Первая брешь в обороне, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке утренняя попытка организовать отскок не увенчалась успехом – в обед рынок возобновил снижение, в результате которого по индексу ММВБ была преодолена важная дневная поддержка. Но дальнейшего снижения практически не произошло, а по индексу РТС аналогичный уровень и вовсе устоял.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра котировки продолжили падение. Но, как и ожидалось, дневной фрактал на продажу «а» (1552,69 п.) оказался хорошей поддержкой, от которого и произошёл отскок. Тем не менее, «бычьей» контратаке не суждено было развиться – в обед на фоне начавших падать фьючерсов на американские индексы у «мишек» открылось второе дыхание, и они, развернув рынок вниз, преодолели фрактал «а». Правда, после 3,5 дней «избиения быков» «бурые» всё же подустали и завязли на подступах к минимуму от 22 февраля (он же предыдущий фрактал на продажу) и окну от 24.02 (~1536-1540 п.). От этого района произошёл небольшой отскок, и в целом день закрылся умеренно-негативно.
Таким образом, «быки» не выполнили лежащую на них ответственную задачу и отдали ключевой уровень своей обороны в лице дневного фрактала «а». Соответственно, индекс впервые с начала года «по дням» по Б.Уильямсу оказался в продаже, при этом произошёл слом растущего движения последних 3 месяцев – об этом говорит и преодоление растущего тренда по RSI на дневном графике. Так что в целом коррекция к среднесрочному росту, скорее всего, продолжится. Однако «быкам» особо расстраиваться пока не стоит, ведь внизу расположено достаточно много поддержек, за которые цены смогут «зацепиться». Прежде всего, это минимум от 22.02 (1536 п.), чуть ниже расположена кластерная зона, в которой находятся уровень 38%-ной коррекции от роста с середины декабря, а также минимум от 10.02 (~1520 п.).
При этом ближайшей поддержкой на сегодня будет вчерашний минимум, и у покупателей есть неплохой шанс организовать более серьёзный отскок, так как на 2-часовом графике по индикаторам RSI и гистограммному MACDу образовались потенциальные дивергенции (правда, по RSI она почти нулевая). В этом случае в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум, он же новый 2-часовой фрактал на покупку h (1572,23 п.).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США закрылись умеренно-негативно (если индексы DJIA и S&P500 припали в среднем по 0,2%, то NASDAQ Comp. остался «при своих»), Латинская Америка в лице Бразилии также немного огорчила покупателей (Bovespa присела на 0,6%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия «разноцветная»: если Китай и Корея немного «краснеют», то Индия «зеленеет», а Япония и Гонконг практически без изменений. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,3 до $123,9 (Brent) и в настоящий момент находится в отрицательной зоне.
Вчера мы рекомендовали короткую позицию закрыть и в районе фрактала «а» покупать со «стопом» чуть ниже него. «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем снова искать момент для покупки на отскок, «стоп» чуть ниже минимума от 22.02.