,87%, закрытие дня состоялось на уровне 5762 рублей. Пока дневной график бумаг все еще выглядит как фигура «треугольник» или «вымпел» и продолжает сохранять потенциал для дальнейшего роста. Как и вчера, в случае, если будет пробит дневной фрактал на покупку, расположенный на отметке 5909 рублей, то можно будет открывать «длинные» позиции с целью роста, находящейся на высоте 60% и/или 100% длины «древка», отложенного от точки пробоя, то есть на уровне 6000-6050 рублей, или на уровне 6400-6500 рублей.
В случае же пробоя дневного фрактала на продажу, находящегося на отметке 5618 рублей, акции могут откатиться до 5350-5400 рублей. От данного уровня стоит искать моменты для переоткрытия «лонгов».

СБЕРБАНК.
По итогам вчерашнего дня акции «Сбербанка» закрылись ростом на 0,76%, однако основная его часть пришла на утренний «гэп».
Итого незакрытых «гэпов» прибавилось, их стало три: один на уровне 93,94-94,63 рублей, другой на уровне 96,3-96,46 рублей, третий на уровне 96,89-97,45 рублей. При этом восходящий канал на четырехчасовом графике не соответствует каналу, образованному на осцилляторе RSI. Там каждый последующий пик ниже предыдущего, что указывает на расхождение в движении цены и индикатора. Сигнал к продажам. При этом я не удивлюсь, если дивергенции будут сломаны одним выносом наверх к уровню 161,8% коррекции от декабрьского снижения, указывающего на достижение 99,9-100 рублей, или же будут отработаны снижением в район 94-95 рублей.
Уровни 93 рублей – район ЕМА100 на часах и 95,5 рублей – ЕМА200 на часах, являются привлекательными с точки зрения игры на отскок.