Утренний дайджест. Опять переход хода, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл в умеренно-оптимистичных тонах. Хотя утро началось с падения, обусловленного негативным внешним фоном, но довольно быстро покупатели стали отыгрывать эту просадку, и к закрытию индекс ММВБ почти вышёл из минуса. Объёмы торгов снова были относительно небольшими – а это говорило о том, что в преддверии выборов игроки предпочитают не форсировать события.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки сразу преодолели вечерний минимум среды (1587,9 п.). Но следующая поддержка в лице незакрытого окна от 29.02 хорошо справилось со своей ролью. От него начались покупки, однако с ходу закрыть утреннее окно «быкам» не удалось, поскольку в районе проторговки 24-27 февраля (~1590 п.) их ждали «мишки». Правда, и их попытки не увенчались успехом, в результате чего большую часть сессии цены провели в боковике. И только под занавес торгов «быки» набрались смелости и возобновили рост, практически полностью отыграв утреннее снижение.
Таким образом, «медведи» не смогли воспользоваться предоставленным им вчера шансом на развитие контратаки. А вот «быки», наоборот, сумели сделать всё от них зависящее, чтобы выправить ситуацию и вернуть цены в район годовых максимумов. А сегодня на позитивном внешнем фоне они и вовсе имеют отличную возможность обновить годовой экстремум (~1608 п.), который и будет ближайшим сопротивлением. Торги последних четырёх дней сформировали фигуру «треугольник», и в случае её реализации цены вырастут на его высоту с целью ~1627-1630 пп., где как раз и находится уровень 62%-ной коррекции от апрельско-октябрьского падения 2011 года.
Правда, рынок сейчас насколько тонкий и хитрый, что «треугольник» может трансформироваться и в «прямоугольник», и от годового максимума начнётся снижение. В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, а далее – вчерашний минимум, который стал новым более высоким 2-часовым фракталом на продажу Z (1577,9 п.). При этом ключевой поддержкой остаётся среднесрочный растущий тренд (8), а также дневной фрактал на продажу Y (1536 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США сумели остаться в районе максимумов и подросли в среднем 0,2-0,7%. Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей – Bovespa прибавила 1,5%. И хотя сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия вся «зеленеет»: если Корея и Индия растут по 0,4%, то Япония – на 0,7%, а Китай и Гонконг – по 1%. Нефть за вчерашний день подорожала на $3,5 до $126,3 (Brent), а в моменте и вовсе преодолевала уровень $128, то есть обновила 3,5-летний максимум. Правда, сейчас котировки на «чёрное золото» припадают.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается вторым «разворотником». Следовательно, «быкам» чтобы на следующей неделе продолжить двухмесячное наступление, желательно закрыться на годовом максимуме.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а наиболее рискованным снова попытать счастье в игре от «шорта». Сегодня ввиду вышесказанного рекомендацию не меняем, «стоп» по «шорту» чуть выше годового максимума.