Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Несмотря на тот факт, что вчера у отечественного фондового рынка было немало шансов устроить коррекцию, её в очередной раз не получилось. Вряд ли итоги дня (индекс ММВБ -0,12%, индекс РТС -0,66%) можно назвать существенными достижениями продавцов. Рынок пока не готов снижаться.
Одной из причин такого поведения я считаю тот факт, что он не достиг своих ключевых целей подъема, второй – это то, что продавать, предвосхищая политические события, игроки не хотят, ведь большая часть открытых за эти два месяца «шортов» не только не принесла им прибыли, но и отняла ощутимую часть прежде заработанной. Так что для игры вниз должны сложиться соответствующие сигналы, которых лично я пока не наблюдаю.

К тому же американские индексы уже переоделись в «зеленое», и показали прирост по итогам вчерашних торгов (DJ +0,22% и S&P +0,62%), выросли также котировки нефти (Brent 125,4$ за баррель, Light 108,5$ за баррель). Так что последняя на этой недели сессия опять начнётся с роста котировок. Индексу ММВБ достаточно закрыться сегодня выше 1599,92 пунктов, а индексу РТС выше 1729,95 пунктов и мы получим еще одну белую свечу на недельном графике.
Не исключено, что благодаря вчерашнему снижению, на часовых и двухчасовых масштабах индексов образовались такие фигуры как «треугольник» (или «вымпел») и «флаг», которые могут продолжить текущий тренд наверх. Для их реализации индексу ММВБ необходимо пробивать ближайший двухчасовой фрактал на покупку, находящийся на отметке 1602,72 пунктов, а индексу РТС необходимо преодолеть сопротивление на уровне 1739,86 пунктов. Тогда включится тяготение к 61,8% Фибо-уровням, о которых я в последнее время пишу ежедневно.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 11:00 МСК в Еврозоне будут опубликованы данные об объеме розничных продаж в Германии за январь. Предыдущее изменение — снижение на 1,4%.
2. В 14:00 МСК в Еврозоне — данные об объеме розничных продаж в зоне евро за январь. Предыдущее изменение — снижение на 0,4%.
3. В 14:00 МСК в Еврозоне — значение индекса производственных цен в зоне евро за январь. Предыдущее изменение — снижение на 0,2%.
4. В 13:30 МСК в Великобритании будет опубликовано значение индекса менеджеров по снабжению строительного сектора за февраль. Предыдущее значение показателя — 51,4 пункта.
РЫНОК НЕФТИ.
Очередной всплеск покупательской способности вчера мы наблюдали на рынке нефти, одним из драйверов такого подъема вновь стала тема Ирана и возможный военный конфликт в Персидском заливе.
Из дневного графика нефти марки Light видно, что благодаря вчерашнему подъему к уровню 100,45$ за баррель, между вершинами от 24 февраля и 1 марта образовалась потенциальная дивергенция (см. на осциллятор RSI). Если она не будет сломана, то она может привести к снижению цен в район 104,5-105$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Несмотря на вчерашнее снижение, к закрытию дня бумаги «Газпрома» вновь вернули себе уровень в 194 рубля. «Быкам», если они хотят воспользоваться своим преимуществом, самое время направить свои силы на пробой дневного фрактала на покупку, расположенного на отметке 196 рублей.
В случае успеха, рост должен продолжиться как минимум до 197-200 рублей, а тем, кто имеет «длинные» позиции в этих бумагах, я советовала удерживать свои «лонги» именно с этой целью.
От того, каким будет сегодняшний день, будет зависеть дальнейшая судьба этих бумаг. Будет ли пробита фигура «расходящийся» треугольник наверх и окажется ли правым Эрик Найман, возможно мы узнаем уже сегодня.

ЛУКОЙЛ.
По итогам вчерашнего дня бумаги «Лукойла» остались на прежних уровнях, даже, несмотря на то, что чистая прибыль НК «Лукойл» за 2011 год по US GAAP, как сообщают СМИ, оказалась хуже прогнозов, но выросла на 15% — до $10,357 млрд. Напоминаю, что вчера в своем прогнозе, я выдвинула предположение о том, что на дневном графике этих бумаг, вероятно, формируется некий «треугольник», где пока видна лишь его верхняя граница, проведенная по максимумам (1888 и 1894,2 рублей).
Если это наклонное сопротивление будет пробито, то с большой вероятностью, бумаги продолжат рост в рамках восходящего тренда, начатого с октября 2011 года, и устремятся к его верхней границе, находящейся на уровне 1920-1930 рублей.

ГМК НорНикель.
По итогам вчерашнего дня, акции ГМК «Норильский Никель» просели на 0,43%, однако шансы на будущий пробой ближайшего дневного фрактала на покупку (5849 рублей), растут.
В случае его пробоя, я ожидаю, ускорения движения в сторону 6000 рублей (куда уже спустилась медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях), так как именно этот район я выбрала в качестве цели подъема, когда советовала игрокам открывать «лонги» по факту образования свечной модели «бычье» поглощение (прошлая пятница). Данные «лонги» рекомендую удерживать и далее.

СБЕРБАНК.
Для того, чтобы увидеть продолжение подъема в обыкновенных акциях «Сбербанка», покупателям необходимо преодолевать ближайший дневной фрактал на покупку, который находится на 100,40 рублях. Как и ранее, я полагаю, что цены направляются в район 102-103 рублей, на который указывает линия сопротивления, проведенная по максимумам прошлого года, которая осталась единственным препятствием на пути к дальнейшему росту.
На мой взгляд, данный район не должен быть пробит с ходу, поэтому особо рискованным игрокам я предлагаю вооружиться «шортами», располагая свой «стоп» за максимумом 1 августа (за отметкой 104,1 рублей).
Игра же от «лонга» также возможна, но очень спекулятивно, если вы будете отталкиваться от часового масштаба, на котором образовалась консолидация, похожая на «треугольник», потенциал которой составляет примерно 2 рубля. Для реализации данной фигуры «быкам» необходимо пробивать сопротивление, проведенное по пикам 28 и 29 февраля – это отметки 100,28, 100,3 и 100,40 рублей. «Стоп» за минимумом фигуры, за 98,32 рублями.